网上报销及支付系统业务需求书_v1.1

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1、BSSP业务需求书交通银行太平洋信用卡中心网上报销及支付系统（第一期）需求说明书（V1.1）需求负责人（业务）:编写人员:蒋晓峰需求提出部门：财务部交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书文档修改历史版本号修改日期编写评审批准修改内容1.0June-12，2007蒋晓峰1.1Sep-17,2007蒋晓峰交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书目录1引言51.1编写目的51.2读者对象51.3编写原则51.4项目背景51.5定义51.6参考资料62任务描述72.1业务目标72.2系统的时间要求72.3应用环境73总体说明83.1系统组织架构

2、83.1.1部门设置83.1.2人员信息83.2系统角色和职能分布83.2.1卡中心全体员工83.2.2部门经理、高级经理83.2.3部门总监、副总监83.2.4财务总监（或指定转授权人）93.2.5CEO、DCEO93.2.6财务人员93.3总体流程说明93.4.业务处理流程说明113.4.1.单据填写及提交流程113.4.1.1预付款及预借款填写和提交流程113.4.1.2报销及支付申请填写和提交流程图123.4.1.3.单据审批流程143.4.1.4财务审核流程163.4.1.5.财务支付流程173.5.报表需求183.5.1.报表业务处理说明183.5.1.1.查询

3、报表19交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书3.5.1.2.业务报表193.5.2.表样203.5.2.1.查询报表表样203.5.2.2.打印报表表样204系统要求说明214.1性能需求说明214.1.1数据精确度214.1.2时间特性214.2风险控制要求224.3安全性要求说明224.4维护要求说明224.4.1参数维护224.4.1.1一级审批人员信息维护224.4.1.2其他信息维护224.4.2数据备份225附件235.1流程图符号说明23交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书1引言1.1编写目的网上报销及支付系统招标使

4、用;随着卡中心经营规模扩大，尤其是驻外办事处在全国范围内的设立，各类财务费用对外支付和对内报销审批耗时多、单据流转时间长的矛盾日益突出，为加快审批时间，加强财务费用管理，方便员工跟踪报销单据的处理状态，方便管理层了解、掌握现金流量，同时也为了适应卡中心电子化管理需要。由财务部牵头，提出开发适应卡中心需求的网上报销及支付系统。1.2读者对象各部门PA，财务部预算管理、内财、IT部相关人员、测试人员，招标公司开发人员等。1.3编写原则略。1.4项目背景目前卡中心办公场所遍布全国主要大中城市，办公地点较为分散，财务费用的报销和支付流程都处在手工传递的状态，效率低，审批和处理状态更

5、难以跟踪，造成报销时间长，有时还会发生单据遗失和扯皮的情况，严重影响了对内报销和对外支付的管理，也极不不适应卡中心电子化管理需要，对财务费用报销和支付进行电子化处理和管理已经迫在眉结。财务部在收集了各部门的意见后，提出了在现有局域网的基础上开发“网上报销及支付系统”。1.5定义“网上报销及支付系统”就是以卡中心局域网为基础，员工可通过WEB浏览器，输入用户名和口令，登录系统操作。交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书也可以离线填制报销凭证，通过电子邮件，向系统提交报销支付信息。部门负责人对申报信息有效性进行审批，财务部内财人员收到审批合格的支付信息后，对

6、信息的合规性进行审核，待与员工提交的原始报销/支付凭证核对无误后，完成费用报销和对外支付。所有员工均可对其提交的信息进行实时跟踪。1.6参考资料略。交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书1任务描述2.1业务目标1、网上报销及支付系统以卡中心局域网为基础，可随时登录任何一台局域网或互联网联网PC，完成费用报销的申报和审批。2、规范财务支付流程，统一报销支付数据，提高财务工作效率。3、根据人事管理系统提供的人事信息完成本系统组织框架、人员和职务信息的每日更新。4、根据卡中心预算管理系统提供的部门预算执行数据，实现在部门预算内的总额控制。5、对业务招待费、差旅

7、费、个人公务通讯费等有限额的报销费用进行系统控制管理。6、实现报销信息和对外支付信息每日汇总和数据生成，完成与开户银行－交行企业网银系统的对接。7、便于报销人及时了解审批进展和报销、支付的结果，便于高层管理人员及时获得现金流量和部门费用使用情况等信息，便于财务及时做好资金的调度。8、描述任务范围，包括开发的功能范围、改造、测试、投产、培训、推广等要求。2.2系统的时间要求略。2.3应用环境略。交通银行太平洋信用卡中心第24页共24页BSSP业务需求书1总体说明3.1系统组织架构3.1.1部门设置系统按卡中心现有组织