【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告.docx

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1、【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告20RR年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公蔷司始终抓住管理和的主线，菲为实现全年目标，确保公司桔收购后的平稳过渡，财务部剀在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直げ接领导下，在各部门的共同冽配合下，通过全体财务人员⒕的共同努力，紧紧围绕收购牿的主线，抓住管理的主旋律眶，加强财务管理，确保公司ㄎ资产、资本结构保持着健康攥发展，主要完成了以下一些湍工作。第一部分20RR年度主要完成的工作一

2、、搞好制度建设，遣完善财务管理制度，初步建弛立了财务管理体系，进一步谑完善了公司的成本控制体系す。1、根据公司发展和管理乡需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成ǐ绩，先后制定或修订发布了双公司的《资金管理办法》、┢《费用报销办法》、《工程椴成本管理办法》和《财务管笃理制度》等文件，财务管理亠体系初步建立。2、公司合谥并后急需统一公司的报销办坚法和财务管理制度，根据公俪司的实际情况，及时组织制利定公司了《资金管理办法》简，统一公司《费用报销办法Ы》，从制度上堵塞管理上的苇漏洞。3、针对公司工程项镜目管理

3、薄弱的情况，年底与殂相关部门配合，组织制定公覆司的《成本管理办法》，从枥成本核算、成本预测、成本邋控*制以及成本分析考核方蠊面都进行了详尽的规定，有抬利于公司加强工程成本管理拳，提高公司经济效益。进一责步完善了公司的成本控制体绞系。4、根据集团财务管理ㄔ制度，制定了公司的财务管綮理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞钰好财务工作在制度上予以了冥保证，并将严格按照公司的谫财务管理制度进行管理，促殊进公司财务管理更上一层楼婿。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。【A+版】大型国际贸易集团财务

4、部门年终总结报告【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告1、作为施工企业，本身饨就是一个资金密集型的行业壁，公司的资金始终处于高度粽紧张的状态，为理顺公司的纫各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手惬，把资金管理作为公司财务③管理工作的重中之重。2、根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度焦，坚持公司总经理有资金支悌付的最终审批权。理顺各部职门、各分公司资金关系，确眈保公司正常生产经营工作。3、为解决公司流动资金困难廒，本年度增加QQ银行承兑寸汇票的授信额度QQ万元，本年度授信额度达到QQ

5、万恹元，较上年度增加QQ万元幔，对缓解公司的流动资金，轿起到了重要的作用。4、本链年度通过银行承兑汇票的使畴用，缓解了流动资金的困难篥，降低了资金成本，改善了蒯公司的经营净现金流。5、在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支蚩付，完成了公司经营净现金化流QQ万元的目标，达到QQ余万元，对实现公司的经真营现金流的全年目标起到了耒重要作用。通过加强对敏资金的管理，年底上划集团存款QQ万元，这是公司自邳成立以来的第一次，充分说姓明公司的资金管理进入一个葱新阶段。三、解决好新缤旧会计准则的账务衔接问题髁。在

6、集团财务部的领导悬下，公司对新旧准则的衔接鳇做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就剌按照新准则的要求，进行了回新旧本文来自小草范文网准厥则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范觥的账务处理。四、完成愫与NB国际服装贸易集团的账务合并，顺浒利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。1、为确飓保公司收购的全面实现，在汪集团的指导下进行了201诧7年7月至20RR年5月潇的经营成果审计，确定了与鳌原股东NB国际服装贸易集团及个人股东佻的转让金额，实现了集团对鲕公司的全资控股。2、完成翻了原NB国际

7、服装贸易集团的清算工作以菠及审计工作，顺利实现两【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告【A+版】大型国际贸易集团财务部门年终总结报告公蒂司的账务合并，并完成新公漩司的验资工作，为公司完成搜工商变更登记工作奠定了基∠础。五、加强应收账款莆清收，完成多个项目的应收婆账款清理工作，为公司应收铯账款回收提供了依据。1、为加强公司资金回收，公司帜成立了应收账款清收小组，庾负责加强应收账款的清理催㈣收工作。通过清理，把部分诘收款难度大的项目和单位通赓*过法律途径予以解决，和兖相关部门一道，全部收回了累多个项目的工程款

8、3300灰余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失尸。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时沸回收了部分工程款，对缓解甾公司资金紧张起到了重要作茧用。六、重新设置岗位士，细化岗位职责，加强员工－责任感。1、根据公司ヱ需要，对部门内的岗位重新ㄗ设置和细化，强化每一个岗驸位的岗位职责。对部门内可ù能涉及的工作岗位都进行了籼设置，减