扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书-销售版

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1、扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书扬州保障房信托受益权资产支持专项计划计划说明书计划管理人、推广机构华泰证券（上海）资产管理有限公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司二零一五年六月 扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书重要提示《扬州保障房信托受益权资产支持专项计划说明书》（简称《计划说明书》“”）是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、

2、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定制作，管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述和重大遗漏。参与扬州保障房信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格投资者，以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券

3、持有人参考，不构成管理人、原始权益人、托管银行保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。专项计划优先级资产支持证券获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风

4、险。I 目录重要提示................................................................................................................I释义........................................................................................................................1第一章当事人的权益和义务...........................

5、.................................................16第二章资产支持证券的基本情况....................................................................21第三章专项计划的交易结构与相关方简介....................................................25第四章资金信托情况介绍...................................................................

6、.............36第五章资金信托借款人、担保人及质押财产对应保障房项目情况............58第六章专项计划的信用增级方式....................................................................92第七章原始权益人、管理人和其他主要参与人情况....................................93第八章基础资产情况及现金流预测分析......................................................104第九章专项计划现金流

7、归集、投资及分配..................................................111第十章专项计划资产的管理安排..................................................................116第十一章原始权益人风险自留的相关情况..................................................121第十二章风险揭示与防范措施.........................................................

8、.....