金碟财务软件教程--应收应付

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应收应付应收应付系统概述本系统是业务环节的模块之一，负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保留，如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致，则在启用业务系统应收应付功能后，不再继续使用财务系统处理重复业务，否则会存在差额，产生差额的部分没有业务关联。 关于应收应付系统应收应付系统，是通过对购货发票以及销售发票的后续处理，以及对业务资金运用分析的综合管理系统，对采购和销售资金流的全过程进行有效的控制和跟踪，实现完善的企业资金信息管理。应收应付系统的主要特点包括：灵活的业务流程处理应收应付系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在：Ø 系统收款单据设置收款和预收款两种收款流程，系统付款单据设置付款和预付款两种付款流程，可以满足企业中大多数采购和销售业务的资金处理；Ø 提供灵活的业务流程管理，使业务处理流程灵活方便。用户可根据自己的实际需要，选用往来核销或直接收款等不同的单据流程；Ø 收付款流程可以处理多次收/付款、折扣抹零、交叉币别收款、退款、超期预警等功能，可以方便灵活地处理业务；Ø 单据之间联系紧密，设置了核销等联系，以满足用户不同的业务需要；严密的业务控制应收应付系统提供收付款流程必须挂接发票流程等内部控制手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有力的执行。Ø 对于收付款来源，系统在收付款核销来源中控制必须是非现销/赊购发票，防止同时允许从采购入库单/销售出库单取数，造成业务和数据混乱，满足企业标准化管理的需求；丰富的应收应付信息系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供预警表和账龄分析表，主要辅助决策人员进行决策。良好的扩展性小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。应收应付系统考虑到小企业中个性化管理，提供了采购主数据（供应商、物料等）的自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。 应收应付与其他系统的接口 与采购系统的接口采购系统的采购发票是采购系统中的一种重要交易单据，应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用赊购发票。与销售系统的接口销售系统的销售发票也是销售系统中的一种重要交易单据，应收应付系统中的收款单据和核销单据都会调用赊销/委托代销/分期收款发票。与委外系统的接口   委外系统的委外加工费用单是委外系统中的一种记录往来费用的单据，应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用委外加工费用单。下面首先介绍收付款单的引用和被引用关系，收款单可以引用非现销发票、期初应收金额，保存后即改变实收金额；预收款单可以被核销单据中的预收冲应收引用，和非现销发票一起被核销，也可以直接将预收款正负数直接对等核销；付款单可以引用非现购发票、委外加工费用单，保存后即改变实付金额；预付款单可以被核销单据中的预付冲应付引用，和赊购发票一起被核销，也可以直接将预付款正负数直接对等核销；赊购和非现销发票、委外加工费用单可以被核销单据中的应收冲应付/应付冲应收引用接下来介绍，收付款单据同其他单的控制关系核销单据和收付款单引用的必须是已审核单据；同样，只要制作了对应应收应付单据，不允许对相关发票做反审核操作 业务流程说明——预收、收款、退款系统将应收应付分为收款和付款业务流程，其中收款含预收款和收款业务类型，付款含预付款和付款业务类型。不同业务类型其业务的处理过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。现在以收款流程下的单据及具体业务流程为例，来讲解具体应用方式：预收业务流程说明目 标完成预收款的全部业务过程业务背景预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务。适用范围适用于面向企业的预收交易销售业务序号处理说明责任部门责任人1负责业务流程中金额处理的人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中选择预收款来记录这部分金额。财务部会计2仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员3会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。财务部会计4当进行后期处理关联业务时，到核销界面选择预收冲应收。这种业务类型可以处理预收款红蓝单的对等冲销，也可以处理预收款和对应赊销发票财务部会计 的核销，或者说是业务对接。一张发票或预收付款单，在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销，如果发票或预收付款单的金额被完全核销后，系统不允许再次调用核销。一张核销单据上可以调用多张预收付款单或发票同时进行核销。应收业务流程说明目 标完成赊销发票收款的全部业务过程业务背景应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务。适用范围适用于面向企业的到款交易销售业务序号处理说明责任部门责任人1仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单、销售发票生成或手工新增。财务部仓管人员2会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票。赊销的销售发票其确认之后就表示应收确立。财务部会计3负责业务流程中金额处理的人员对客户到款进行后续业务处理，可以在收款单中选择收款来进行这部分金额和对应赊销发票的到款核销。财务部会计4如果有客户想以货抵款，则表示供求双方的关系发生了变化，双方都存在了应收关系。如果存在这种状况，需要对存在这样特殊业务的客户在供应商处建立对应基础资料，然后走相关流程得到赊购发票。最后在应收冲应付的单据中完成往来核销。财务部会计5如果是退款，两种方式：1、先做红字赊销销售发票，然后在收款单中的源单类型中选择红字销售发票即可。2、在收款单中选择收款退款类型，然后选择对应的已经收款的发票进行退款。财务部会计应收应付单据通用操作说明业务系统中包括很多单据，这些单据的许多信息是相同的，现将各个单据中通用的信息说明综合起来，形成这个章节，一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明，二来在对具体单据进行说明时，可以着重强调各单据的关键性信息的说明，增强单据信息的可读性。 应收应付单据编制的通用说明单据日期的输入新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。但不可以输入已结账期间的日期。单据编号的输入每张单据都有独立的编号，系统根据在〖基础设置〗—〖单据设置〗中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号。选择供应商或客户 在应收应付系统的各个业务单据中，均允许选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。选单在应收应付系统中，收款单和付款单这两张单据均有这项内容。下面就这两项内容作详细介绍。点击“选源单”同可关联单据相关，比如采购发票（普通）/（专用）、期初应付、委外加工费用单可以同付款单关联，销售发票（普通）/（专用）/期初应收可以同收款单关联。在制作单据时，如果此单需要同其他单据建立关联，那就选择“选源单”，系统会将所有符合的源单类型单据以列表窗口形式显示，用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联，在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单，当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好供应商或客户，然后系统会过滤此供应商或客户的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。