工银瑞信14天理财债券型发起式 证券投资基金

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称工银14天理财债券发起交易代码485

3、120基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年10月26日报告期末基金份额总额10,230,837,564.76份投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。投资策略将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称工银14天理财

4、债券发起A工银14天理财债券发起B下属两级基金的交易代码485120485020----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方报告期末下属两级基金的份额总额4,496,322,789.56份5,734,514,775.20份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）工银14天理财债券发起A工银14天理财债券发起B1.本期

5、已实现收益47,556,255.7348,249,766.602．本期利润47,556,255.7348,249,766.603．期末基金资产净值4,496,322,789.565,734,514,775.20注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。（2）所列数据截止到2013年3月31日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算

6、，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（5）本基金基金合同生效日为2012年10月26日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银14天理财债券发起A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0044%0.0018%0.3329%0.0000%0.6715%0.0018%工银14天理财债券发起B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④(1)－③②－④过去三个月1.0767%0.0018%0.

7、3329%0.0000%0.7438%0.0018%----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你