银行资金计划货币市场需求

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1、货币市场业务货币市场业务包括同业拆借、回购及债券投资。建立同业机构表，对信用拆出、逆回购进行额度控制。建立业务总额度控制表，对信用拆出、信用拆入、正回购等实施总额度控制。一、参数表同业机构表1）表样机构代码机构名称信用拆出额度可用拆出额度逆回购额度可用逆回购额度0101人民银行总行0102石家庄中心支0201国家开发银行总行0202进出口银行总行0301工商银行总行0302建设银行总行2）机构代码编码规则：机构分类（2位）+顺序号（2位）3）可维护、查询，由总部柜员（业务主管）维护、查询；额度由总部柜员（业务经理）维护。同业机构分类表1）表样分类号类别名称0

2、1人民银行02政策性银行03四大国有行04股份制商业银行05城市商业银行06农村商业银行07农村信用合作社联合社08保险公司09证券公司10信托公司11基金管理公司122）可维护、由总部柜员（业务主管）维护。34业务总额度控制表1）表样业务类总额度可用额度信用拆出信用拆入2）可维护、查询，由由总部柜员（业务主管）维护、查询。债券一览表1）、表样债券代码债券名称2）、债券代码编码规则：发行年后两位（2位）+发行机构代码（2位）+期次（2位）发行机构代码：“00”财政部“01”人民银行“02”国家开发银行“03”进出口银行3）、可维护、查询，由由总部柜员（业务主

3、管）维护、查询。国债发售额度控制表1）、表样债券代码生效日发售额度可用额度02330020020401023300200205012）、可维护、查询，由由总部柜员（业务主管）维护、查询。34二、业务类（一）同业拆借同业拆出发生1）交易代码：2）交易权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆出4）交易录入同业拆出发生机构号机构名称金额起息日到期日期限利率本息合计确认5）录入项说明机构号：必输项，由机构表机构名称由客户信息查询自动生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面：帐号上述画面所有要素流水号确认打印7）打印

4、项目：记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录借：120贷：110同业拆入发生1）交易代码：2）交易权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆入记帐。4）交易录入同业拆入发生34机构号机构名称金额起息日到期日期限利率本息合计确认5）录入项说明机构号：机构名称：由客户信息查询自动生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面：帐号上述画面所有要素流水号确认打印7）打印项目：记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可

5、用额度。计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录借：110贷：241同业拆出到期1）交易代码：2）权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆出到期4）交易录入：拆出到期帐号：机构号机构名称金额起息日到期日期限利率本息合计确认5）录入项说明帐号输入其它自行检索6）输出画面拆借的所有信息流水号确认打印7）打印项目记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调增可用额度。349）会计分录借：110贷：12050203同业拆入到期1）交易代码：2）权限:清算中心柜员3）交易说明：用于同业拆入到期4）交易录入：拆入到期帐号：机构号机构名称

6、金额起息日到期日期限利率本息合计确认5）录入项说明帐号输入其它自行检索6）输出画面拆借的所有信息流水号确认打印7）打印项目记帐凭证8）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调增可用额度。9）会计分录借：24152204贷：110查询同业拆借1）交易代码：2）权限：清算中心，总部业务主管3）交易说明：用于查询同业拆借4）交易录入信用拆借查询帐号机构号机构名称34金额起息日到期日期限利率确认录入项说明模糊查询项目输出画面确认打印打印项目表格交易要求允许模糊查询（二）回购正回购发生1）交易代码：2）权限：:清算中心柜员3）交易说明用于回购交易开始4）交易录入正回

7、购发生机构号机构名称债券代码债券种类券面总额折算比例成交金额起息日到期日期限利率到期本息合计确认5）录入项说明机构代码：必输项，由同业机构表选择。机构名称：自动生成债券代码：必输项，由债券一览表。债券种类根据债券代码由债券一览表查询生成起息日、到期日录入期限：=（到期日-起息日）按天数微机生成利率：年利率录入6）输出画面帐号上述画面所有要素流水号确认打印7）打印项目记帐凭证348）交易要求：联动同业机构表、总额度控制表，调减可用额度。计息方式：到期一次、利息=本金*期限*利率/3659）会计分录借：110贷：255逆回购发生1）交易代码：2）权限：:清算中心

8、柜员3）交易说明用于回购交易开始4）交易录入逆回购发