国联安双力中小板综指证券投资基金（lof）

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1、国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年第1季度报告国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年第1季度报告2015年3月31日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年四月二十日国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

2、确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。自2015年3月23日国联安双力中小板综指分级证券投资基金之双力A和双力B份额终止上市起，原国联安双力中小板综指分级证券投资基金名称变更为国联安双力中小板综指

3、证券投资基金（LOF）。原国联安双力中小板综指分级证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年3月23日止，国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）报告期自2015年3月24日至2015年3月31日止。§2基金产品概况2.1国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）基金简称国联安双力中小板（LOF）场内简称国安双力基金主代码162510基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2015年3月24日报告期末基金份额总额17,090,163.10份投资目标23国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年

4、第1季度报告本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。投资策略本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。业绩比较基准95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型

5、基金。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司2.2原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金简称国联安双力中小板综指分级场内简称国安双力基金主代码162510基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月23日报告期末基金份额总额18,332,807.68份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。投资策略23国联安双力中小板

6、综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年第1季度报告本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。业绩比较基准95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后)基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国联安双力A中小板综指国联安双力B中小板综指国联安双力中小板综指下属分级基金场内简称双力A双力B国安双力下属分级基金的交易代码150069150070162510报告期末下属分级基金的份额总额6,744

7、,926.00份6,744,927.00份4,842,954.68份下属分级基金的风险收益特征双力A：低风险低收益。双力B：高风险高收益。国安双力：本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元项目2015年1季度报告原23国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）（原国联安双力中小板综指分级证券投资基金转型而来）2015年第1季度报告国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）(2015年3