币别指结算使用哪种货币。系统默认为本位币，用户可以修改。收款单和付款单不支持一张单据上的源单为两种以上的币别。汇率即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。结算方式即收付款单结算何种处理方式。用户可以（1）直接手工录入结算方式代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择工具栏中的〖资料〗，系统将弹出“结算方式”查询窗口，提供所有基础资料中结算方式列示，用户查询后选择所需要的结算方式信息。摘要指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要，并可以直接在打印单据时选择这些信息。主管、部门、业务员是指提出该笔单据业务涉及到的部门、主管、职员，用户可以由三种方式选择（1）直接手工输入代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择工具栏中的〖资料〗，系统将弹出“核算项目－相关信息”查询窗口，用户查询后选择所需要的信息，其中部门和业务员在基础资料中可以关联，在选择部门后，系统自动带入业务员。制单、审核、审核日期这三项内容是由系统根据当前单据的编制人、审核人和日期自动填入的，主要作用是记录单据的操作人和操作日期。应收应付单据操作的通用说明应收应付系统的其他单据参照以下收款单描述单据必录项提示收款单中的信息很多，但在录单时可以选择性的输入部分内容，先说明哪些项目是必须填入的，简称必录项；细心的你可能发现在订单编辑界面中，上面所提的这些信息后面均有一项内容(*)，这个标志就代表此项信息是必录项，你可以不必记住订单必录项，通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即可。审核与反审核 在KIS业务系统中，提供单据审核和反审核功能。审核就是在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择〖查看〗→〖审核〗；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的单据选择〖查看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该单据，并给予相应提示。另外在单据序时簿上，也可以进行单据的审核、反审核操作。方法是：1）单击工具条上的【审核】；（2）选择〖查看〗→〖审核〗；（3）直接使用快捷键F4；（4）在右键菜单中选择〖审核〗来进行审核。 应收应付序时簿查询操作说明单据状态设定在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。点击〖收款单序时簿〗进入“过滤”界面，在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案，此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的时间、审核与否、记账与否等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。在过滤界面，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。收款单序时簿的状态设置包括类型、审核标志、时间和记账标志四种过滤条件。以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已审核单据等等。单击过滤界面【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。如果客户需要设置其他的过滤条件，可以点击工具栏的〖过滤〗或执行〖查看〗→〖过滤数据〗功能调出“条件过滤”界面来重新定义过滤条件。收款单收款单据是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张赊销发票分次收款，或一张收款单同时处理几张赊销发票的业务。在KIS系统中处于应收应付的核心地位。收款单制单指南通过主界面→应收应付管理→收款单，打开收款单编辑界面，在这里主要用于制作新的收款单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过收款单序时簿进行操作，收款单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如单据金额、付款金额等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 收款类型："收款类型"分为三种：收款、预收款、收款退款。收款是赊销发票产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时表体不可用，收款退款是指对已经收款的发票进行退款。结算账户：用来记录凭证模板中收款金额的科目来源，负责记录收款账户为现金还是银行等。表头收款金额：为整单表体的实收金额合计，收款类型选择预收款后，此处即为金额唯一录入地址。折后金额：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*收款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=收款金额，折扣科目灰显。整单折扣：输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/收款金额）*100%折扣科目：折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。如果单据有折扣此项目必填。表头收款金额（本位币）：为整单表体的实收金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。折后金额（本位币）：为整单表体的折后金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。源单编号：此处负责调入赊销发票，并显示对应发票的编号。源单类型有四种来源，普通发票、专用发票、期初金额、其他应收单。单据日期：指调入赊销发票或其他应收单的制单日期或初始应收的明细日期。单据金额：所选单据的金额（价税合计金额）。单据金额（本位币）：所选单据的制单时本位币金额（价税合计金额）。已核销金额：所选单据的已结算金额。此处支持分次收款以及一次对多单收款。未核销金额：所选单据的未结算金额。 本次核销：本次对应此张单据的收款金额。利用表头工具栏的合计功能可以将实收金额合计反填到表头的收款金额处；同时，收款金额处的数值可以通过表头工具栏分摊功能按先后顺序分摊数值。本次核销（本位币）：本次对应此张单据的收款金额对应本位币。如果是本币发票，则此处金额和实收金额相同，如果是外币发票，对应本币则是按当期系统默认汇率折算的金额。发票币别：指当前所选发票的币别。收款单据中不允许混合收款，即表体的单据必须是同一种币别。表体汇率：收款核销的汇率，当收款币别与表体源单币别是同一外币时，表体汇率=表头的汇率。收款单操作说明单据分摊和合计“分摊”、“合计”。进入单据界面时此二功能都亮显。“分摊”功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊收款，只有表头收款金额不为空时此功能方能使用。点击则按收款金额依条目顺序分配，当本次核销金额合计>=收款金额时正常分配，否则提示“收款金额超出本次核销的金额，请调整收款金额”；“合计”功能是为了返填表体实收金额合计到表头的收款金额。点击即完成返填。汇率功能应用汇率金额逻辑（以收款为例）汇率问题处理方式关键点：业务系统不论即时还是期末都不进行调汇。应用流程：发票收款以原币记录，若原币为本币，不论收款为本币还是外币，都按当时汇率折算为本币（即原币）；若原币为外币，不论收款为同种外币还是本币，都按当时汇率折算为外币。 强调：本币发票收外币，折算为当期/即时汇率的本币；外币发票收款，都折算为当期外币。收款方式单据金额已结算金额未结算金额实收金额本币原币原币原币本币原币本币－本币初始初始累计累计本次本次本币－外币初始初始累计累计记录折算本次外币－本币初始初始累计累计本次记录折算外币－外币初始初始累计累计本次本次结算金额逻辑已结算金额和未结算金额默认记录发票币别，即本币发票业务，记录已结算金额（原币）和未结算金额（原币），单据金额（原币）=已结算金额（原币）+未结算金额（原币），此处的原币皆指发票币别；外币发票业务，记录已结算金额（原币）和未结算金额（原币），单据金额（原币）=已结算金额（原币）+未结算金额（原币）。