xf01-brd-prd-业务现状调研问卷(mm)-20130508-v1

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1、兴发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷兴发化工集团股份有限公司ERP项目现状调研主题内容（物料管理部分）抬头信息序号.条目内容1单位2模块名称物料管理3被访/填表部门4访问/填表时间5被访/填表人姓名、职位、联系方式6访问者姓名、职位、联系方式调研目标1调研企业物料管理的业务现状2调研企业物料管理的业务需求3调研对物料模块的期望，确认物料管理模块的实施范围4调研结果将作为业务蓝图设计的前提。文档信息项目名称文档类型文档作者生成日期2012-05-08文档审核者审核日期文件名称一、物料管理业务的

2、现状情况1、采购业务的组织机构a)与采购业务相关的职能部门之间的隶属关系和组织结构图？业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021兴发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷a)与采购业务相关职能部门的工作内容和岗位职责？b)对采购部门如何考核?请列出使用的考核指标。2、物料主数据与供应商主数据管理a)物料主数据维护流程？b)现有哪些类型的供应商？区分标准是什么？是否有完整的编码规则体系。c)是否进行供应商评估？牵头部门？评估范围（是否所有的供应商）？评估周期？评估标准如何？如：价格

3、、质量和服务等？3、采购业务处理a)股份公司及各个化工厂的采购部门的关系，各负责什么物资的采购。b)是否存在集团集中采购？集采的百分比？采购的物资有哪些？c)存在多少种不同的采购业务？分别具有什么特点？d)采购部门在业务上怎么和领用部门之间进行计划、需求和信息的传递？e)各采购的采购计划的制定、提报及审批流程。业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021兴发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷a)采购价格如何控制，集团层面/工厂层面？b)供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？

4、那些采购是含税价，哪一些是非含税价？c)请描述询报价的业务流程。d)合同管理流程。e)采购业务流程。f)采购在途情况。g)采购购审批流程？各自负责的审批的采购物资种类是什么？h)目前采购用到哪些单据?是否可以提供相应的单据实样?i)采购退货流程。2、库存管理a)仓储部门的职能和组织结构图.b)业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021兴发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷目前拥有多少仓库（厂内库和外租库分别为多少），在全国是如何布局的？是否存在配送中心？各仓库在存储上有何区分

5、？a)12年库存金额多少？库存周转率水平？呆滞物资比例？b)仓储部门工作内容和岗位职责？c)仓储管理的原则是什么（先进先出）？如何识别产品入库先后顺序及产品日期？如何管理产品有效期限报警机制?d)安全库存的设立考虑了哪些因素？（例如需求的变动、供应的及时满足率、在途天数、其它）？e)是否使用批次管理或者序列号管理？那些物料采用此策略？f)采购收货的流程是什么？是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？有哪些单据？能否提供单据样式？运输过程中的损耗

6、如何处理？g)有哪些出库类型?有哪些单据？能否提供单据样式？h)仓储过程中的损耗如何处理？业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021兴发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷a)是否需要对属外物料的管理，如供应商寄售，可退回包装材料等？b)是否需要对虽属本公司但已在外的物料进行管理，如委外加工物料等？c)有无地磅？用的是什么计量软件？d)目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。请写出现在的盘点流程及相关单据、报表。e)现在使用的库

7、存管理软件是什么？2、其它后勤、财务业务集成情况a)（财务）如何进行发票校验？如何处理价格数量差异?b)（财务）附加采购费用(如运费)发票,是如何处理的?c)（质量）如何保证产品的质量？例如：馏出口检验工作和产品合格证？3、报表和分析a)存在哪些业务表单和统计报表？b)对采购管理与库存管理的考核，需要分析的指标有哪些？二、采购、库存业务管理需求及期望1、采购计划方面的管理需求及期望2、采购执行方面的管理需求和期望3、库存管理方面的管理需求和期望业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021兴

8、发化工集团股份有限公司ERP项目业务现状调研问卷5、其他方面的管理需求和期望业务现状调研问卷第6页/共6页第6页/共6页9/9/2021