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时间:2018-10-18
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1、----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方-------
2、---专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方应收款管理系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项。一方面,对销售业务、其他应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进行处理,
3、及时、准确地提供客户的往来帐款余额资料,向总账系统提供记账凭证;另一方面应收款管理系统还提供各种分析报表,如帐龄分析表、欠款分析等,通过各种分析数据提高企业财务管理能力。应付款管理系统主要用于核算和管理企业与供应商之间的往来款项。 在应付款管理系统中,以采购发票、其他应付单等原始单据为依据,记录采购业务及其他业务所形成的应付款项,处理应付款项的支付、冲销等情况;提供票据处理的功能,实现对应付票据的管理。此外,应付帐款系统还提供各种分析报表,如帐龄分析表、付款情况分析、核算项目明细帐以及信用报警单等,通过各种分析表,企业可以清楚地掌握自己的信用利用情况,据此
4、调整支付政策,提高财务管理能力。 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方 要使用往来管理中的“核销往来业务”,要求会计科目属性必须选择“往来业务核算”选项、录入往来业务凭证时必须将“业务编号”录入而且往来业务核算的凭证须已经过账。 应收款管理子系统初始化之前应准备期初应收款、期初预收款、期初应收票据等期初数据资料,应付款系统应准备应付款、预付款和应付票据等期初数据资料。若总帐系
5、统未录入应收付款初始数据,并且未结束初始化的,可在应收付系统结束初始化之前,通过“转余额”的按钮将应收款的初始数据传递过去;一旦结束初始化工作,所有初始数据将不能再修改,确需修改的,单击“工具”菜单的“反初始化”选项,即可回到初始化状态。 进行反初始化时,系统会自动进行以下操作:①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏帐处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消,因此在进行反初始化时应谨慎处理;结束初始化后,采购和销售系统中先于应收应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收应付系统,因此应收应付系统必须先于或与采购和销售系统同时
6、结束初始化。 如果用户购买了采购和销售管理系统,采购和销售管理系统所录入的发票在本系统中只可查看,不能对其进行审核、生成凭证等操作,但可以修改发票的收款计划。无论该发票在采购和销售管理业务系统中是否进行了审核或制证,如发票在应收应付系统进行了核销处理后,将不能修改。 在运行应收付款管理系统之前,应设置运行所需要的帐套参数,以便系统根据所设定的选项进行相应的处理。对于应收款管理系统可以设置的帐套参数包括三类:常规、凭证、权限与预警。常规包括设定应收款的核销方式、坏帐处理方式和汇兑损益方式等,其中若当年已计提坏帐准备则此参数只能下一年度修改;凭证参数包括设定
7、手控科目依据和制单方式、月结前是否全部生成凭证、凭证是否可编辑等;权限与预警参数包括设定信用额度控制相关的选项。应付款管理系统由相对应的参数设置要求。 如果企业应收付业务类型比较固定,生成凭证的科目也比较固定,可以通过初始设置把各种业务类型凭证中的常用科目等信息预先设置好来简化操作。初始设置包括设置科目、坏帐准备设置、帐期内帐龄区间设置、逾期帐龄区间设置、报警级别设置和单据类型设置。除了对单据类型进行设置之外系统还提供单据格式和单据编号的设置功能。 核销处理是指日常进行的收款核销应收款的工作,系统提供手工核销和自动核销两种方式。异币种核销只能对单帐结算单
8、核销,自动核销可依据核销规则对多个客户进行核销处理,
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