高级财务-应收应付(sz)

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1、高级财务—应收应付用友软件股份有限公司U8产品支持部:史忠2011年3月31日课程内容简介整体业务应用场景介绍典型业务流程/关键业务关键数据流程/逻辑案例分享整体介绍-应用场景介绍应收与应付业务的产生？用户应用场景市场变化越来越快产品周期越来越短客户/供应商管理信用与时空双重影响合理掌控资金成本监控收/付款情况整体业务系统介绍应收（应付）系统主要功能:日常处理：通过发票、其它应收（付）单、收（付）款单等单据的录入，记录销售（采购、委外）、出口（进口）业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。综合管理:及时、准确地提供客户（供应商）的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分

2、析情况等，通过各种分析报表，合理进行资金调配，提高资金利用率。由于这两个姊妹的操作流程和方法基本一致，接下来重点以应收模块为讲解范例整体介绍-系统功能介绍系统设置用户结合企业管理要求进行的系统参数的定义与设置，是整个系统运行的基础。包括单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置等，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。日常处理期初余额的录入，提供应收单据、收款单据的录入、审核、核销、转账、汇兑损益、制单等。单据查询提供查阅各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容。账表管理提供总账表、余额表、明细账、科目帐等查询功能。提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能

3、。整体介绍-应收与其他系统接口合同结算单出口发票服务结算单收入单导出未制单付款单提供各种分析数据背书冲应付账款制单提供应用函数销售发票整体介绍-整体应用介绍应收系统八大特点：一、系统提供“详细核算”和“简单核算”模型，满足用户不同管理之需要。二、系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于随时了解客户的信用情况。三、系统提供功能权限与数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。四、提供票据跟踪管理，可随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。五、提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。六、提供全面的账龄分析

4、功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控七、该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。八、提供总公司和分销处之间数据的导入、导出功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。课程内容简介整体业务应用场景介绍典型业务流程/关键业务关键数据流程/逻辑案例分享课程内容简介典型业务流程介绍详/简核算关键业务概念及应用转账业务核销操作汇兑损益现款结算票据管理账龄分析亮点备忘典型业务流程介绍课程内容简介详细核算流程典型业务流程-详细核算模式简单核算流程典型业务流程-简单核算模式关键业务概念及应用课程内容简介企业经营过程中往往会发生一些往来账

5、款调整的业务，U8系统提供的转账功能就可以帮助企业实现此类操作，主要功能：应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲功能。应收冲应收财务概念：指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业的调整，解决应收款业务在不同客户间应收款项的合并或入错户户问题。注意事项：1.应收冲应收可以对货款、其他应收款、预收款等单据进行并账操作。2.并账单据的每笔转账金小于等于该张单据的余额。3.应收冲应收在制单处理中属于并账操作关键业务概念及应用-转账业务关键业务概念及应用-转账业务应收冲应付财务概念：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应

6、付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。注意事项：1.应收冲应付，可以实现“应收冲应付”或“预收冲预付”操作。2.红字应收单冲销红字应付单，应将“负单据”复选框选中。3.应收冲应付如不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。4.每笔转账金小于等于该张单据的余额5.若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。关键业务概念及应用-转账业务1、应付冲应收（与应收冲应付一样）称之为“转帐”，实际上就是三个企业间的‘三角债’，我单位从供应商A处购进1000元钢筋（未付款，应付未付），我单位又向客户B销售水泥1000元（款未收，应收

7、未收），供应商A又从客户B处购进木板1000元（未付款），于是供应商A说我单位所欠他的1000元钢筋款不用付给他了，直接付给客户B即可，但客户B又欠我单位1000元水泥款，这样就扯平了。等于应付供应商A1000冲减掉应收客户B1000（也即应收客户B1000元冲减掉应付供应商A的1000元应收冲应付）2、应收冲应收或应付冲应付（即有转出户、转入户）称之为“并帐”。预收冲应收或预付冲应付称之为“转帐”。简单理解：关键业务概念及应用-异币种转账支持