实收金额为本次对此单据的收款金额，填入实收金额并保存后未结算金额自动减少，已结算金额自动增加；当未结算金额为0时，表示本单收款业务结束。同时，实收金额（原币）<=未结算金额，每行检测。注意：由于单据体汇率不允许改动，所以系统自动取当期汇率。折扣功能应用提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量，而提供的一个方便性功能。下面介绍其具体使用方法：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*付款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。整单折扣>=0%，当整单折扣不等于100%时，折扣科目亮显。同时，输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%；折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。收款单折扣处理以收款单为例，当存在收款抹零业务时，需要将抹零后的合计金额填入表头的折后金额项，系统会自动反算出整单折扣。对应的折扣金额需要记入折扣科目，此处折扣科目可以任意选择，但是为了便于客户进行统计管理，请选择一固定科目用于相关折扣的保存。只要收款金额等于实收金额合计，则允许保存，完成到款核销。注意：汇兑不足可通过折扣完成抹零，但是汇兑超出部分需要在财务中处理，不属于折扣应用范畴。收款退款的使用收款退款是针对已收款的发票、期初数据、其他应收单进行退款。退款后，对应的发票、期初数据、其他应收单可以继续收款。付款单付款单据是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款、采购预付款、委外付款等付款业务，付款单还可以处理一张赊购发票分次付款，或一张付款单同时处理几张赊购发票的业务。在KIS系统中处于应收应付的核心地位。 付款单制单指南通过主界面→应收应付管理→付款单，打开付款单编辑界面，在这里主要用于制作新的付款单，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过付款单序时簿进行操作，付款单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如单据金额、付款金额等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：ü 付款类型："付款类型"分为三种：付款、预付款、付款退款。付款是赊购发票产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前先支付对方全部或部分货款，选择此类型时表体不可用；付款退款是对已付款的发票进行退款。ü 结算号：结算号用来记录当结算方式为汇票/支票/电汇时的单据号码，用户手工录入。ü 表头付款金额：为整单表体的实收金额合计，付款类型选择预付款后，此处即为金额唯一录入地址。 ü 折后金额：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*付款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。ü 整单折扣：输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%ü 折扣科目：折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。ü 表头付款金额（本位币）：为整单表体的实付金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。ü 折后金额（本位币）：为整单表体的折后金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。ü 源单编号：此处负责调入赊购发票，并显示对应发票的编号。通过菜单中的选源单，可以选四种类型的单据，普通发票、专用发票、期初余额、其他应付单、委外加工费用单。ü 单据日期：指调入赊购发票、其他应付单的制单日期。ü 单据金额：所选单据的金额（价税合计金额）。ü 单据金额（本位币）类：所选单据的制单时本位币金额（价税合计金额）。ü 已核销金额：所选单据的已结算金额。此处支持分次付款以及一次对多单付款。ü 未核销金额：所选单据的未结算金额。ü 本次核销：本次对应此张单据的付款金额。利用表头工具栏的合计功能可以将实收金额合计反填到表头的付款金额处；同时，付款金额处的数值可以通过表头工具栏分摊功能按先后顺序分摊数值。ü 本次核销（本位币）：本次对应此张单据的付款金额对应本位币。如果是本币发票，则此处金额和实付金额相同，如果是外币发票，对应本币则是按当期系统默认汇率折算的金额。ü 发票币别：指当前所选发票的币别。付款单据中不允许混合付款，即表体的单据必须是同一种币别。ü 表体汇率：付款核销的汇率，当付款币别与表体源单币别是同一外币时，表体汇率=表头的汇率。 付款单操作说明单据分摊和合计“分摊”、“合计”。进入单据界面时此二功能都亮显。“分摊”功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊付款，只有表头付款金额不为空时此功能方能使用。点击则按付款金额依条目顺序分配，当实付金额合计>=付款金额时正常分配，否则提示“付款金额超 出可实收的金额，请调整付款金额”；“合计”功能是为了返填表体实收金额合计到表头的付款金额。点击即完成返填。折扣功能应用提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量，而提供的一个方便性功能。下面介绍其具体使用方法：“整单折扣”、“折后金额”、“折扣科目”三个项用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*付款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。0<=整单折扣<=100%，当整单折扣不等于100%时，折扣科目亮显。同时，输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%；折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。付款单折扣处理以付款单为例，当存在付款抹零业务时，需要将抹零后的合计金额填入表头的折后金额项，系统会自动反算出整单折扣。对应的折扣金额需要记入折扣科目，此处折扣科目可以任意选择，但是为了便于客户进行统计管理，请选择一固定科目用于相关折扣的保存。只要付款金额等于实付金额合计，则允许保存，完成到款核销。注意：汇兑不足可通过折扣完成抹零，但是汇兑超出部分需要在财务中处理，不属于折扣应用范畴。付款退款的使用付款退款是针对已付款的发票、期初数据、其他应付单进行退款。退款后，对应的发票、期初数据、其他应付单可以继续付款核销单核销单据是为企业处理与供应商、客户之间业务交易产生的大量的往来款项而设定的，本模块从属于业务环节，其中的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的。此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应付等业务。在KIS系统中处于应收应付的后续处理环节。 核销单制单指南通过主界面→应收应付管理→往来核销单，打开核销单编辑界面，在这里主要用于制作新的核销单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过核销单序时簿进行操作，核销单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如单据金额、付款金额等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 客户、供应商：核销单主要是对往来单位之间的收付款核销，在预付冲应付时，客户灰显不必填入，在预收冲应收时，供应商灰显不必填入。转入客户、转出客户：当核销类型选择“应收转应收”，需要选择2个客户，这2个客户不能为相同客户，都为必填项。转入供应商、转出供应商：当核销类型选择“应付转应付”，需要选择2个供应商，这2个供应商不能为相同供应商，都为必填项。核销类型："核销类型"分为六种：预付冲应付、预收冲应收、应付冲应收、应收冲应付应收转应收和应付转应付。分别处理收付款间的核销业务。币别：指核销结算使用哪种货币。系统默认为本位币，用户可以修改。