山东华创节能环保科技有限公司股权挂牌说明书摘要

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1、山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东华创节能环保科技有限公司股权挂牌说明书摘要（成长板）公司名称：山东华创节能环保科技有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2017年2月28日2-2-22山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，

2、并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有

3、关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-22山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书摘要目　　录释义41、一般词汇42、专业词汇4第一章风险因素5一、未签订劳动合同风险5二、短期借款过多风险5三、管理及控制风险6第二章公司基本情况7一、公司历史沿革7二、公司股权结构及股东情况8三、公司组织结构10四、公司业务与技术10五、公司的财务报表13第三章挂牌各方当事人18一、挂牌公司基本情况18二、本次挂牌的有关机构182-2-22山东

4、华创节能环保科技有限公司挂牌说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司、有限公司、华创节能指山东华创节能环保科技有限公司华润节能指阳谷县华润节能环保科技有限公司荷能节能指山东荷能节能环保科技有限公司执行董事指山东华创节能环保科技有限公司执行董事监事指山东华创节能环保科技有限公司监事齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司元、万元指人民币元、万元本说明书指山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书报告期指2016年和20

5、15年2、专业词汇EMC指合同能源管理，是一种以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式余热指余热是指受历史、技术、理念等因素的局限性，在已投运的工业企业耗能装置中，原始设计未被合理利用的显热和潜热。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热等注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-22山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书摘要第一章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风

6、险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、核心技术人员流失风险公司目前的主营业务对于技术人员的设备设计、市场调研、数据分析技术能力等有着较高的要求。核心技术人员对公司的服务创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响，如果这些核心技术人员流失，将会对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司已为核心技术人员提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇，以激发他们的工作热情，并致力于营

7、造和谐的工作氛围，增强其认同感和归属感。为长期稳定核心技术人员，公司拟对核心技术人员实行股权激励措施，将核心技术人员与公司发展紧密结合在一起。二、公司经营业绩受下游行业波动影响的风险公司营业收入主要来源于火力发电、铁合金冶炼、焦化、煤矿等行业的节能需求，上述行业易受国家宏观调控政策及行业周期的影响。若下游相关行业投资减少或产能降低，将可能影响到对相应工业烟气余热回收装置产品的需求，给公司的业绩和发展带来负面影响。应对措施：针对上述风险，公司积极研发新产品，开拓产品的适用范围，同时加强客户管理，根据国家宏观调控政策，调整公司发

8、展战略。三、融资渠道单一的风险目前，公司融资渠道较为单一，主要依靠股东增资和银行承兑汇票等。公司现有的融资方式仍然以债务融资为主，权益类的融资方式和渠道相对有限，也因此制约了公司的发展。近年来公司正处于扩张阶段，公司面临的资金压力相应增加。2-2-22山东华创节能环保科技有限公司挂牌说明书