四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 sepc_erp推广阶段_fico_购电成本核算_最终用户培训

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1、四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训SEPC_ERP推广阶段_FICO_购电成本核算_最终用户培训??2009埃森哲公司版权所有，仅供国家电网内部使用四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训财务管理模块—购电成本核算2009年10月第*页文件名：创建人：审核人：提纲供应商主数据维护购电成本核算资产修理费的核算应付职工薪酬核算预付款核算后勤发票校验工程质保金核算*Filename:*昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解，今天我们进入实务操作的学习包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学

2、习内容的详细内容。。。。第*页文件名：创建人：审核人：自购电核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习第*页文件名：创建人：审核人：自购电成本核算流程-流程介绍流程说明本流程适用于地市公司、县级公司自购电成本的核算。相关部门按照购电合同月末确认电费结算单，并录入相关交易系统。月末收到供电方发票。财务部进行电费发票确认，做应付/成本过账处理。流程图*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：??在此双击并键入注释。????????标题??双击可键入注释。再选择“标题”可编辑该标题。??SEPC_

3、FM02.4.1_购电成本核算-网省购电交易中心财务部价税处出具电费结算单给购电方省公司（10）电费结算单其他网省公司是否暂估结算（30）省公司本部交易中心收到电费结算单并录入系统（20）ERP系统生成暂估购电成本（40）根据实际数开具电费结算发票(90)编制网省间购电付款申请计划(100)ERP系统冲销暂估成本，正式结算实际成本(80)是否存在争议（50）与售电方公司进行争议处理（60）调整电费结算单（70）是否是否FMO2.5.6_应付账款管理管理-清账开始SEPC_FM02.4.9_辞退员工福利结束

4、ERP系统生成预计帐务处理凭证（30）财务部相关人员人资部开始省公司本部/地市公司/县级公司相关部门相关人员离职申请（10）审批通过(40)ERP系统生成一次性支付凭证（50）支付（60）公司领导审批通过（20）HR03.2.3.5人员离职流程SEPC_FM02.4.2_购电成本核算-统购电厂购电人资部门出具工资应发数发放表(20)SEPC_FM02.4.4_薪酬、福利核算流程_工资的计提与支付进行个税计算，代扣费的扣款计算(30)HR05.1.4工资福利信息维护及核算流程形成实发数工资表（40）ERP系

5、统生成工资实发、支付凭证（50）通过银行接口，直接划转员工工资（60）结束开始人资部门相关人员财务部相关人员HR05.1.5奖金信息维护流程省公司本部/地市公司/县级公司月度计提工资成本、ERP系统生成凭证（10）各种社会保险和公积金等个人扣款部分，ERP系统生成凭证（50）SEPC_FM02.4.5_薪酬福利核算流程-职工教育经费、工会经费职工教育经费支付申请（10）支付职工教育经费、支付工会经费（40）计算月度应计提职工教育经费、工费经费（10）结束审核（20）ERP系统生成职工教育经费支付凭证（30

6、）财务部相关人员相关费用申请部门相关人员是HR05.1.4工资福利信息维护及核算流程开始省公司本部/地市公司/县级公司否ERP系统生成工会经费支付凭证（30）结束开始ERP系统生成会计凭证（20）人资部门相关人员SEPC_FM02.4.10_资产修理费用核算结束财务部相关人员相关部门相关人员工单结转（90）PM02.6.4生产设备计划检修工单执行PM02.6.2生产设备维护临检工单执行开始PM02.6.6生产设备计划大修工单执行PM02.6.10非生产性固定资产大修PM02.6.9非生产性固定资产小修PM

7、02.7.1生产设备抢修执行PM02.6.11IT类固定资产计划性维修PM02.7.3非生产性固定资产抢修PM02.7.4IT类固定资产抢修ERP系统生成会计记账（100）省公司本部/地市公司/县级公司工单结算规则维护（80）PM02.6.7生产设备工单外委业务管理在建工程结算规则维护（50）相关报表查询（70）在建工程增资（60）在建工程主数据创建（20）是否为资本金项目（10）工单结算规则维护（30）工单结转（40）否是PM02.7.2生产设备增资抢修执行SEPC_FM02.4.11_其他成本支出核算

8、SEPC_FM02.4.1_购电成本核算-网省购电SEPC_FM02.4.2_购电成本核算-统购电厂购电SEPC_FM02.4.3_购电成本核算-自购电SEPC_FM02.4.4_薪酬、福利核算流程-工资的计提与支付SEPC_FM02.4.5_薪酬福利核算流程-职工教育经费、工会经费SEPC_FM02.4.6_薪酬福利核算流程-社会保险及公积金核算SEPC_FM02.4.7_职工个人公积金提取SEPC_FM02.4.8_薪酬福