如果是预付冲应付、预收冲应收则此币别控制的是预收付款，选择应收冲应付和应付冲应收时币别控制的是核销所选发票币别。源单编号：此处负责调入期初应收应付、赊购（赊销）发票、其他应付（收）单或委外加工费用单，并显示对应赊购（赊销）发票或其他应付（收）单的编号，期初应收应付不显示单据编号。单据日期：指调入单据的制单日期。源单类型：指调入单据的单据类型。单据金额：所选单据的金额（价税合计金额）。单据金额（本位币）：所选单据的制单时本位币金额（价税合计金额）。已结算金额：所选单据的已结算金额。此处支持分次核销以及一次对多单核销。未结算金额：所选单据的未结算金额。核销金额：本次对应此张单据的核销金额。此处核销金额必须上下合计相等，否则不能保存。核销金额（本位币）：本次对应此张单据的核销金额对应本位币。如果是本币发票，则此处金额和实付金额相同，如果是外币源单，对应本币则是按源单上汇率折算的金额。 币别：指当前所选发票或预收付款单的币别。核销单据中不允许混合核销，即表体的单据必须是同一种币别。 核销单功能双表体操作界面单据体双操作界面：当选择预收冲应收/预付冲应付时，上层过滤预收付款（此处期初预收付款作为一种特殊预收付款单也可以在表体调用，单据类型直接置为“期初预收”），下层过滤应收付款；当选择应收冲应付时，上层为赊销发票或其他应收单，下层为赊购发票或其他应付单；操作时在单据编号列点F7凋出序时簿，然后选定所需核销条目进入核销单据表体（此处单据为发票，期初应收付款作为一种特殊发票也可以在表体调用，单据类型直接置为“期初应收/期初应付”）。负数单据核销存在负数单据时，单据体显示为负数。在往来核销中，通过预收冲应收，可以处理预收单（正负数）之间的关联核销。预收款单（正负数）核销时，是通过往来核销单的预收冲应收实现的，如果只有有正有负的预收款单核销，此单不生成凭证，如果既有预收款的正负数记录还有预收冲应收的单据核销，此单根据应收的金额生成凭证。核销单据折扣处理核销单据不提供直接的折扣处理功能。需要在收款/付款单界面完成相关功能的处理。例如在预收冲应收时，如果要处理应收的抹零折扣，需要先在收款单中对赊销发票做对应折扣额的收款。收款时，收款金额为折扣额，折后金额为0，这样就把折扣直接核销了。然后对此发票做预收冲应收，可以直接核销无零头发票。同样，应收冲应付和应付冲应收时，如果要处理对应折扣，也是需要到对应收款/付款单中处理。核销流程处理* 预收冲应收* 预付冲应付* 应收冲应付* 应付冲应收* 应收转应收* 应付转应付预收冲应收在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。1、 选择核销类型为预收冲应收，单据采用双层表格式，往来单位选择栏显示“客户”；2、 选定客户后，将鼠标落定在"预收款"表体位置，通过“F7”，可调出此客户当前可以核销的预收款单；3、 将鼠标落定在“应收款”表体位置，通过“F7”可以调出此客户当前可以核销的应收发票，包括普通发票、增值税发票、期初余额、其他应收单；4、 注意，预收冲应收，只能对同一客户进行核销，不能选择不同客户的单据进行核销；5、 预收冲应收，可以实现预收同应收的核销，同时有两种特殊情况在此说明，预收款正负数源单的直接核销，这种情况在第一表体同时存在预收款的正负数源单，没有应收款单，此单可以保存，但不会生成凭证；另一种情况是，同时存在预 收款负数源单和应收发票负数源单，此时核销要求必须同时有预收款的正数源单和应收发票正数源单，总金额要求大于零，才能够保存单据；6、 当本次核销单据的金额总和小于零或大于应收金额合计时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；7、 单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。预付冲应付在发生采购业务前已向供应商支付了部分订金，并已记入预付账款，当发生实际采购业务时又生成应付账款，这时可以在往来核销中将已支付的预付款直接冲减应付款。1、 选择核销类型为预付冲应付，单据采用双层表格式，往来单位选择栏显示“供应商”；2、 选定供应商后，将鼠标落定在"预付款"表体位置，通过“F7”，可调出此供应商当前可以核销的预付款单；3、 将鼠标落定在“应付款”表体位置，通过“F7”可以调出此供应商当前可以核销的应付发票，包括普通发票、增值税发票、期初应付、其他应付单；4、 注意，预付冲应付，只能对同一供应商进行核销，不能选择不同供应商的单据进行核销；5、 预付冲应付，可以实现预付同应付的核销，同时有两种特殊情况在此说明，预付款正负数源单的直接核销，这种情况在第一表体同时存在预付款的正负数源单，没有应付款单，此单可以保存，但不会生成凭证；另一种情况是，同时存在预付款负数源单和应付款负数源单，此时核销要求必须同时有预付款的正数源单和应付款正数源单，总金额要求大于零，才能够保存单据；6、 当本次核销单据的金额总和小于零或大于应付金额合计时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；7、 单据保存后（未审核），采购单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该供应商的应付金额相应减少。待审核后可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。应收冲应付当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即它既是公司的客户又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业又向该单位销售物资产生应收账款，这时可以通过此模块将应收账款与应付账款进行冲转。这是其中的一种应用，同样可以处理三角债业务，处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。选择该核销类型时，单据采用双层表格式；选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为"客户"、"供应商"；选择单据时，"客户"对应于【应收款】,"供应商"对应于【应付款】，单据明细的上层显示"客户"未核销的销售发票或其他应收单；下层显示"供应商"未核销的采购发票或其他应付单；客户本次核销单据的金额总和应等于供应商本次核销单据的金额总和，且大于零，否则单据不能保存，系统会提示"应收金额与应付金额不等或不能为零"；单击【确定】返回重新修改单据；单据保存后（未审核），所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少，所选客户的应收金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。应付冲应收当某个往来单位与公司的业务关系具有双重身份时，即它既是公司的客户又是供应商，可能会发生以下的业务，企业向该单位采购物资产生应付账款，企业向该单位销售物资 产生应收账款，这时可以通过此模块将应付账款与应收账款进行冲转。这是其中的一种应用，同样可以处理三角债业务，处理和用户的客户及供应商之间发生业务的情况。选择该核销类型时，单据采用双层表格式；选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“供应商”、“客户”；选择单据时，“供应商”对应于【应付款】，“客户”对应于【应收款】,单据明细的上层显示“供应商”未核销的采购发票或其他应付单，下层显示“客户”未核销的销售发票或其他应收单；供应商本次核销单据的金额总和应等于客户本次核销单据的金额总和，且大于零，否则单据不能保存，系统会提示：“应付金额与应收金额不等或不能为零”，单击【确定】返回重新修改单据；单据保存后（未审核），所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选供应商的应付金额减少，所选客户的应收金额也相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。应收转应收当发生三角债业务时，可能会出现债权转移的需要，如企业向A单位销售物资产生应收账款，同时B单位欠A单位的货款，此时A单位与企业达成协议，直接由B单位支付给企业，同时A单位与B单位之间的欠款抵销，这时可以通过此模块将应收账款进行转移。选择该核销类型时，单据采用双层表格式；选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出客户”、“转入客户”，转出客户与转入客户不能相同，且都为必录项；该核销类型，只有上表体可以选择源单，下表体灰显。