会班会计信息系统课程设计报告

《会班会计信息系统课程设计报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、《会计信息系统》课程设计报告班级：姓名：学号：指导教师：日期：2012-06-22一课程设计目的1、掌握供应链系统的初始设置。2、掌握采购业务的各种应用流程。3、掌握销售业务的各种应用流程。4、熟悉库存、存货系统的应用流程。二课程设计内容实验十一业务1：普通采购业务操作步骤：1.在采购管理系统中填制并审核请购单请购-请购单-采购请购单2.在采购管理系统中填制并审核采购订单采购订货-采购订单3.在采购管理系统中填制到货单采购到货-到货单4.在采购管理系统中填制并审核采购发票采购发票-专用采购发票5.在库存

2、管理系统中填制并审核采购入库单入库业务-采购入库单6.在采购管理系统中执行采购结算采购结算-自动结算7.在应付款管理系统中审核采购采购专用发票并填制凭证应付单据处理-应付单据审核-制单处理8.在存货核算系统中记账并生成凭证正常单据记账-财务核算-生成凭证9.在应付款管理系统中付款并生成凭证应款单处理-应款单录入-制单业务单据及对应凭证：单据对应凭证业务2：现结业务操作步骤：1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核入库业务-采购入库单2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算采购发票

3、-采购专用发票-现付-结算3.在应付款管理系统中审核发票并结算制单应付单据处理-应付单据审核-制单处理4.在存货核算系统中记账并生成凭证正常单据记账-财务核算-生成凭证业务单据及对应凭证：单据对应凭证业务3：采购运费业务操作步骤：1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核入库业务-采购入库单2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算采购发票-采购专用发票-现付-结算3.在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算采购发票-运费发票-采购结算-手工结算-费用分摊-结算业务单据及对应凭证：

4、单据对应凭证业务4：上月暂估业务，本月发票已到业务操作步骤：1.在采购管理系统中填制采购发票采购发票-采购专用发票2.在采购管理系统中进行手工结算采购结算-手工结算-结算3.在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证业务核算-结算成本处理-暂估-财务核算-生成凭证4.在应付款管理系统中进行发票审核并制单处理应付单据处理-应付单据审核-制单处理业务单据及对应凭证：单据对应凭证业务5：暂估入库业务操作步骤：1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单入库业务-采购入库单2.在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账

5、生成凭证业务核算-暂估成本录入-采购入库单成本成批录入查询-正常单据记账-生成凭证业务6：结算前部分退货业务操作步骤：1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单入库业务-采购入库单2.在库存管理系统中修改采购入库单入库业务-采购入库单-弃审-修改3.在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票采购发票-专用采购发票4.在采购管理系统中执行采购结算采购结算-自动结算业务单据及对应凭证：单据业务7：采购结算后退货业务操作步骤：1.在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核入库业务-采购入库单-红字2.在采购管

6、理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算采购发票-红字专用采购发票-采购结算-自动结算业务单据及对应凭证：单据实验十二业务1：普通销售业务操作步骤：1.在销售管理系统中填制并审核报价单销售报价-销售报价单2.在销售管理系统中填制并审核销售订单销售订货-销售订单3.在销售管理系统中填制并审核销售发货单销售发货-发货单4.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票参照发票-销售开票-销售专用发票5.在应收款管理系统中审核销售专用发票并声称销售收入凭证应收单据处理-应收单据审核-正常单据记账-财务核算-生

7、成凭证6.在库存管理系统中审核销售出库单出库业务-销售出库单7.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证业务核算-正常单据记账-财务核算-生成凭证8.在应收款管理系统中输入收款单并制单收款单处理-收款单录入-制单业务单据及对应凭证：单据对应凭证业务2：业务折扣处理业务操作步骤：1.在销售管理系统中填制并审核报价单销售发货－发货单2.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票销售开票-销售专用开票业务单据及对应凭证：单据业务3：现结销售业务操作步骤：1.在销售管理系统中填制并审核发货单销售发货-发货单

8、2.在销售管理系统中根据发货单生成销售普通发票，并执行现结参照发票-销售开票-销售专用发票-结现3.在应收款管理系统中进行应收单据审核和现结制瘅单应收单据处理-应收单据审核－包括已现结发票－制单处理－现结制单业务单据及对应凭证：单据对应凭证业务4：代垫费用处理业务操作步骤：1.在企业应用平台中设置费用项目基础设置－基础档案－业务－费用项目分类2.在销售管理系统中填制并审核代垫费用单代垫费用－代垫费用单3.在应收款管理系统中对代垫费用单进行审