四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 sepc_erp试点阶段_fico_项目成本管理_最终用户培训

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1、四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训SEPC_ERP试点阶段_FICO_项目成本管理_最终用户培训??2009埃森哲公司版权所有，仅供国家电网内部使用四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训财务管理模块–项目成本管理2009年6月第*页文件名：创建人：审核人：概念讲解项目前期费用结转工程项目服务、工程物资、其他费用的核算工程项目月结工程项目成本查询工程项目预转资工程项目转资目录*第*页文件名：创建人：审核人：项目定义（ProjectDefinition）项目定义是一个总括的项目描述，为将来项目计划阶段所要创建的项目管理对象提供了一个框架。概念讲解项

2、目定义编号项目描述项目管理部门项目核算的单位第*页文件名：创建人：审核人：工作细分结构（WorkBreakdownStructure，简称WBS）工作细分结构是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在时间和金钱上的花费，可以应用它来计划成本和分配预算。项目定义概念讲解第*页文件名：创建人：审核人：网络（Network）：是项目执行过程各种具体工作的有序集合体。网络中的每个单独的工作称为活动、活动是指项目过程中具体的工作安排。网络可以被分配给项目定义及W

3、BS元素、用来进行项目的进度安排、成本和资源的安排计划、分析和控制。概念讲解WBS网络网络作业220KV甚建项目其他费用变电安装变电建筑变电设备配电装置室主控制室继电器室编号：A101MBJJ01编号：A101MBJJ01-1-1编号：A101MBJJ01-1-2编号：A101MBJJ01-1-3编号：A101MBJJ01-1编号：A101MBJJ01-2编号：A101MBJJ01-3…………材料内协加工第*页文件名：创建人：审核人：预算控制通过为各层WBS设置预算金额,实现预算控制。概念讲解为各层WBS设置预算，实现预算控制已经下达的预算**Filename

4、:*第*页文件名：创建人：审核人：在建工程（卡片）：AssetsunderConstruction（AUC），在系统中在建工程是一类资产，有相应的资产卡片与编号，但不计提折旧。发票校验：即在确认带采购的应付帐款时，核对发票、入库单（已收货金额）、合同（采购定单）三单信息。三单匹配才可确认应付帐款。月末结算：WBS上归集的费用在月末会结转到在建工程卡片上。概念讲解第*页文件名：创建人：审核人：PSAMGLWBS在建工程卡片WBSWBS在建工程卡片WBSWBS服务费用设备采购月末结转自动更新发票校验WBS项目的结算概念讲解系统通过成本要素将网络中各个活动作业归集到

5、WBS上的项目成本上，月末时在将项目成本结转到在建工程卡片上。同时自动更新在建工程统驭科目第*页文件名：创建人：审核人：概念讲解项目前期费用结转工程项目服务、工程物资、其他费用的核算工程项目月结工程项目成本查询工程项目预转资工程项目转资目录第*页文件名：创建人：审核人：功能及流程介绍流程关键点：项目立项核准批复前，通过项目前期WBS将发生的前期费用归集到相应的项目成本对象中去。项目立项核准后，将该费用结转到该项目的WBS中去，否则转入当期损益。管理模式：编制前期费用入帐会计凭证时,输入相应的WBS要素,实现预算控制。SEPC_FM02.2.1_工程项目前期费用

6、管理项目管理归口部门财务部项目核算岗结束开始省公司本部/地市公司/县级公司等是否通过项目核准(20)输入项目前期费用,并记入项目前期WBS(10)前期费用结转到项目WBS(30)前期费用从项目成本科目转入损益类科目(40)是否PS01.1.9_基建项目_项目立项前期费用的处理第*页文件名：创建人：审核人：完成该操作的SAP角色SAP财务业务操作前期费用归集前期费用的结转财务部工程财务核算专责SAP交易代码F-02（会计核算->财务会计->总分类帐->过账->一般过账）CJ02(会计核算->项目系统->项目->特殊维护功

7、能->工作分解结构(WBS)->更改)CJB2(会计核算->项目系统->财务->期末结账->单一功能->结算规则->单个处理)CJ88(会计核算->项目系统->财务->期末结账->单一功能->结算->单个处理)系统操作第*页文件名：创建人：审核人：培训范例1、某输变电工程项目本月发生工程前期费用，且月末时该工程项目还在立项之中，需将该费用结转至“在建工程－前期费用”中。2、次月若该工程项目立项成功，结转前期费用至正式项目中。3、次月若该工程项目立项不成功，结转当期损益。培训范例

8、第*页文件名：创建人：审核人：系统操作