选择单据时，单据明细的上层显示“转出客户”未核销的非现销销售发票、期初应收或其他应收款单；支持连续转和循环转，一旦发生应收转应收，后续再发生收款或核销业务，这笔应收转应收单据不允许反审核；单据保存时，系统会根据转入客户的往来余额+本单核销金额，与信用额度进行对比，如果超出信用额度，系统会根据“系统参数—业务参数”中销售信用额度控制方式进行预警。单据保存后（未审核），所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选转出客户的应收金额减少，所选转入客户的应收金额也相应增加。待审核后才可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。应付转应付当发生三角债业务时，可能会出现债务转移的需要，如企业向A单位采购物资产生应付账款，同时A单位欠B单位的货款，此时A单位与企业达成协议，直接由企业支付给B单位，同时A单位与B单位之间的欠款抵销，这时可以通过此模块将应付账款进行转移。选择该核销类型时，单据采用双层表格式；选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为“转出供应商”、“转入供应商”，转出供应商与转入供应商不能相同，且都为必录项；该核销类型，只有上表体可以选择源单，下表体灰显。选择单据时，单据明细的上层显示“转出供应商”未核销的非现购购货发票、期初应付或其他应付款单；支持连续转和循环转，一旦发生应付转应付，后续再发生付款或核销业务，这笔应付转应付单据不允许反审核；单据保存时，系统会根据转入供应商的往来余额+本单核销金额，与信用额度进行对比，如果超出信用额度，系统会根据“系统参数—业务参数”中采购信用额度控制方式进行预警。 单据保存后（未审核），所选单据被核销，核销的单据不能再次被引用。这时所选转出供应商的应付金额减少，所选转入供应商的应收金额也相应增加。待审核后才可以制作会计凭证，在生成凭证中可以选择此笔核销单据。其他收款单处理非主营业务收入的其他收款业务，主要是对收款过程的管理，同时通过输入收入类别，系统提供不同收入类别的收款汇总及明细报表。  其他收款单制单指南通过主界面→应收应付→其他收款单，打开单据编辑界面，在这里主要用于制作新的其他收款单，如果要对单据进行批量操作，可通过其他收款单序时簿进行操作。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：ü 客户、经手人、部门：当单据类型选择收款结算时，这三项都非必填项，可任选一项录入，也可以都录入，也可以都不录入；当单据类型选择其他应收时，客户为必录项，经手人、部门为非必录项。ü 结算账户：直接选择结算会计科目，此为必填项；ü 币别：指结算使用哪种货币。系统默认为本位币，用户可以修改。ü 汇率：即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。 ü 应结算金额：不可编辑字段，等于表体收款金额合计。ü 已结算金额：不可编辑字段，当单据类型为收款结算时，等于应结算金额，当单据类型为其他应收时，由后续收款金额或核销金额自动反写。ü 收入类别：此处只调用收入类别，需填入最明细收入类别，可以通过F7调用。ü 收款金额：此收入类型的金额，可直接输入负数。ü 收款金额（本位币）：本位币金额。需要注意的是，单据在保存时会判断结算账户指定科目和收入类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，返回编辑界面继续修改。其他付款单处理非主营业务支出的其他付款业务，主要是对付款过程的管理，同时通过输入支出类别，系统提供不同支出类别的付款汇总及明细报表。 其他付款单制单指南通过主界面→应收应付→其他付款单，打开单据编辑界面，在这里主要用于制作新的其他付款单，如果要对单据进行批量操作，可通过其他付款单序时簿进行操作。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：供应商、经手人、部门：当单据类型选择付款结算时，这三项都为非必填项，可任选一项录入，也可以都录入，也可以都不录入；当单据类型选择其他应付时，供应商为必录项，经手人、部门为非必录项。 结算账户：直接选择结算会计科目，此为必填项；币别：指结算使用哪种货币。系统默认为本位币，用户可以修改。汇率：即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。应结算金额：不可编辑字段，等于表体付款金额合计。已结算金额：不可编辑字段，当单据类型为付款结算时，等于应结算金额，当单据类型为其他应付时，由后续付款金额或核销金额自动反写。支出类别：此处只调用支出类别，需填入最明细支出类别，可以通过F7调用。付款金额：此支出类型的金额，可直接输入负数。付款金额（本位币）：本位币金额。需要注意的是，单据在保存时会判断结算账户指定科目和支出类别的指定科目是否重复，如果有重复，那么会提示并不允许保存，返回编辑界面继续修改。凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：会自动显示科目的最新余额及预算金额；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价。系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 应收应付新增凭证模板新增凭证模板概述 进入应收应付系统后，单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面，选择某一事务类型的单据，单击工具条上的【新增】，弹出“凭证模板新增”界面。在该界面进行借贷方科目、金额的定义，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。凭证模板设置录入模板编号、模板名称，选择凭证字号在“凭证模板新增”界面，录入模板编号、模板名称，应保证模板编号的唯一性，否则系统不允许保存，点击凭证字下拉列表框，选择凭证字。 选择科目来源，确定科目在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，各种科目来源及其用法说明列表如下：科目来源说         明凭证模板选择此来源时，需录入固定科目。单据上的结算账户主要用于收付款单的凭证模板。单据上的折扣科目主要用于收付款单的凭证模板。不同的单据，根据单据信息的不同，可能存在不同的科目来源，可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。若选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。若选择其他的科目来源，则不需要在模板录入具体科目（科目栏自动变灰），系统会在生成凭证时根据单据上的内容和科目来源自动查找相应的科目。选择金额来源在“凭证模板设置”界面，单击<金额来源>栏，出现金额来源下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段，包括自定义的金额字段(普通发票除外)。由用户选择。在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。在摘要栏，录入摘要信息，该信息会在生成凭证时携带到摘要栏。摘要设置在凭证模板设置界面，单击明细行的【摘要】按钮，弹出摘要设置框：用户可以对该行分录需要记录的摘要信息通过以上界面进行设计，设计时用户可以选用系统列出的“可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息，对于“摘要单元”，系统在生成凭证的时候会自动取得实际值并填入。摘要信息是针对每一行分录进行设计的，故用户应当根据需要确定凭证模板中所有分录行摘要设计的合理性和充分性，另外如果用户经常使用“汇总”方式生成凭证时，建议摘要单元不要取用单据体上的信息，此举可能造成由于需取对象较多而影响凭证生成性能并大大增加凭证存储空间的现象。 默认核算项目与单据字段的对应关系科目下挂多核算项目是金蝶KIS总账系统重要特色之一，但是在应收应付系统中，由于核算项目只涉及到客户和供应商故系统默认设置了收款类科目核算项目为客户，付款类科目对应核算项目为供应商。系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目的默认核算项目栏中。保存、继续新增或退出单击【保存】时，系统先检查所有的项目是否完整，若不完整，系统会给出相应的提示，不允许保存，完整性检查完毕后，系统还会进行借贷方金额平衡检查，对于多金额字段的单据，系统按单据特定的平衡关系检查（即使个别金额字段暂不使用，也应预定义，保证金额始终平衡）。