以科学发展观为指导开创财务集约化管理新局面

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1、以科学发展观为指导开创财务集约化管理新局面【摘要】山西省电力公司广大财务人员以科学发展观为指导，紧紧围绕公司经营目标，积极工作，取得了显著成效。但同时，对当前的新形势新任务要有清醒的认识，明确目标，把握重点，确保公司经营目标全面完成。【关键词】三思三晋；强化预算控制；两个转变；集约化管理在国家电网公司的正确领导下，山西省电力公司紧紧围绕建设“一强三优”现代公司发展目标，着眼山西新型能源基地建设，将学习实践科学发展观活动与应对金融危机紧密结合，全员提升责任意识、全面增强公司实力、全过程强化执行力，狠抓安全生产，加快电网发/PC强化基础管理，创新体制机制

2、，优化发展环境，扎实推进“两个转变”，使公司各项工作取得新成绩。这其中，公司系统财务战线的广大干部员工紧紧围绕公司经营目标，积极应对各种困难，努力发挥财务的支撑保障作用，各项工作实现了新的突破，为公司发展作出了积极的贡献。一、公司财务工作取得的成绩(―)强化预算管控，资源优化配置能力有了新提高面对售电市场低迷和电价矛盾突出等严峻挑战，采取灵活审慎的财务策略，强化预算管控，按照年度预控目标，科学编制财务预算，合理调整投资规模，优化投资结构，全力保障了骨干电网、智能电网建设和科技、营销等重点投入。拓展财务管控的深度和广度，加强预算执行的常态化分析，确保了

3、预算执行的刚性。经过不断努力，公司成本指标大幅调增，成本结构持续优化，电网检修运行维护费用全部实现标准成本管理，基本解决了各单位管理费用严重不足的问题。同时，向经营困难的施工企业注资5亿元，通过保理、保函担保等方式，为资金较为紧张的施工修造企业新增融资支持8000万元，大大缓解了辅业单位的经营压力，促进了公司和谐发展。(二)积极汇报沟通，电价财税政策取得新突破密切跟踪经济形势变化，利用各种渠道积极向国务院发展研究中心，国家发改委、电监会、省委省政府及有关部门汇报沟通，争取各方理解和支持，为疏导电网电价矛盾创造了良好的环境，取得了电价政策的重大突破。实

4、现了城乡各类用电同价，有效解决了“8*20”上网电价单边调整因素疏导、新机脱硫加价补贴资金来源、电网一户一表改造、抽水蓄能电站租赁费等突出的电价矛盾，为公司持续健康发展提供了保障。结合公司实际，主动与省国税局沟通协调，实现地市增值税预征率由3%降为2%，全年增抵增值税额亿元；与省财政厅协调争取财政资金亿元，增加了电网建设资本金来源。三）扎实推进财务集约化工作，财务信息化建设实现新跨越以财务资源的集团化、集约化运作为中心，以“六统”、“五集中”为主线，以关联业务纵向集约、横向融合、重点集中为基础，制定了省公司财务集约化管理实施细则，上报了财务机构、会计

5、主体、人员及岗位设置调整建议方案，明确了财务集约化管理工作目标和实施步骤，为全面实施财务集约化管理奠定了坚实基础。以成熟套装软件为主体，以财务管控模块为补充，有序推进财务信息化建设各项工作。省公司ERP系统和母公司财务管控模块的上线运行，基本实现了按任意层级、任意时间、任意会计主体等不同需求自动生成报表、实时抽取财务数据、统一发布政策标准、在线稽核、在线审批经济业务等重要功能。同时，以系统上线为契机，全面开展资产清查，进一步摸清了资产底数，确保了上线资产的“账、卡、物”相一致。在XX年11月25日国家电网公司组织的SG186工程验收会上，财务模块获参

6、评单位最高分财务信息化建设实现了新跨越。（四）规范会计政策，标准化建设迈出新步伐根据国家电网公司要求并结合公司实际需要，统一了公司系统会计科目，全面梳理了公司财务流程，制定实施了公司会计政策指引和ERP上线单位会计核算管理办法，会计核算标准化水平不断提高。按照“调控成本总量、监控业务分项、严格标准体系、实现集约高效”的目标要求，结合生产经营实际和推行状态检修等需求，采用作业成本法和动因分析法，细分成本项目，规范列支渠道，公司所属11类、1900个设备检修子项目的标准定额消耗基本完善，其他运维成本标准同时得到细化，符合省公司管理实际、全省统一的标准成本

7、体系基本形成。（五）深化资金集中管理，降本增效取得新成绩坚持“统筹兼顾、科学合理”的原则，统筹考虑电网发展需求与公司投资能力，保证重点，合理安排，不断提升投入产出率，实现了财务收支的可控、在控。进一步加大资金集中力度，实施集团账户直接划拨资金，母公司资金归集率达到98%o推进子公司集团账户建设，子公司银行账户减少67个，资金归集率同比提高个百分点。积极创新融资方式，加大票据融资力度，合理调配资金，推行资金集中支付，节约利息支出近6000万元。认真贯彻落实国家电网公司关于厉行勤俭节约的要求，深入开展“三节约”活动。加强经济调度，推进发电权交易，优化购电

8、结构，购电成本较预算下降亿元。积极推动规划、设计、招标、采购、建设、运营全过程的投资优化和成本控制，工程造价