财务检查工作计划

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1、财务检查工作计划总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）?应对金融危机资金管理措施及风险情况；?资金收支预算的编制及执行情况；?应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况；?备用金借款及报销清理是否按照规定执行；?与建设方（业主）签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整；?财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现

2、的问题是否整改；?有关重大事项报告制度【中化二建办字（2004）12号文】的执行情况；?固定资产管理情况；?由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的检查事项。财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。附件：财务检查内容及考核标准财务部二〇〇九年三月十二日附件：篇二：财务检查工作要点财务检查工作要点为更好的配合2006年度的年终决算工作，根据《财务工作管理程序》的要求，公司拟对所属各单位1-

3、11月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查，具体时间安排为本月17日前为各单位自查整改阶段，18日（含18日）至25日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为：一、管理制度执行情况是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核是否印鉴分管银行存款、现金账是否日清月结费用报销是否按规定经领导审批报表是否经有关领导审核或审批五项费用管理情况：费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内银行存款、现金是否账账、账证、账实相符，余额调节表是否由非出纳人员编制银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整公司工资管理制度执行情况：驻矿（厂）领导及财务人员是否

4、不经公司批准领取厂矿奖金工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符合超越权限、工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签和虚报冒领现象银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致工资结算是否及时物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、维简费等费用是否按规定计提、解交、列支二、成本费用情况成本费用完成情况是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报送考核报表是否按规定据实核算成本费用五项费用列支明细待摊、预提是否合理三、资金管理资金收付是否有计划

5、，计划外资金是否经领导审批。四、会计核算各种原始凭证是否真实、完整记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章记账、结帐是否及时库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致应上交及内部往来清偿情况财务报表是否按规定时间报出五、电算化管理数据是否双备份电脑操作有无记录帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒六、档案管理各种档案是否及时登记归档，建立台账档案查询是否经领导批准、建立查询登记七、评价现行财务核算中的纳税风险篇三：财务科日常工作检查计划要点财务科日常工作检查计划要点酒业公司/财务科为提高酒业公司财务工作精细

6、化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下几方面：一、日检查，做好财务工作的日清日结。1、报表的核对、整理、上报。2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。5、检查出、入库单据的准确性和及时性。6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强

7、安防范意识，保护自身安全。二、周检查，做好财务工作的安全意识。1、解决各科室账务的遗留问题。2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。三、月检查，加强财务工作的全面性。1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车间的财务意识。3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角

8、一元做起。4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一