四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 sepc_erp试点阶段_fico_总账_最终用户培训

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1、四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训SEPC_ERP试点阶段_FICO_总账_最终用户培训?>0?2<>0<>09埃森哲公司版权所有，仅供国家电网内部使用四川电力企业资源管理系统实施建设最终用户培训财务管理模块--总账2<>0<>09年6月*第*页文件名：创建人：审核人：主数据管理-----会计科目与成本要素主数据维护凭证通用业务处理-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处理-----凭证冲销凭证通用业务处理-----凭证查询及打印凭证通用业务处理-----样本凭证凭证通用业务处理-----科目余额及报表查询凭证通用业务处理-----总账月结及年结提纲*Filename:

2、*第*页文件名：创建人：审核人：主数据的维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习第*页文件名：创建人：审核人：会计科目主数据维护的流程流程图*第*页文件名：创建人：审核人：成本要素概念SEPC_FM<>02.8.6_成本要素维护是次级省公司本部相关部门主数据维护人员在成本要素(组）维护申请单签字并填写详细内容(7<>0)结束通知申请人(8<>0)创建初级成本要素(5<>0)开始初级科目表中是否存在该科目？（3<>0）删除次级成本要素(3<>0)否修改次级成本要素(3<>0)初级成本要素还是次级成本要素？（1<>0）根据需要维护次级成本要素至相应配置或主数据中(4<>0)创建

3、次级成本要素(3<>0)是否包含在成本要素组中？（6<>0）是删除初级成本要素(3<>0)否修改初级成本要素(3<>0)是否需新建？（2<>0）是FM<>02.8.1会计科目维护否是否新建？（2<>0）是FM<>02.8.7成本要素组维护否FM<>02.8.1会计科目维护第*页文件名：创建人：审核人：初级成本要素（Primarycostelement）：在FI中与成本会计相关的费用在CO中纪录为初级成本要素，初级成本要素要求有指定的成本对象，如成本中心、项目WBS、维修工单，这样，在FI中记帐的成本将会立刻反映到CO，在费用分配时反映为发送方和接收方的费用科目。初级成本要素与损益

4、类会计科目一一对应次级成本要素（Secondarycostelement）：仅在CO中使用，他们没有相应的FI总帐科目，并且仅在CO中定义。在费用分摊时反映为发送方和接收方的费用科目。成本要素概念第*页文件名：创建人：审核人：主数据的维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习第*页文件名：创建人：审核人：会计科目主数据维护培训范例1、创建一个总账会计科目例：在四川省电力公司代码下创建一个新的会计科目”生产成本-输配电成本-XX培训”2、修改一个会计科目例：修改新建的会计科目的名称，将其更改为“生产成本-输配电成本-培训费”3、冻结一个会计科目例：将上述会计科目冻结记账4、给会

5、计科目加删除标志例：将上述会计科目加删除标志*第*页文件名：创建人：审核人：会计科目主数据的维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习第*页文件名：创建人：审核人：系统操作完成该操作的SAP角色SAP交易代码与操作路径SAP操作示例财务部门总账科目主数据维护员FS<>0<>0(会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处理->集中地)*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：创建会计科目新建/修改/冻结/删除科目组：对科目的分类科目性质科目名称科目编号公司代码范例1：创建会计科目事务代码：FS<>0<>0操作路径：会计核算-&

6、gt;财务会计->总分类账->总账科目->单个处理->集中地*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：创建会计科目该科目的记账货币需要查询明细账的行项目明细账以哪种方式排序对该科目按未清项目进行管理和核算*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：创建会计科目定义科目在记账时，一些属性是否是“必输/选输/隐藏”,主要用于控制记账该科目默认的预算承诺项目*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：修改会计科目范例2：修改会计科目事务代码：FS<>0<>0操作路径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->

7、;单个处理->集中地点击修改按钮，则可以进行修改*Filename:*第*页文件名：创建人：审核人：冻结会计科目冻结范例3：冻结会计科目事务代码：FS<>0<>0操作路径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处理->集中地对建立该科目进行冻结(科目层)对该科目的记账冻结（科目层）对该科目下计划冻结(科目层)对该公司的该科目的记账冻结，其他公司代码仍然可以对该科目记账（公司层）*第*页文件名：创建人：审核人：会计科目加删除标志对该