若不平衡，系统会给出提示，用户应查找原因，调整模板。保存成功后，可单击【新增】，继续新增凭证模板，单击【退出】，退出“凭证模板新增”界面。应收应付维护凭证模板修改、查看凭证模板进入“凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【修改】，显示凭证模板修改界面，可查询凭证模板，或对凭证模板的各个项目进行修改。此界面的各个按钮列表介绍如下： 数据项说         明添加在凭证模板的当前分录位置添加一条空白分录。删除删除光标当前行的分录内容。保存保存修改后的凭证模板。前张显示该事务类型的上一张凭证模板。后张显示该事务类型的下一张凭证模板。首张显示该事务类型的第一张凭证模板。末张显示该事务类型的最后一张凭证模板。查看当光标停留在科目栏时激活，可查看凭证资料。退出退出凭证模板修改（查看）界面。删除、退出凭证模板进入“凭证模板设置”界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【删除】，则会删除此张凭证模板。在此界面单击【退出】，可退出凭证模板设置。调整默认凭证模板系统自动将系统模板作为默认模板，可将自设的凭证模板调整为默认模板。具体操作步骤如下：步骤描         述是否必需（是/否）第一步将光标停留在准备作为默认模板的行上。是第二步在菜单条上，单击〖编辑〗→〖设为默认模板〗。是第三步自设的凭证模板会自动变为默认凭证模板，同时原来的默认凭证模是 板变为非默认。也就是说，一种事务类型只允许一张当前默认模板。 应收应付生成凭证单击【应收应付生成凭证】进入该处理过程。该模块主要用来将各种核算单据生成凭证。此处过滤只能过滤出当期和以前期间的单据来生成凭证，不允许以后期间单据生成凭证。选择事务类型单击生成凭证图标，出现核算单据事务类型选择界面，移动光标，选择需要生成凭证的核算单据，单击【确定】，进入该种核算单据“过滤”界面。录入过滤条件所有凭证生成事务都会有一个待生成凭证单据序时簿，用户可以使用【过滤】功能调出过滤界面。生成凭证选项选择〖编辑〗→〖选项〗，或者直接使用【选项】功能按钮，显示生成凭证的一些选项，包括选择默认凭证模板，错误处理等。列表介绍如下：类别选项描述错误处理中断凭证生成过程在按单生成多张凭证时，生成某一张凭证时出现错误，则中断退出，即使其他单据可生成凭证也不再处理。忽略错误继续处理下一张单据。在按单生成多张凭证时，生成某一张凭证时出现错误，忽略错误，继续生成其他单据的凭证。给出错误提示出现错误时给出提示。数据不完整或保存前处理保存凭证前调出凭证修改界面手工调整生成凭证保存前直接调出“凭证修改”界面，由用户自行确认并保存。 数据不完整时调出凭证修改界面手工调整在生成凭证时，若凭证科目、核算项目等必录事项从凭证模板或单据上取不到，则调出不完整的凭证，由用户补录。忽略错误，仅在报告中说明遇到上述情况时，并不调出凭证，只是在报告中说明。默认模板实际成本法模板单击【模板设置】，可调整当前实际成本法物料的默认凭证模板。科目合并选项借方相同科目合并选择该选项，凭证借方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。贷方相同科目合并选择该选项，凭证贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。计量单位设置计量单位自动取用对应科目预设“缺省单位”选择该选项，如果出现业务单据上的计量单位不属于对应科目预设计量单位组，则系统在生成凭证时将直接引用对应科目预设的“缺省单位”，并保存凭证而不提示错误；如果用户没有选中上述选项，系统将在保存凭证时对上述情形提示错误，并不直接引用对应科目“缺省单位”，而由用户自行确定；故：上述选项务必慎用。凭证生成的方法可以同时选择一张或多张单据，选择生成凭证的方式，按单（单据组）生成多张或汇总生成一张凭证。用户可以在过滤出来的单据前面选择当前单据对应的凭证模板，如果不选择，系统使用默认模板生成凭证；每张单据前面使用多选选项，对于需要生成凭证的单据确认选择状态，则凭证的时候，被选择的单据作为数据源生成凭证。生成凭证失败主要有以下几方面的原因：常见错误原        因解决方法取不到科目系统不能从指定的科目来源中取到科目。补录相关科目数据或调整科目取数来源。从单据上取不到相应的核算项目凭证上科目的核算项目在单据上无对应字段。调整凭证模板上的科目，或通过自定义单据增加相关字段。与总账当前期间不对应，不能保存凭证总账当前期间大于核算系统当前期间。反结账调整总账系统当前期间。系统当前提供2种方式可以生成凭证1.        按单生成凭证如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号； 如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.        按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。注意：一般来讲，生成凭证的时候前提是要先将凭证过滤出来，系统已经先行按照一定的规则过滤，当然用户可以设置自定义条件，但是一般默认的前提是单据必须已经审核，即需要记账的单据上已经有成本或者金额存在。查看报告在生成凭证成功或失败的提示界面上，单击【查看报告】，可查看生成凭证过程的报告。凭证生成失败时，可通过报告中提示的原因作出调整，以便顺利地生成凭证。应收应付凭证查询进入应收应付系统后，单击【凭证管理】进入该处理过程。用户可利用该模块查询、修改核算系统生成的凭证，这些功能在总账系统已有详尽的描述，不再赘述。还可在凭证序时簿界面单击【原单】，查看凭证对应的核算单据。1.录入过滤条件2.查看、审核、修改、删除凭证3.凭证关联查询原单4.退出 应收应付查询与报表应收应付公用说明关键字组合查询系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。分级汇总在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，用户可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。如果选择，则有以下内容可供选择：1、汇总依据，用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商＋物料类别等。2、类别级次，是指所选择的汇总依据按几级汇总，用户可以自由确定。3、是否仅显示汇总行，是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。单据状态某些报表的过滤条件提供了选择单据审核状态的下拉框，下拉框内容包括<全部>、<已审核>、<未审核>，默认为<全部>：排序明细报表提供排序查询功能。 明细报表过滤界面包括两个子页面，其中“条件”页面包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。数据控制某些报表提供了数据控制，即“无发生额不显示”和“无发生额和无余额不显示”。“无发生额不显示”：选择无发生额不显示时，进入报表界面后如果该物料在查询期间没有发生额，则报表显示为空，有发生额则正常显示；不选择无发生额不显示时，进入报表界面后报告该物料在查询期间有没有发生额，均正常显示。“无发生额和无余额不显示”：当选中该选项时，物料在选择的会计期间无发生额并且无余额不在报表中显示。余额为零不显示某些报表提供了余额为0不显示。如物料收发汇总表的过滤条件中提供<余额为零不显示>的选项。如果选中该选项，显示时过滤掉期末结存数量、金额均为零的物料。如果不选中该选项，则将期末结存数量、金额余额为零的物料正常显示。冻结列功能在报表〖查看〗菜单中提供菜单项：设置冻结列数，当用户点击该菜单项时，调出冻结列数设置界面，用户可以选择第几列进行冻结。包括已出库未开票取有单无票（指未钩稽状态的单据）情况下的数据，此数据只改变应收金额和未收金额，且相等。如果单据金额为0则不显示；包括现销发票是为了扩大取数来源，更好反映客户在业务系统的业务现金往来情况。取现销发票，则把金额同时填入应收和实收列包括其他应收付是为了扩大取数来源，更好反映客户在业务系统的业务现金往来情况。取其他应收款单、其他应付款单的数据，根据应结算金额和已结算金额，将数据列示在报表对应的字段中。应收账款明细表在应收账款明细查询中，使用者可对某笔所关心的业务进行查询现有资金情况，也可查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性，所以一旦发生预收或预付业务，都应该即时改变余额和累计发生额。