威海天辰环保股份有限公司

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1、威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。威海天辰环保股份有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：威海天辰环保股份有限公司推荐机构：威海鑫来投资咨询有限公司日期：2016年12月20日2-1-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董

2、事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1

3、-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）二、股东关于自愿锁定股权的承诺三、股利分配政策2-1-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书目　　录释义81、一般词汇82、专业词汇8第一章概览9一、挂牌公司基本情况10二、本次挂牌的有关机构11第二章风险因素12一、产品或服务的市场风险13二、业务模式风险14三、经营业绩风险16四、技术风险16五、投资项目风险16六、行业风险17七

4、、法律、法规、政策变化的风险17第三章公司基本情况18一、公司历史沿革19二、公司股权结构及股东情况24四、公司重大资产重组情况25五、员工及其社会保障情况26六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况26七、公司的独立运营情况27第四章业务与技术29二、公司在行业中的竞争地位57三、公司主营业务情况582-1-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况63第五章同业竞争与关联交易63一、同业竞争64二、关联方与关联关系65三、关联交易691、公司出租情况692、关联方往来款项余额69四、公司章程关于规范关联交易的有关规定70五、承诺情况71

5、第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员71一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员72二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况72三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况73四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺73五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况74第七章公司法人治理结构75一、公司法人治理结构建立健全情况76二、公司法人治理结构近两年规范运作情况76三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价77第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况79一、会计师审计意见及财务报表80二

6、、非经常性损益分析86三、盈利预测情况87四、财务状况分析87（一）货币资金88（二）应收账款88（三）预付款项892-1-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说明书（四）其他应收款90（八）应付职工薪酬92（九）应交税费92（十一）实收资本93（十二）未分配利润93（十三）营业收入、营业成本93（十五）财务费用94（十六）资产减值损失94（十八）所得税费用95（十九）现金流量表项目注释951.收到的其他与经营活动有关的现金952、支付的其他与经营活动有关的现金95（二十）现金流量表补充资料96（一）关联方关系97（二）关联方交易97五、公司盈利能力分析98六、现金流量分析106七、

7、公司近两年利润分配情况107八、滚存利润的分配安排108第九章业务发展目标108一、公司未来的发展规划及发展目标109二、公司为实现未来发展目标将采取的措施109三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系110四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难111第十章其他重要事项111一、信息披露和投资者服务112二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）123三、公司对外担保情况1252-1-102威海天辰环保股份有限公司挂牌转让说