中央在京基层预算单位银行账户管理服务指南

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1、中央在京基层预算单位银行账户管理服务指南软件系统服务一、单位版账户管理系统下载安装操作首次安装单位版账户管理软件时，进入互联网网址：www.dz365.com，出现界面黑龙江大正电子有限责任公司，点击右侧“下载中心”－中央账户管理系统预算单位单机版2，窗口出现“安装程序、升级包、使用手册附件”，分别点击安装程序和升级包附件，保存到选定的目标文件夹，对保存的目标文件夹进行解压缩，出现预算单位单机版文件夹，点击该文件夹中SETUP.EXE进行安装。安装结束后查看升级包,将升级包拷贝到预算单位单机版文件夹中完成相关信息升级，则完成了账户管理系统下载安装工作。二、

2、单位版账户系统登录和单位基础信息设置完成软件安装后，必须登录系统完成单位基础信息设置。系统登录：点击开始—程序—中央账户管理-预算单位单机版，出现系统管理员界面，点击[确定]，进入系统。单位基础信息设置：在登录进入系统后点击[数据维护]菜单，选择[本预算单位信息]操作界面，在操作界面的信息栏中录入单位财政分配码、国标码、单位名称、地址等相关信息，点击[保存]，系统提示单位信息保存完毕，点击[OK]，退出系统。三、单位版账户系统业务操作在完成前述单位基础信息设置后，才能开始账户开立、备案等业务系统以下操作。（一）审批类账户新开立系统操作（1）审批类账户范围审

3、批类账户是指基本存款账户、其他存款账户、外汇账户、住房公积金账户、住房维修基金和利息账户、购房补贴账户、售房收入账户、党费经费账户、工会经费账户、基建账户、收入汇缴账户等。（2）审批类账户新开立系统操作流程流程一：完成审批类账户[账户开立]系统操作。系统操作具体见“（一）审批类账户新开立系统操作中（3）”。流程二：取回批复的账户开立批复书，将相关财政批复信息手工填入到系统中。系统操作具体见“（一）审批类账户新开立系统操作中B”。流程三：完成审批类账户[开立备案]系统操作。系统操作具体见“（一）审批类账户新开立系统操作中C”。（3）审批类账户新开立系统操作步

4、骤A：[账户开立]系统操作步骤（需完成以下五个步骤）第一步录入操作：重新进入系统，点击[账户开立]—“录入基层单位开立申请表”，输入“财政分配码”，点击[确定]，双击创建新申请表，录入相关信息后点击[保存]。若同时申报多个账户，点击[添加账户]按钮，添入信息后点击[保存]。双击“未提交申报表”栏中20位数表单号，点击[小手]，将表单转到“已提交申请表”栏中，双击已提交的表单号，点击[保存]退出。第二步复核操作：点击[账户开立]—“复核基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点击[确定]，双击“未复核申请表”栏中20位数表单号，点击[复核通过]，点击[保存]，

5、退出。第三步打印操作：点击[账户开立]—“打印基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点击[确定]，双击“未打印申请表”栏中20位数表单号，若修改申请表打印格式，点击[另存为]，若不修改，直接点击［打印］，点击预览界面[打印机图标]，点击[确定]，点击[关闭]，点击[退出]。第四步上报操作：点击[账户开立]—“上报基层单位开立申请表”，输入财政分配码，点击[确定]，双击“未上报申请表”栏中20位数表单号，点击［生成上报数据］，选中目标盘，点击[确定]，点击[关闭]。第五步回读校验操作:点击[账户开立]—“回读校验基层单位开立申请表”，点击[选择目录]，选中生

6、成账户上报数据文件后，点击［确定］，点击[全选]，点击［预览］，点击[自动校验]，点击[退出]。预算单位完成上述五步系统操作后始至完成审批类账户新开立流程一。B：手工录入财政批复书系统操作步骤：点击[账户开立]－选择录入基层单位财政批复书，输入财政分配码，点击[确定]，双击“未录入批复信息申请表”窗口中该申请表批次号，界面将会显示一张批复书批号和账户代码为空的账户申请表信息，在表中将批复书批号和账户代码信息录入后点击[保存]，提示成功再点击［退出］。预算单位完成此步后，始至完成审批类账户新开立流程二。C：审批类账户[开立备案]操作步骤（需完成以下六个步骤）

7、审批类账户录入财政批复书信息后，开始做新开户备案，系统操作如下：第一步录入操作：在已完成单位财政批复信息导入或填入基础上，点击[账户备案]—“录入账户备案/变更/撤户备案表”，输入财政分配码，点击[确定]，双击新备案表，界面将会显示一个备案表，在该备案表中现银行账户栏、财务职能栏、账户用途栏、账户类别栏（期限账户要在账户期限栏）中录入相关信息，在备案说明栏中填写“新开户”，点击[保存]，提示成功后,再双击“未提交备案表”栏中20位数表单号，点击[小手]，将表单号转到“已提交备案表”栏中，点击[退出]。。第二步复核操作：点击[账户备案]—“复核账户备案/变更

8、/撤户备案表”，输入财政分配码，点击[确定]，双击“未复核备案表”