金碟财务软件手册-出纳管理.doc

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1、金碟财务软件手册——出纳管理出纳管理  本章内容提要：Ø        初始化数据录入Ø        现金日记账Ø        现金盘点与对账Ø        银行日记账Ø        银行对账单Ø        银行存款对账Ø        出纳轧账Ø        出纳报表Ø        支票管理出纳管理是金蝶KIS标准版用于出纳理财的辅助管理系统。金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。出纳管理使用流程图

2、： 在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。 图9-1从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程：现金/银行初始余额——>现金/银行日记账——>对账——>出纳轧账，以及有关的出纳报表和支票管理。以下将对这些内容逐一详细讲述： 初始化数据录入出纳管理初始化设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行存款初始录入”，下面就初始设置的有关问题分别说明如下：一、案例说明：首先我们先通过一个案例来了解一下如何进行出纳的初始化工作。案例：某单位2004.11开始使用出纳系统，期初现金为10000元，银行存款企业账面为50000元，

3、10.31取得银行对账单，银行账面为52000元，发现银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元，企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元。1、 我们首先到“系统维护—账套选项—税务、银行”中设置出纳系统启用期间为2004.11，如下图：2、 设置好出纳启用期间，我们进入“出纳系统—现金初始余额”录入现金的期初余额为10000，并点击“确定”，这样我们就完成了现金的初始化。如下图：3、 进入“出纳系统—银行初始余额”，录入银行存款的期初余额。我们首先在银行日记账和银行对账单的“启用期初余额”中分别录入50000和52000。如下图：4、

4、 由于还存在银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元。因此我们在“企业未达”中录入这部分金额，点击“企业未达”按钮，进入“银行对账单”录入界面，点击“新增”按钮，我们新增两张银行对账单，如下图：5、 由于存在企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元，因此我们还必须输入银行未达账，点击“银行未达”按钮，进入“银行日记账”录入界面，点击“新增”按钮，我们新增一条银行日记账记录，如下图：6、 录入完毕后，我们可以看到通过调整，余额达到平衡，点击“确定”按钮，我们就完成了银行存款初始化工作，至此我们就完成了出纳的初始化工作。当然如果您的现金和

5、银行存款科目如果下设多个明细科目，您必须对各个明细科目逐一进行初始化。7、 调整后的余额平衡后，我们就可以正式开始出纳系统的日常工作。下面我们就初始化工作中的一些功能进行详细讲述：二、定义出纳系统起始期间出纳系统与账务系统的期间界面方式完全相同，但出纳系统的启用期间与账务系统的启用期间(账套启用会计期间)却可以是不同的。出纳系统的启用期间在“系统维护—账套选项”里的“税务、银行”进行设置。出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步。如果出纳系统的期间与账务系统分离，则会对出纳和会计之间的数据共享造成一定困难，并使得二者的期末处理缺乏直观性。在设置好出纳系统的启用期间后，才可以使用出

6、纳系统的其它功能。三、现金余额初始录入现金余额初始录入是指某一时点账簿现金科目余额。在会计之家单击“出纳管理”模块〈现金初始余额〉，此时系统弹出下图所示窗口；现金启用期初余额设置仅仅录入启用期初余额即可。图9-2四、银行存款初始余额设置银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据，该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。具体运作可参照如下：假设当前账套期间为2000年第3期，在第2期28日取得银行对账单，并输入银行对账单启用期初余额；同样，在银行日记账准备好的前提下，从账簿或科目余额取得银行存款余额，并输入下图中的启用期初余额。这样一来，您就可按照

7、稍后的描述录入“企业未达账”、“银行未达账”，直至全部输入完毕，并查看初始数据余额两边是否相等。图9-3在上图中，您必须录入银行存款日记账和银行对账单的启用期初余额，其他诸如“加：银收企未收”、“减：银付企未付”、“调整后余额”等6项将通过功能选项「企业未达」、「银行未达」录入后由系统自动算出。单击〈企业未达〉，系统将显示出企业期初未达账序时簿，并可使用“过滤条件”对序时簿进行过滤筛选，在该窗口中可对序时簿进行修改、打印、预览、增加及删除等操作；在增加“企业未达”项资