金蝶eas用户手册丛书--参考指南(总账-账簿)

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1、.FIGL040账簿会计账簿简称账簿，是以会计凭证为依据，由具有—定格式、相互联系的账页所组成，用来序时、分类地全面记录一个企业、单位经济业务事项的会计簿籍。账簿主要包括总分类账、明细分类账以及多栏账。.FIGL040010总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额等项目的总账数据。设定查询条件：本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL040010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。所谓的子公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司

2、进行查询。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，公司【】按钮置灰，不可用，表示该公司为子公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。币别可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、所有币别

3、、综合本位币、综合报告币选项；综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值；综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。包括未过账凭证若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。显示小计行选择所有币别时，才可勾选显示数量列选择该项后，账簿会显示出数量列。选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所

4、示：总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【】按钮，联查到辅助核算总账。点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。当选择左边非明细级核算项目时，勾选右上角的复选项“显示下级明细”时，则右表的数据会根据核算项目的级次向下逐级展示。点击辅助总账工具栏上的【】按钮，联查辅助明细账。FIGL040010020集团查询集团查询，是专门对集团公司进行查询，当在集团公司时，用户可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型

5、的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。以下介绍如何操作集团查询：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司”栏右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：温馨提示：当参数GL_053：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住[Ctrl]键

6、，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。选择子公司，可以点击工具栏的【】与【】按钮，可以联查该子公司的明细账和辅助核算总账。在“总分类账”序时簿界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。打印设置：在“总分类账”序时簿界面，选择菜单〖文件〗®〖打印参数设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置是否套打、是否套打科目目录、套打时是否使用承前页和过次页、是否填充科目代码和科目名称，确定好这些

7、条件后单击【确定】，打印设置生效。.FIGL040020明细分类账明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。设定查询条件：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗，首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围。科目代码查询明细分类账时科目代码