为了达成此目的，需要在预收付款业务发生时就进行数据统计，而在预收冲应收以及预付冲应付时，只是完成相关业务的挂接。以下为应收说明：影响期末余额的主要数据为：期初应收、预收金额、应收金额、实收金额。期末余额=期初应收+应收金额-预收金额-实收金额。以下为所有单据对表格金额的影响： 币别影响：币别来源有5个地方：发票、收款单、预收款单、核销单据、其他收款单，其中判断业务（币别）类型的有3个口：发票、其他应收单和预收款单，发票、其他收款单为本币，则对应的发票、其他收款单、收款单和核销单据都为本币业务；预收款单为本币，则也归为本币业务。反之都归为对应外币业务。应收账款汇总表在应收账款汇总查询中，使用者可对某个所关心的客户对其业务进行查询，查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性，所以一旦发生预收或预付业务，都应该即时改变余额和累计发生额。应收账款明细表反映了明细业务的发生，汇总表则提供对应业务的整合，供业务分析之用。 应付账款明细表在应付账款明细查询中，使用者可对某笔所关心的业务进行查询现有资金情况，也可查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性，所以一旦发生预付或预付业务，都应该即时改变余额和累计发生额。为了达成此目的，需要在预收付款业务发生时就进行数据统计，而在预收冲应收以及预付冲应付时，只是完成相关业务的挂接。以下为应付说明：影响期末余额的主要数据为：期初应付、预付金额、应付金额、实付金额。期末余额=期初应付+应付金额-预付金额-实付金额。以下为所有单据对表格金额的影响： 币别影响：币别来源有5个地方：发票、付款单、预付款单、核销单据、其他付款单，其中判断业务（币别）类型的有3个口：发票、其他付款单和预付款单，发票、其他付款单为本币，则对应的发票、付款单和核销单据都为本币业务；预付款单为本币，则也归为本币业务。反之都归为对应外币业务。 应付账款汇总表在应付账款汇总查询中，使用者可对某个所关心的供应商对其业务进行查询，查看全部业务的现有资金情况。业务系统中的应收应付为的就是反映收付款情况的实时性，所以一旦发生预收或预付业务，都应该即时改变余额和累计发生额。应付账款明细表反映了明细业务的发生，汇总表则提供对应业务的整合，供业务分析之用。 业务往来对账单业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对发票的付款情况进行查询和跟踪，是看发票后续流程最方便的表格。同时，可以显示单据体中的商品明细记录，对账时更加清晰明了。 账龄分析表账龄分析表主要是用来对往来核算项目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算项目的账龄分析表。账龄分析表可以对核算项目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。取数说明：如果单据上“付款期限”为当天，则直接取当天为账龄分析起始日期，账龄为查表时间和制单时间的差额； 如果单据上“付款期限”为后续日期，则账龄分析起始日期以付款期限开始分析，账龄为查表时间和付款期限的差额。即查表时间<=付款期限，则此笔业务不进入账龄分析； 应收账款预警当与客户开展赊销业务时，需要按期收取货款，当系统发现已到或已过收款期限预警设置的业务单据，会自动给出预警，提示用户哪些客户的应收款项已经超过了收款期限，欠款金额是多少等等，使超期应收款情况一目了然。系统根据统计时间以前的发票上的收款期限计算应收款日期，没有填写收款期限的单据，默认期限为0，开单日期即是到期收款日。在'应收账款预警表'中，系统供客户名称、单据日期、部门、业务员等栏供查询。客户信用预警表该报表用于对选定客户的信用状况进行查询；当与客户开展赊销业务时，需要按期收取货款，当客户的应收账款余额超过其信用额度时系统会自动给出预警。提示用户哪些客户的应收款项已经超过了其信用额度，显示欠款金额及超额状况，使超过信用额度的应收款情况一目了然。 应付账款预警当与供应商开展赊购业务时，需要按期支付货款，当系统发现已到或已过付款期限预警设置的业务单据，会自动给出预警，提示用户哪些供应商的应付款项已经超过了付款期限，欠款金额是多少等等，使超期应付款情况一目了然。系统根据统计时间以前的发票上的付款期限计算应付款日期，没有填写付款期限的单据，默认期限为0，开单日期即是到期付款日。在'应付账款预警表'中，系统提供供应商名称、单据日期、部门、业务员等栏供查询。 供应商信用预警表该报表用于对选定供应商的信用状况进行查询；当与供应商开展赊购业务时，需要按期支付货款，当系统发现应付账款超过供应商信用额度时会自动给出预警，提示用户哪些供应商的应付款项已经超过了其信用额度，显示欠款金额及超额状况，使超过信用额度的应付款情况一目了然。 收款结算汇总表对于部分用户而言，非主营收入，比如劳务收入、利息收入、租金收入等由于琐碎和处理灵活因此很难汇总统计，专业版通过其他收款单的收入类型，形成收款结算汇总报表，按收入类别进行汇总，可以按照供应商、部门、经手人作为统计依据对收入类别数据进行汇总统计，实现对其他收入的统计管理； 收款结算明细表 此报表可以查询某种收入类型一段时间内发生的收入记录，也可以按照部门、经手人进行一段时间内的收入记录查询； 付款结算汇总表对于部分用户而言，企业日常费用，包括运费、福利费、折旧费等由于琐碎和处理灵活因此很难汇总统计，专业版通过其他付款单的支出类型，形成付款结算汇总报表，按支出类别进行汇总，可以按照供应商、部门、经手人作为统计依据对支出类别数据进行汇总统计，实现对费用支出的统计管理； 付款结算明细表此报表可以查询某种费用类型一段时间内发生的费用记录，也可以按照部门、经手人进行一段时间内的费用记录查询； 收支类别综合报表这个报表是以部门、经手人为统计依据，结合收款结算单、付款结算单综合查询部门和业务员的收支情况，这是系统唯一一张反映收支综合情况的报表； 相关基础设置与应收应付紧密相关的基础设置和基础资料有很多，对应的供应商和客户的编辑查看可直接在应收应付模块完成，其对应的基础资料帮助如下【供应商】的帮助，请参见基础设置模块的【核算项目】—【供应商】的帮助。【客户】的帮助，请参见基础设置模块的【核算项目】—【客户】的帮助。在系统的其他部分还有应收应付模块的相关设置，在这里统一说明。 初始化设置期初建账时应收应付初始数据设置从属于业务系统，可以在业务系统启用前进入应收应付初始化界面完成应收应付初始化。业务系统启用后默认应收应付系统启用，如果需要修改应收应付初始数据需要反启用业务系统。进入应收应付初始化界面后，在客户页签中有以下信息：数据项说         明必填项（是/否）客户代码此处用F7调用基础资料中客户信息列表（规则与物料调用方式类似）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               是 客户名称此处默认跟随代码显示（灰显                                                                                                                                                                                                   系统自动生成应收账款期初应收款（不可改，只能显示正数）灰显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        系统自动生成预收账款期初应收款（不可改，只能显示正数）灰显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             系统自动生成期初余额此处负责录入，若录入正数，则计入应收款；录入负数，则计入预收款。是在供应商页签中则有以下信息：数据项说         明必填项（是/否）供应商代码此处用F7调用基础资料中供应商信息列表（规则与物料调用方式类似）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            是此处默认跟随代码显示（灰显） 供应商名称                                                                                                                                                                                                           系统自动生成应付账款期初应付款（不可改，只能显示正数）灰显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  系统自动生成预付账款期初预付款（不可改，只能显示正数）灰显                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      系统自动生成期初余额此处负责录入，若录入正数，则计入应付款；录入负数，则计入预付款。