企业集团资金管理策略思考

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1、企业集团资金管理策略思考’tCFO论坛lFinance&Accounting企业集团资金管理策略思考’tCFO论坛lFinance&Accounting企业集团资金管理策略思考’tCFO论坛lFinance&Accounting企业集团资金管理策略思专吴?工龙众所周知，企业危机的核心是财产经营活动中却没有成为法定依据，使整个集团的资金管理产生最大化效务危机，而财务危机的核心是资金链表现为随意性较大，准确性不足，不切益，徐工集团在18><#004699'>989年成立之初就设断裂，这就使得资金管理成为了财务

2、合实际，资金的使用过程混乱等，预算立了内部银行，1995年在内部银行的基管理的核Jl;。因此，在受到金融危机波制度成为一种摆设。础上成立了结算中心，对集团的资金进及的大环境下，想要维持企业健康的3.管理技术手段和方式落后。目行集中管理并实行收支两条线运作。发展和不断的壮大，优化资金策略是前企业资金紧张的现象普遍存在，导目前逐步建立了现金池、票据池和资财务战略中的重中之重，尤其是处于致这种现象的原因除了宏观因素外，产池等资金管理手段。由于目前徐工集迅速扩张期的企业集团和集团内部存一个重要原因就是企业的资金管理松团及主要的分子公司均

3、在徐州，在对在大量内部交易的企业集团，其资金弛，致使生产经营中资金大量损失、浪资金管理坚持;集中管理，统一调度;管理的重要性尤为突出。费和无效使用;还有一些企业在资金的的原则上，通过统一、全面清理各分子筹集和使用上缺乏科学合理的预测和公司的银行账户，最大幅度地减少了集一、目前企业集团资金管理存决策，没有形成一套科学完善的制度，团原有的银行账户数量，并在结算中心在的问题许多环节都是凭经验、凭感觉进行管为各分子公司建立内部账户，每天对各1.对于有也大企业集团来说，由理，对国际上新的管理理论和应用缺分子公司的资金实行上收，并根据各于分

4、子(孙)公司众多，管理层次复乏了解;信息化技术落后，不能为资金单位的资金需求按照己审批的月度资杂，目前仍未形成有效的资金集中管决策提供准确、及时、有效的数据;局金预算金额总额进行下拨，超出当月资理。现金池、票据池以及资产池等管理限于通过银行融资来满足企业对资金金预算总额的资金需求部分，应说明原手段已成为集团企业管控下属公司的的需求，造成了融资渠道单一化，融资因，报公司财务部审核后拨付，真正地主要方式，但目前仍有许多集团没有形结构不合理，财务费用越来越高。做到集团对分散到各单位的资金进行成集中统一的资金管理平台，缺乏统统一调度和安

5、排，控制好整个集团的二、徐工集团目前的资金管一规范的资金管理制度，集团和分子资金状况。根据职能战略，徐工集团的理策略公司之间的信息沟通不畅，集团公司只结算中心代表集团母公司进行资金管能通过分子公司上报的资金报表来了工业企业的一个突出特点就是资理，实质上担负着资金结算中心、资金解其资金运营情况，而分子公司也不金占用量大，需求随季节波动较大，主预算中心、资金融资中心、资金运作中知道集团公司何时调多少金额的资金，要采用分期、按揭、融资租赁等销售方心和资金监控中心等职能任务。这就使得整个集团层面难以形成及式，这也使得工业企业回款周期长，

6、相(1)资金结算中JL的运行。结算时、准确、全面的资金信息，最终导致比之下，资金情况尤为紧张。基于帮助中心作为徐工集团资金管理中心的主资金管理、监督和控制的无效率化。企业战略落地的;财务工程魔方;管控要机构，实行;收支两条线;运作，根2.没有资金预算或者资金预算形模式，目前徐工集团在资金管理方面的据各单位的需求计划将资金拨付到各同虚设。许多企业集团并没有建立、健策略主要包括以下几个方面:自的支出账户后由各单位自己支付。另全预算管理制度;有的企业集团虽然1.设立结算中心，进行资金管理外，借助企业直联等金融服务系统，实制定了相关资

7、金预算制度，但在实际生集中化。为了适应市场经济发展，同时现了结算中心对各单位收入账户和支52财务与会计理财版，201208CFO论坛';，..四&AcCCltl'I吨国际化战略提供了资金保证。4.引进先进的资金管理思想，借助先进的计算机信息技术，并与流程再造相结合，为资金集中管理提供可靠的保障。徐工集团定期组织财务人员学习相关法律法规，培养财务人员的守法和风险意识，同时集团为员工开通f网络学院一成伏在线创建学习型组织，使员工可以随时充电，补充新的理论知识，指导现实工作，与集团国际化进程同步。在信息化方

8、面，目前集团采用的是SAP管理系统，并为资金管理设计了专门的TR模坟，通过该模块出账户的实时监控。办法，即从资金收支的最基层单位(比可以实时查询各成员单位的资金使用、(2)资金预算中心。结算中心承如班组、车间等)开始，根据需求编制到账及余额情况，充分[:解各单位