金蝶eas用户手册丛书--参考指南(总账-期末处理)

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1、.FIGL070期末处理当期凭证全部录入完毕后,就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括:期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账,凭证摊销。除了期末结账外,其它业务操作都不是每期必须做的,用户可以根据业务的需要进行相关操作。.FIGL070010自动转账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,用户必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方

2、便用户,EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值,并生成会计凭证的“自动转账”的功能。FIGL070010010自动转账序时簿在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖自动转账〗,进入“自动转账”界面:在此界面中,用户可以增加、删除、修改自动转账模板,也可以选择自动转账模板生成凭证。选择菜单栏上的〖文件〗®〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗,可以对自动转账模板进行导入导出操作。FIGL070010020转账模板

3、在“自动转账”界面上单击工具栏的【】,或选择菜单栏上的〖文件〗®〖新增〗,进入“转账模板-新增”界面,如图:自动转账模板头字段信息说明:数据项说明编号必须录入,为自动转账模板的编号,用于区分其他转账模板。名称必须录入,为自动转账模板的名称。参考信息非必录,可根据业务需要进行录入。凭证类型确定所生成凭证的凭证类型。转账类型包括普通转账和结转损益。普通转账,就是设置凭证模板来生成凭证,与手工录入凭证没有差别;转账类型设置为结转损益类型时,则生成的转账凭证为结转损益类凭证。附件数用户可以根据业务需要进行任意

4、修改。包括先转出后转入,先借后贷,模板顺序,默认为模板顺序,用户可以随时修改。凭证分录顺序自动转账凭证模板体主要信息说明:数据项说明摘要非必录,用户根据业务需要录入摘要内容。科目可直接录入科目代码,也可通过科目F7选择科目;如果选择的科目挂有辅助账,则还需要录入核算项目。币别会根据科目自动带出相应币别。借贷方向包括:借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向是指根科目余额方向借或贷属性,自动判定贷或借方向。包含未过账凭证勾选,则通过公式取出来的金额、数量(需要数量核算)包含未过账凭证的数据;如不勾选,通过

5、公式取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。数据来源数据来源分为:转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入。核算项目包括自定义和自动生成两种选择。当数据来源选择按公式转出,则核算项目只能用自定义,不能选择自动生成。当选择自动生成,支持对一个核算项目的自动生成,两种情况,一是核算项目类型只有一个且完全相同,一是转出有两个及以上核算项目,而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中,在转出中可以选择一个。要当转出项目在核算项目中选择了自动生成,那

6、么对应的转入项目的核算项目是自动生成,不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入。原币金额非按公式转入转出时,不需要设置,系统自动生成。本位币金额非按公式转入转出时,不需要设置,系统自动生成;公式转入转出时,会自动携带原币设置的公式。报告币金额非按公式转入转出时,不需要设置,系统自动生成;公式转入转出时,会自动携带原币设置的公式。数量非按公式转入转出时,不需要设置,系统自动生成;公式转入转出时,用户可以自定义公式。计量单位自动带出数量核算的单位。设置自动转账模板,若数据来源均选择非公式转入转出时,且

7、核算项目选择“自动生成”时,转入的核算项目可以比转出的核算项目多,多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值;转出的核算项目可以比转入的核算项目多,当转入的核算项目包含于转出的核算项目时,不需要指定特定值,系统会自动生成,当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时,则需要指定特定值。转入的核算项目类型可以为空或某一指定的核算项目值,若为空,则生成凭证时,与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目;若指定了核算项目值,生成凭证时,转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。单击【】或【】可新增或插入一条

8、分录。录入完模板信息后,单击【】,即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双击该条记录或单击【】,可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录,只需在“自动转账”界面,单击【】确认删除即可。使用“按差额转入”时,如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向,生成的凭证存在借贷不等的情况,按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量,计量单位的转账功能。FIGL070010030生成自动转账凭证在“自动转账”界面,选择一条自动转

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