是注意：此处客户和供应商的期初余额需要和财务模块的科目余额表中对应科目保持一致。具体来说，就是应收账款、预收账款、应付账款、预付账款4个科目中，客户的期初余额=应收账款-预收账款；供应商的期初余额=应付账款-预付账款。如果此处金额不保持一致，会造成财务和业务系统中数据差异。由于用户科目设置可能不使用核算项目而直接使用明细科目来记录往来单位，造成数据无法比对，故此处不提供专门的财务与业务的数据检查功能注意：为了方便用户传递财务数据，在应收应付初始化界面提供了数据的引入引出功能。用户可以先引出一份标准EXCEL表格，然后把财务对应数据编辑后填入表格，最后再使用数据引入功能把数据导入初始化界面，节省工作量。 升级流程控制对已经开账的9.1或9.1sp1版本的账套，升级进入10.0系统后，点击应收应付模块相关功能，会提示“本模块必须同业务系统一起启用”。也就是说，如果是升级账套未使用应收应付，是不允许直接使用应收应付功能的。 如果要使用，需要先结转新账套。主要目的是把业务系统的期间置为启用期间，对应单据的应收应付金额结为期初，且财务部分能够将以前期间的数据结转，保持和业务系统的一致。在进入结转后的新账套时，点击应收应付模块中的按钮，会提示“请先到初始化界面完成应收应付系统上期期末数据的录入！”。在初始化界面中，刚结转的账套业务系统是已经启用的，不过应收应付初始化仍旧可以进入。进入后具体操作界面和初始化录入界面相同，不过工具栏多出一个“启用”按钮。在数据录入完毕后点击此按钮，则完成应收应付期初数据录入，同时初始化功能和业务系统的初始化功能绑定。如果想修改期初数据，需要反初始化业务系统。注意：此处期初数据仍然需要和财务系统保持一致。所有结转的未完成的赊销/赊购发票在新期间不允许继续进行收付款处理，对应金额会随录入的期初余额产生一张编号为“期初”的单据，所有对以前金额的业务都与此单据核销处理。 系统参数设置在系统参数---业务参数中有应收应付参数，用于控制应收应付预警表的预警天数。 应收预警天数/应付预警天数日期大于等于0，此天数在系统启用后仍允许修改；收付款期限设置在采购发票和销售发票以及其他收付款中，与应收应付预警以及账龄功能相关的设置主要是收款期限/付款期限项。以销售发票为例，新增单据会默认收款期限和制单日期相同。如果修改，则能够把时间改为制单日期之后的任意时间。此期限会被作为账龄分析的时点，如果超过此期限仍然没有结束收款，则统计相关账龄；反之，如果还差预警天数的时间差到达此期限，则会有预警提示。 收付款期限也可以根据企业的实际情况，进行预先设置，由系统根据单据日期及设置好的期限自动计算收款期限。系统已有预设的结算期限，用户也可自行定义，以客户的收款期限为例 期末结账控制 应收应付系统是捆绑于业务系统的，故需要和业务系统一起结账。如果系统参数中选定“结帐前检查所有未记账单据”，那么，把所有当期未生成凭证单据先提示生成凭证，生成后统一结账。在查看按钮下拉框中会有以下序时簿关联：1、 本期未生成凭证的收款单据；2、 本期未生成凭证的付款单据；3、 本期未生成凭证的核销单据；4、 本期未生成凭证的其他收款单据；5、 本期未生成凭证的其他付款单据；分别调用按以上过滤条件下过滤出的几种单据的序时簿可查看没有生成凭证的单据进行后续处理。“下一步”按钮会控制：所有当期应收应付单据必须生成凭证；当这个条件满足后，允许结账。收支类别收支类别是针对应收应付模块的其他收款单和其他付款单而设计的，它分为收入类别和支出类别，分别对应其他收款单和其他付款单、相关报表引用，通过收支类别的定义，可以统计和核算非主营收支的资金分类，收支类别同时绑定会计科目，在生成凭证时引用。可以在基础资料中进行添加修改，也可以通过应收应付模块的基础资料区进行添加修改；应收应付知识点 应收应付针对9.0以前用户升级的说明 应收应付是9.0新增的一个模块，而应收应付同采购销售有密切联系，因此如果想使用应收应付模块处理收付款业务，就需要新建账套，将原有账套通过结转新账套实现数据交接，相当于重新初始化业务系统。也因此在老客户升级时存在两种处理方式，如果是想使用应收应付模块的待升级客户，那就需要做好结转新账套和数据初始化，如果是因为其他新增功能而希望升级的客户，可能希望继续在新版本中延续老账套的业务处理，不想结转新账套，那么就是另一种升级方法，在应收应付模块中，我们就第一种情况进行说明，内容如下：1、    首先升级的账套需要先做好以下工作，1）业务结账期间要大财务期间一个期间，举例说明，假如财务期间是5月份，那业务期间就必须是6月；2）源账套的当前财务期间的所有业务均已处理完毕，达到可结账状态，按上述举例说明，财务期间5月份的所有业务均已处理完毕，工资固定资产均达到结账前状态；方可启动结转新账套操作。2、    在升级前账套满足这两个条件后，可以通过【开始】菜单→【程序】→【金碟KIS专业版】→【工具】→【账套管理】，点击菜单【操作】→【结转新账套】，打开结转数据到新账套界面，依次填写目标账套号、账套名及保存路径，检查当前会计期间和业务期间，核对结转后账套的会计期间是否正确，内容无误后点击〖结转〗。3、    结账成功后，下面介绍一下新账套的状态：目标账套的财务期间为源账套的下一期间，业务期间同源账套期间相同。按照上述举例，新账套的财务期间是6月份，新账套的财务业务状态是，1）财务只保留6月初的科目期末余额，之前的凭证都未带入新账套中，用户可以修改财务期初数据，财务状态类似于初始化，这样处理主要是为了实现财务期初应收应付的余额调整，在调整完毕后，启用财务系统，结束财务初始化；2）业务系统的期间是6月，用户可以初始化应收应付初始数据，其他业务初始化内容均不能够修改，并可以随时制作发票、出入库单等业务单据，在录制完应收应付初始数据后，通过应收应付初始数据界面点击〖启用〗，系统会正式启用应收应付，并绑定业务系统。3）财务和业务的初始化顺序有要求，结转新账套后，最好先作应收应付的初始化工作，然后再编辑财务的初始数据，将财务和业务的应收应付数据均调整为6月初的期初数，且数据对应，然后再启用业务和财务系统。4）以上是对老客户升级后启用应收应付的说明，在结束初始化后，需要注意的是，由于采购发票常常开票日期在当前期间前，有时因为时间较长，发票的开票日期是上个期间的，这种情况，如果需要当期管理收付款，建议把发票日期填写为录入发票当天的日期，在备注栏里说明发票的开具日期，以备对账。举例说明，6月7日收到供应商开具的采购发票，发票上的填制日期是5月20日，在系统中录入发票，发票日期填写6月7日，在备注栏里说明发票的填制日期是5月20日；系统会按照发票日期是否大于等于6月来判断此发票是否需要收付款管理，在付款单中选择源单时不会看到6月以前的发票。5）由于结转新账套存在两个不同类型的源账套类型，一种是V8.X，一种是V9.X，两种不同账套在结转新账套后，对源账套的单据取舍有不同条件，介绍如下：从V8.X结转新账套后，新账套只保留业务系统中未完毕的业务单据，财务只保留期末余额，所有凭证均不保留到新账套中。从V9.X结转到新账套后，新账套保留业务系统中未完毕的业务单据，财务只保留期末金额，所有凭证均不保留到新账套中，同上面所提V8.X结转新账套的唯一区别是，所有非现购、非现销的发票均保留，包括业务完毕状态的发票。  其他收付款单的使用说明收付款账户直接在财务处理和查看，在业务系统中不记录期初和期末余额，无需初始化，简单操作，随时使用，可根据业务的重要性有选择的进行其他收付款管理；其他收付款业务可以生成凭证，对比出纳日记账和银行账而言，非专业出纳或财务人员也可以使用其他收款单其他付单来处理日常业务，而且可以生成凭证，简化现有其他收付款的后续操作步骤；其他收款单其他付单可以对应供应商、客户，因此可以将供应商、客户的非主营业务的收付款业务纳入此单管理，比如运输费用、押金等，这是许多用户在用应收应付模块后的主要需求反馈，这可以实现应收应付业务管理的完整性；其他收付款业务可以按收支类别进行分类汇总出具报表，这是出纳日记账不能够替代的，收支类别的灵活管理，如类别的设定不拘泥于会计科目的核算体系，这是账务处理所不能实现的，用户可以根据收支类别的灵活处理，管理重要的其他收付款业务，实现多级收支数据汇总；