金蝶EAS总账入门培训

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1、客户服务中心2010-4-18EAS总账入门培训目录系统概述业务流程业务功能目录系统概述业务流程业务功能系统概述EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算.EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。功能概述基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证处理科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询财务报表自动转账期末调汇结转损益期末结账期末处理往来账查

2、询往来对账单账龄分析表往来管理T型账户现金流量表现金流量查询现金流量通知单查询通知单核销往来通知单初始化科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额总分类账明细账多栏账账簿总帐与其他业务系统目录系统概述业务流程业务功能业务流程操作前准备一些重要参数日常业务流程凭证处理流程初始化录入往来管理往来通知单总账操作前数据准备集团组织架构、职位体系、职员主数据的管理，特别是客户与供应商的集中与分散的管理流程集团统一的科目表和公司科目表集团统管辅助账和公司辅助账集团自定义核算项目和公司自定义核算项目的共享策略集团统一会计期间，币别、汇率表等辅助资料集团基础资料控制策略

3、：上级集团对下级集团的控制现金流量项目维护组织单元维护财务属性维护现金流量项目维护现金流量项目级次设置现金流量项目属性选择现金流量项目辅助账核算重要系统参数参数编码参数名称参数值是否集团控制参数描述补充说明G010核算项目支持数量核算否是核算项目支持数量核算GL_011期末结账要求损益类科目余额为零是否期末结账要求损益类科目余额为零表结法选择否；账结法选择是GL_014录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目否否录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目GL_015录入凭证时必须录入现金流量附表项目否否录入凭证时必须录入现金流量附表项目重要系统参数参数编码参

4、数名称参数值是否集团控制参数描述补充说明GL_0152根据科目辅助账录入现金流量通用模式否根据科目辅助账录入现金流量通用模式是现金流量辅助账可以录入任何的辅助账。简单模式是只能录入客户、供应商和公司作为辅助账。主要是用于现金流量表的合并使用GL_028启用总账往来业务核销否否启用总账往来业务核销启用修改条件：本期和以后期间无业务发生；反结账会取消启用GL_032凭证处理使用工作流是否凭证处理使用工作流GL_052核销模式即时核销否核销模式同GL_028联用，本期后期无业务发生流程：总帐业务处理流程设置日常处理期末处理基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审核凭证

5、过账凭证查询账簿报表查询期末调汇结转损益期末结账凭证复核往来管理初始化数据录入往来科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入科目初始余额录入现金流量初始余额录入初始化数据录入-往来科目什么样的科目需要录入往来科目初始余额？1.启用了往来业务核销的系统参数2.科目设置了“往来核算”属性初始化数据录入-往来科目往来科目初始余额录入界面初始化数据录入-辅助账什么样的科目需要录入辅助账初始余额？-科目设置了辅助账核算初始化数据录入-辅助账辅助账初始余额录入1.同时做往来业务核算的从往来账初始余额引入2.其余的录入初始化数据录入-科目余额科目初始余额录入-辅助核算的科目余额

6、从辅助账初始余额引入-其余录入损益类科目需要录入实际损益发生额-例如：初始化前发生业务，发生一笔业务确认收入100，后来发生销售退回20，则收入科目的实际损益发生额为80.初始化数据录入-科目余额科目初始余额录入-辅助核算的科目余额从辅助账初始余额引入-其余录入初始化数据录入现金流量初始化数据录入-年中启用系统，并且启用期间有业务发生并影响现金流量的，需要录入现金流量的初始化数据。-需要先维护现金流量项目凭证处理流程EAS其他业务系统期末处理手工录入自动转账凭证新增外部导入凭证标准凭证导入期末调汇结转损益模式凭证外部导入总账系统凭证审核凭证过账凭证复核账簿查询

7、流程：往来管理处理流程相关基础设置：1、科目属性设置：往来管理、辅助帐设置；2、科目自定义属性：业务编号；3、系统参数：是否启用往来业务核销、核销模式。流程：往来管理处理流程即时核销：没有挂账，就不能进行核销1、挂账凭证2、挂账凭证审核及过账3、核销凭证需要选择挂账凭证生成4、同步的核销完成流程：往来管理处理流程事后核销：过账前和过账后1、挂账凭证2、核销凭证3、核销处理往来管理-账龄分析按到期日生成账龄：辅助账行的到期日按业务日期生成账龄：辅助账行的业务日期包含历史账龄：显示截止日期时点的历史账龄，否则显示的是即时账龄流程：往来通知单通过往来通知单协同处理内

8、部公司间的往来业务往来通知单的发送：凭