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时间:2018-05-04
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1、以科学发展观为指导开创财务集约化管理新局面 【摘要】山西省电力公司广大财务人员以科学发展观为指导,紧紧围绕公司经营目标,积极工作,取得了显著成效。但同时,对当前的新形势新任务要有清醒的认识,明确目标,把握重点,确保公司经营目标全面完成。 【关键词】三思三晋;强化预算控制;两个转变;集约化管理 在国家电网公司的正确领导下,山西省电力公司紧紧围绕建设一强三优现代公司发展目标,着眼山西新型能源基地建设,将学习实践科学发展观活动与应对金融危机紧密结合,全员提升责任意识、全面增强公司实力、全过程强化执行力,狠抓安全生产,加快电网发展,强化基础管理,创新体制机制,优化发展环境,扎实推进两个转变
2、,使公司各项工作取得新成绩。这其中,公司系统财务战线的广大干部员工紧紧围绕公司经营目标,积极应对各种困难,努力发挥财务的支撑保障作用,各项工作实现了新的突破,为公司发展作出了积极的贡献。 一、公司财务工作取得的成绩 (一)强化预算管控,资源优化配置能力有了新提高 面对售电市场低迷和电价矛盾突出等严峻挑战,采取灵活审慎的财务策略,强化预算管控,按照年度预控目标,科学编制财务预算,合理调整投资规模,优化投资结构,全力保障了骨干电网、智能电网建设和科技、营销等重点投入。拓展财务管控的深度和广度,加强预算执行的常态化分析,确保了预算执行的刚性。经过不断努力,公司成本指标大幅调增,成本
3、结构持续优化,电网检修运行维护费用全部实现标准成本管理,基本解决了各单位管理费用严重不足的问题。同时,向经营困难的施工企业注资5亿元,通过保理、保函担保等方式,为资金较为紧张的施工修造企业新增融资支持8000万元,大大缓解了辅业单位的经营压力,促进了公司和谐发展。 (二)积极汇报沟通,电价财税政策取得新突破 密切跟踪经济形势变化,利用各种渠道积极向国务院发展研究中心,国家发改委、电监会、省委省政府及有关部门汇报沟通,争取各方理解和支持,为疏导电网电价矛盾创造了良好的环境,取得了电价政策的重大突破。实现了城乡各类用电同价,有效解决了820上网电价单边调整因素疏导、新机脱硫加价补贴资金来源
4、、电网一户一表改造、抽水蓄能电站租赁费等突出的电价矛盾,为公司持续健康发展提供了保障。结合公司实际,主动与省国税局沟通协调,实现地市增值税预征率由3%降为2%,全年增抵增值税额3.5亿元;与省财政厅协调争取财政资金1.96亿元,增加了电网建设资本金来源。 (三)扎实推进财务集约化工作,财务信息化建设实现新跨越 以财务资源的集团化、集约化运作为中心,以六统一、五集中为主线,以关联业务纵向集约、横向融合、重点集中为基础,制定了省公司财务集约化管理实施细则,上报了财务机构、会计主体、人员及岗位设置调整建议方案,明确了财务集约化管理工作目标和实施步骤,为全面实施财务集约化管理奠定了坚实基础。
5、 以成熟套装软件为主体,以财务管控模块为补充,有序推进财务信息化建设各项工作。省公司ERP系统和母公司财务管控模块的上线运行,基本实现了按任意层级、任意时间、任意会计主体等不同需求自动生成报表、实时抽取财务数据、统一发布政策标准、在线稽核、在线审批经济业务等重要功能。同时,以系统上线为契机,全面开展资产清查,进一步摸清了资产底数,确保了上线资产的账、卡、物相一致。在2010年11月25日国家电网公司组织的SG186工程验收会上,财务模块获参评单位最高分,财务信息化建设实现了新跨越。 (四)规范会计政策,标准化建设迈出新步伐 根据国家电网公司要求并结合公司实际需要,统一了公司系统会计科目
6、,全面梳理了公司财务流程,制定实施了公司会计政策指引和ERP上线单位会计核算管理办法,会计核算标准化水平不断提高。 按照调控成本总量、监控业务分项、严格标准体系、实现集约高效的目标要求,结合生产经营实际和推行状态检修等需求,采用作业成本法和动因分析法,细分成本项目,规范列支渠道,公司所属11类、1900个设备检修子项目的标准定额消耗基本完善,其他运维成本标准同时得到细化,符合省公司管理实际、全省统一的标准成本体系基本形成。 (五)深化资金集中管理,降本增效取得新成绩 坚持统筹兼顾、科学合理的原则,统筹考虑电网发展需求与公司投资能力,保证重点,合理安排,不断提升投入产出率,实现了财务收
7、支的可控、在控。进一步加大资金集中力度,实施集团账户直接划拨资金,母公司资金归集率达到98%。推进子公司集团账户建设,子公司银行账户减少67个,资金归集率同比提高19.5个百分点。积极创新融资方式,加大票据融资力度,合理调配资金,推行资金集中支付,节约利息支出近6000万元。认真贯彻落实国家电网公司关于厉行勤俭节约的要求,深入开展三节约活动。加强经济调度,推进发电权交易,优化购电结构,购电成本较预算下降6.82亿元。积极
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