国联安双佳信用债券型证券投资基金（lof）

《国联安双佳信用债券型证券投资基金（lof）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年十月二十四日1国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，

2、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国联安双佳信用债券(LOF)场内简称国安双佳基金主代码162511交易代码162511基金运作方式契约开放式基金合同生效日2015年6月5日报告期末基金份额总额105,615,738.17份投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的

3、投资收益。投资策略14国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本

4、报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国联安双佳信用债券(LOF)场内简称国安双佳基金主代码162511交易代码162511基金运作方式契约开放式基金合同生效日2015年6月5日报告期末基金份额总额105,615,738.17份投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略14国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主动管理寻找价值被低估

5、的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并通过适当参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)1.本期已实现收益2,269,431.772.本期利润2,459,243.383.加权平均基金份额本期利润0.02454.期末基金

6、资产净值118,675,870.605.期末基金份额净值1.124注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段①-③②-④14国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩

7、比较基准收益率标准差④过去三个月2.37%0.09%0.91%0.05%1.46%0.04%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年6月5日至2016年9月3