中融信托华夏孔雀城二期集合资金信托计划推介材料

《中融信托华夏孔雀城二期集合资金信托计划推介材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、中融信托·产品推介资料中融-华夏孔雀城2期集合资金信托计划推介材料ò信托要素股权投资类，房地产类类型委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将所募集资金用于：1.向怀来京御基业房地产开发有限公司进行增资，增资完成后持有该公司80%的股权。入股资金将主要用于八达岭孔雀城项目的开发和建设。2.向大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司进行增资，增资完成后持信托目的有该公司80%的股权。入股资金将主要用于潮白河孔雀城涧桥项目的开发和建设。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨

2、管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。用于对怀来京御基业房地产开发有限公司和大厂华夏幸福基业房地信托资金用途产开发有限公司进行增资，最终取得两家公司各80%的股权。中融国际信托有限公司受托人待定保管人本信托计划募集资金规模拟为7.5亿元（以实际募集金额为准），其中优先级信托资金5亿元，次级信托资金2.5亿元。优先级信托资金信托规模由中融信托向合格投资者募集，次级信托资金由融资人以债权形式加入。20个月（12个月可提前结束）信托期限100万元≤认购金额＜300万元，预期年化收益

3、率为10%；委托人预期300万元≤认购金额＜1000万元，预期年化收益率为12%；年化收益率1000万元≤认购金额，预期年化收益率为13%。每年付息，信托终止时分配剩余信托收益收益分配方式2011年月日-2010年月日（受托人可根据情况进行调整）发行期ò风险控制1/4免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。中融信托·产品推介资料¾结构化安排优先级信托资金:次级信托资金=2:1，京御地产认购次级，从结构设计上为优先级委托人的资金添加安全垫。¾质押担保、强制

4、执行公证中融信托直接持有怀来京御基业房地产开发有限公司80%股权，京御地产将其持有的剩余20%股权质押给中融信托并办理强制执行公证；中融信托直接持有大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司80%股权，京御地产将其持有的剩余20%股权质押给中融信托并办理强制执行公证。¾项目监管中融信托对怀来京御和大厂华夏的重大事项有一票否决权；中融信托通过任命董事、监事，派驻财务总监、工程监管人员等方式实现对项目公司、项目资金的全面监管和风险控制；项目公司应分期编制详细的成本标杆、经营计划报告和项目现金流量预测表，经董事会

5、通过后严格予以执行，并作为资金监管和测算中融信托投资收益的基础。单项成本超过部分由融资方补足，中融信托不再承担该超出部分的成本；项目公司楼盘销售情况落后于原定销售计划时，中融信托有权通过价格调整等方式加快项目销售回款进度ò孔雀城项目简介¾开发商实力雄厚，开发经验丰富一级资质：京御地产拥有河北省住房和城乡建设厅颁发的房地产开发企业一级资质；实力雄厚：京御地产成立于2002年，注册资本金7亿元，总资产163亿，为华夏幸福基业股份有限公司的全资子公司。经验丰富：京御地产已开发永定河孔雀城、潮白河孔雀城、八

6、达岭孔雀城、大运河孔雀城总计561万平方米，总投资281.84亿元，另外，京御地产还开发了包括华夏经典、霸州水榭花都、胜芳香槟花园及花城等在内的13个项目，合计400万平方米建筑面积。管理层优秀：京御地产实际控制人王文学先生，现担任廊坊市工商联常委，廊坊市第四届政协常委、第十一届河北省人大代表，先后获得“河北省房地产先进个人”、“关爱员工优秀民营企业家”、“优秀企业家”等光荣称号。2/4免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。中融信托·产品推介资料¾品牌

7、优势明显多次获奖：京御地产所开发的孔雀城项目先后获得“最佳别墅创新奖”“最具人居别墅奖”“魅力别墅社区奖”“联合国人居署HBA中国范例卓越贡献最佳奖”等多项大奖。连锁品牌：孔雀城已成为京郊联排小镇连锁品牌，并连续多年稳居北京别墅类市场销售前列。¾项目地理位置佳八达岭孔雀城地处北京1小时经济圈内，距首都机场不到1小时的车程，距中关村40分钟车程，为怀来、张家口接轨北京的门户和枢纽区域，这里将成为成就大北京发展之战略要地，未来区域升值潜力无限；大厂回族自治县西距北京市区40公里，西北距首都国际机场38公

8、里，东距秦皇岛港250公里，南距天津港120公里，地理位置得天独厚。¾土地价格低自2010年6月1日至今，八达岭孔雀城项目周边住宅用地均由京御房地产开发有限公司取得，由于公司独特的一二级土地开发联动的模式，能以相对低的价格取得土地，八达岭孔雀城项目的楼面地价预估仅为253元/平方米，潮白河孔雀城涧桥新城项目的楼面地价预估仅为619元/平方米。由于土地成本相对较低，所以抗击价格下跌的能力很强，即使市场价格下降，仍会产生可观的利润。¾预期利润可观，还款来源充足从保守估计的