金碟财务软件手册——往来管理

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1、金碟财务软件手册——往来管理往来管理 本章内容提要：Ø        核销往来业务Ø        往来对账单查询Ø        账龄分析表Ø        合同管理在会计之家窗口，单击〈往来〉按钮或从查看菜单中选择“往来”。进入往来业务处理窗口，如下图所示。图7-1核销往来业务一、案例说明：首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：（一）使用核销往来业务的前提条件：1.        会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）2.        进行往来业务核算的凭证已经过账（二）案例：案例：在第四章的凭证录入案例中，我们

2、已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。操作步骤：1、 在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，设置如下图过滤窗口： 2、 确定后进入核销窗口，如下图： 系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销3、 直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并打上核销标记“*”号。4、 如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会给予

3、提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。二、功能说明：在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 图7-2在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业

4、务资料核销掉。手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。 往来对账单查询一、设定往来对账单查询条件单击〈往来对账单查询〉，系统弹出查询条件输入窗口，如下

5、图所示： 图7-3在此窗口中设定各项条件，系统按输入的条件生成往来对账单。会计科目：选择要输入哪一个科目的往来对账单，如果会计科目为空值，则表示要输出所有下设往来核算的会计科目。项目类别：选择要输出哪一个核算项目类别的往来对账单，选择后只输出涉及该类别往来业务的往来对账单。项目代码起止范围：选择要输出账龄分析表的核算项目代码起止范围，只有在此范围内的核算项目往来业务才会被输出。截止日期：输出到到此日期为止的往来核算业务对账单。币种：选择要输出何种币别的往来业务对账单数据，在此窗口中可以选择各种已预设的外币币别。如果选择所有币别，则往来对账单中将发生的所有币别的往来业务都显

6、示出来供查询。包含未过账资料：在输出往来对账单时，由此项来控制往来对账单中所包含的资料范围。如不选择此项，则只输出已过账资料的往来对账单数据。包括已核销往来业务：选择往来对账单中是否包含已经核销完毕的往来业务资料。选择此项时，对于查询往来业务的发生过程有很大的帮助。不需要小计：如果选择此项时，往来对账单将无小计。二、浏览、查询往来对账单在往来对账单查询条件设定完毕之后，单击〈确定〉按钮，系统即弹出往来对账单窗口，如下图所示： 图7-4在往来对账单中，系统是以往来业务编号来识别和排列往来业务内容的，在同一个科目中按照不同的业务编号分别进行小计。在同一币别的往来对账单中，系统

7、还可以提供所有往来业务总的借方合计、贷方合计以及总余额数据。在此窗口中的单价(余额)小数位数和凭证录入窗口中单价小数位数是一致的，且最大可达6位。此处计算显示的单价，是该笔业务当前余额除以该笔业务当前累计数量的结果。此外还可用光标移动或滚动条来浏览查看往来业务数据资料，同时可查看相应凭证。在往来对账单中，当会计科目为多核算项目，例如：对往来单位、部门、职员同时核算，此时所发生的业务反映在往来对账单中，只有满足“业务编号、往来单位、部门、职员”完全相同时，系统才予以汇总为一条分录，否则，系统将分类以不同的分录列示。点击工具条中的