K3现金管理操作规程.doc

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1、密级：★高★版本：1.0现金管理操作规程金蝶软件（中国）有限公司2021年7月25日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章：现金管理系统4第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初

2、始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．　　具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定　　后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．　　具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存

3、款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮　　增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．