金蝶EAS用户手册4总账期末处理

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1、金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第9页，共9页FIGL070期末处理当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。FIGL070010自动转账为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为方便用户，系统提供了能自动生成可按比

2、例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。FIGL070010010自动转账序时簿在主界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖期末处理〗®〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。选择〖文件〗®〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。FIGL070010020转账模板在“自动转账”界面单击工具栏的【】，或选择〖文件〗®〖新增〗，进入“转账模板-新增”界面，如图：自动转账模板头字段

3、信息说明：数据项说明编号必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板名称必须录入，为自动转账模板的名称参考信息非必录，可根据业务需要录入凭证类型所生成凭证的类型转账类型包括普通转账和结转损益。普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证附件数可根据业务需要修改凭证分录顺序包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改自动转账凭证模板体主要信息说明：数据项说明摘要非必录，根据业务需要录入科目直接录入科目代码或通过科

4、目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第9页，共9页币别会根据科目自动带出相应币别借贷方向包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向包含未过账凭证包括未过账的所有凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录数据来源分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入核算项目包括自定义和自动生成两种选择。当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生

5、成。当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：①核算项目类型只有一个且完全相同，②转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可选择一个。当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入原币金额非按公式转入转出时，不需设置，自动生成本位币金额非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式报告币金额非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携

6、带原币设置的公式数量非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式计量单位自动带出数量核算的单位设置自动转账模板，若数据来源均选择非公式转入转出，且核算项目选择“自动生成”时，转入的核算项目可比转出的核算项目多，多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值；转出的核算项目可比转入的核算项目多，当转入的核算项目包含于转出的核算项目时，不需指定特定值，系统会自动生成，当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时，则需指定特定值。转入的核算项目类型可为空或某一指定的核算项目值，若为空，则生成凭证时

7、，与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目；若指定了核算项目值，生成凭证时，转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。单击【】或【】可新增或插入一条分录。录入完模板信息后，单击【】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双击该记录或单击【】，可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录，只需在“自动转账”界面，单击【】确认删除即可。使用“按差额转入”时，如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向，生成的凭证存在借贷不等的情况，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量

8、单位的转账功能。FIGL070010030生成自动转账凭证在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【】，弹出利用该模板生成的“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【】即可；也可通过Ctrl或shift键进行多选，然后点击生成凭证，弹出转账模板生成凭证情况，如图：金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第9页，共9页FIGL070020期末调汇本功能主要