资源描述：
《工银瑞信14天理财债券型发起式.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉
2、尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称工银14天理财债券发起交易代码485120基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年10月26日报告期末基金份额总额10,230,837,564.76份投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。投资策略将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略
3、，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称工银14天理财债券发起A工银14天理财债券发起B下属两级基金的交易代码485120485020报告期末下属两级基金的份额总额4,496,322,789.56份5,734,514,775.20份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单
4、位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）工银14天理财债券发起A工银14天理财债券发起B1.本期已实现收益47,556,255.7348,249,766.602．本期利润47,556,255.7348,249,766.603．期末基金资产净值4,496,322,789.565,734,514,775.20注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。（2）所列数据截止到2013年3月31日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（4）本期已实现收益指基
5、金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（5）本基金基金合同生效日为2012年10月26日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银14天理财债券发起A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0044%0.0018%0.3329%0.0
6、000%0.6715%0.0018%工银14天理财债券发起B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④(1)－③②－④过去三个月1.0767%0.0018%0.3329%0.0000%0.7438%0.0018%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2012年10月26日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。2、按基金合同规定，本基金建仓期为1个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的
7、规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具；本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏欣
8、本基金基金经理2012年10月26日-82005年加入工银瑞信，曾任债券交易员、固定收益研究员；2011年4月20日起至今担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日起至今担任工银瑞信7
