酒店管理权限 集团财务内控审批权限——集团连锁酒店管理公司（叶予舜）

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1、酒店管理权限集团财务内控审批权限——集团连锁酒店管理公司注：□：经办☆：审核★审批●备案序号经济业务事项相关单据分类下属公司集团备注业务经办部门分管副总财务部总经理职能部门法务部财务部财务人事行政分管总助业务分管总助总裁1、报告及税务申报类1.1经营类报表1.1.1经营月度报表审批经营月报表　　　□☆●☆　　●　★　　1.1.2经营季度报告审批经营季度财务报告　　　□☆●☆　　●　★　　1.1.3经营年度报告审批经营年终财务报告　　　□☆●☆　　●　☆★　1.2法人报表111叶予舜二〇一八年六月十日星期日1.2.1财务快报报表审批财务快报　　　□☆★●　　　

2、●　　　　1.2.2财务月度报表审批法人公司月报表　　　□☆★●　　　●　　　　1.2.3集团月度合并报表审批集团月合并报表　　　　　　　□☆●☆　★　1.3财务报告1.3.1财务中期报告审批法人公司年中财务报告　　　□☆●　　　☆●★　　　集团年中财务报告　　　　　　　☆●★　　　1.3.2财务年报审批法人公司年终财务报告　　　□☆●　　　☆●☆　★　集团年终财务报告　　　　　　　□☆●☆　★　1.4税务申报表111叶予舜二〇一八年六月十日星期日1.4.1税款支付申请税款支付审批表　　　□☆●☆　　★　　　　1.4.2税务申报纳税申报表　　　□☆★●　　　

3、　　　　　1.4.3税款报销费用报销单、税收电子转帐专用完税证、异常申报说明正常申报　　□☆★　　　　　　　　异常申报　　□☆☆　　☆●☆　★　1.4.4退税申请签报（呈批）、税局相关表格、退款申请（如有）政策性退税　　□☆●☆　　☆★　　　错误申报退税　　□☆●☆　　☆☆　★　2、预算管理　　　　　　　　　　　　　　2.1年度财务预算审批预算报告部门□●☆☆●★　　　　　　　下属公司　　□☆●☆　　☆●☆★　　111叶予舜二〇一八年六月十日星期日集团本部　　　　　　□☆●☆　★　2.2调整审批财务预算(含追加、新增)(新增/调整)预算申请表新增/调整金额≤

4、10万元□●　☆●☆　　★●　　　　10万元＜新增/调整金额≤20万元□●　☆●☆　　☆●★☆　　新增/调整金额＞20万元□●　☆●☆　　☆●☆☆★　2.3年度投资预算项目建议书/投资预算报告　　　　□☆●　☆●☆　★　2.4调整审批投资预算项目建议书、投资预算报告追加/调整金额≤30万元　　　　□☆★●　☆●☆　　　追加/调整金额＞30万元　　　　□☆●　☆●☆　★　2.5预算执行情况审批下属公司　　□☆●☆　　☆●☆☆★　111叶予舜二〇一八年六月十日星期日季度/年度预算执行情况分析报告集团本部　　　　　　□☆●☆　★　3、资金类3.1资金计划管理3.1

5、.1月度资金计划审批月度资金计划　　　□☆●☆　　☆●★　　　3.1.2资金计划外付款申请专项报告、项目进度及资金支出时间表　□☆☆☆●☆　　☆★　　　3.2贷款融资管理3.2.1贷款申请签报（呈批）、贷款申请报告　　　　　　　□☆●☆　★　3.2.2授信合同审批合同审批表、授信合同　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.3贷款合同审批合同审批表、贷款合同　　　●　　☆□☆★　　　111叶予舜二〇一八年六月十日星期日3.2.4承兑汇票贴现承兑汇票贴现申请报告　　　□☆●　　　☆☆　★　3.2.5非金融机构借款协议合同审批表、合同　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.6

6、动产/不动产抵、质押合同审批合同审批表、抵/质押合同、股东会决议、抵/质押登记表等　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.7支付贷款利息费用报销单、银行发票正常　　□☆　　　★　　　　逾期　　□☆　　　☆★　　　3.2.8归还贷款付款申请书、银行单据　　　□☆　　　☆★　　　3.3对外担保管理111叶予舜二〇一八年六月十日星期日3.3.1对外担保审批对外担保申请议案　　　　　　　□☆●☆　★　3.3.2对外担保合同审批合同审批表、担保合同、股东会决议　　　　　　☆□☆●★　　　3.4银行账户管理3.4.1开立银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证　　　□☆●　　　

7、☆●☆　★　3.4.2注销银行账户审批签报（呈批）、银行业务单证　　　□☆●　　　☆●☆　★　3.4.3银行帐户信息变更签报（呈批）、银行业务单证　　　□☆●　　　☆★●　　　　3.4.4通知存款、协定存款审批合同审批表、银行协议　　　□☆●　　　☆★●　　　　111叶予舜二〇一八年六月十日星期日3.5个人借支管理3.5.1定额备用金借支额度审批签报（呈批）下属公司□☆☆☆●☆　　☆●★☆　　集团本部　　　　□☆　☆●★☆　　3.5.2定额备用金借支审批借款审批单下属公司□☆☆☆★　　　　　　　集团本部　　　　□☆　☆★　　　3.5.3其他临时备用金借支审批

8、借款审批单下属公司借款≤2万元□☆☆☆★