金鸿能源：非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

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1、中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）为充分抓住天然气行业快速发展的机遇，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“金鸿能源”）拟通过非公开发行股票募集业务发展所需资金，实现公司的跨越式发展，成为具有高速成长能力和卓越投资价值的优秀燃气运营商。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过174,000万元，扣除发行费用后不超过169,668万元，全部用于以下项目：投资总额本次募集资金投入额序号项目名称(万元)(万元)1衡阳-常宁水口山天然气管道工程项

2、目15,56615,5662应县-张家口输气管道支线工程项目130,61378,5053张家口市宣化区天然气利用工程项目35,34728,2784LNG和CNG加气站项目20,48717,3195偿还银行贷款30,00030,000合计232,013169,668本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

3、1二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）衡阳—常宁水口山天然气管道工程项目1、项目概况本项目由公司的全资孙公司衡阳市天然气有限责任公司负责实施，项目总投资15,566万元，项目建设期1年。本项目拟使用募集资金15,566万元。2、建设内容本项目天然气管线起始于衡钢站，经车江站，斜跨湘江进入松柏末站，管线长度约39公里。管线工程共建2座工艺场站，1座线路截断阀室，1座阴极保护站。天然气总输送能力为3亿立方米/年，初期输气量为8,000万立方米/年。本项目天然气气源由西气东输二线之“湘潭-樟树”支线输送。3、项目投资的必要性《天然气发展“十二五”规划》明确提出，要加快天然气管网建设，按照统筹

4、规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则，加快天然气管网建设，积极推进省内管网互联互通。本项目符合《天然气发展“十二五”规划》的管网建设要求。同时，本项目属于《天然气利用政策》中规定的优先类或允许类项目，项目建设符合国家政策导向。本项目建设是在公司已有的“湘衡线”长输管线基础上，建设自衡阳至常宁水口山的天然气管线，满足常宁市松柏镇城镇居民及水口山有色金属基地工业用户的清洁能源需求。本项目的实施既是满足常宁市松柏镇对优质、高效、清洁的低碳能源的需求，优化调整能源结构、促进节能减排、改善公众生活质量的需要；也是公司在衡阳地区完善天然气管网布局、扩大管网覆盖范围、提高市场占有率、

5、巩固竞争优势、提高天然气销量、提升盈利能力的需要。4、市场前景常宁市位于衡阳市的西南部，水口山是驰名中外的铅锌产地。湖南水口山有色金属集团有限公司位于常宁市松柏镇，该公司是集采矿、选矿、冶炼、加工为一体的大型有色金属联合企业。目前常宁松柏镇的冶金工矿企业使用的燃料能源2主要是重油、发生炉煤气和原煤，能源成本高、环境污染大、能源结构不合理，松柏镇城镇居民及工业用户迫切需要清洁能源天然气。衡阳市天然气有限责任公司已与湖南水口山有色金属集团有限公司签署了供气合同，本项目具有良好的市场前景。5、经济评价项目建成达产后，预计将实现年均销售收入5,995万元，年均净利润2,671万元。所得税后项目投资回

6、收期（含建设期）为9.25年，所得税后财务内部收益率为13.80%。（二）应县-张家口输气管道支线工程项目1、项目概况本项目由公司的全资孙公司中油金鸿华北投资管理有限公司安排其全资子公司张家口国储管道天然气有限公司负责实施，项目建设期3年。项目报批总投资130,613万元，拟使用募集资金78,505万元，其余资金由公司自筹。2、建设内容本项目是张家口地区重要的天然气支干线项目，天然气气源来自公司已经建成的“应张线”管输天然气。本支线工程项目共包括北线、中线、东线三条线路，其中北线为尚义支线、中线为怀安支线、东线包括张家口至怀来支线及怀来至赤城支线，输气管道全长约374千米。沿线主要经过万全县

7、、尚义县、涿鹿县、怀安县、赤城县、张北县、怀来县、南山产业聚集区、下花园区等县域及产业园区。管线工程共建9座工艺场站，9座线路阀室，5座阴极保护站。管道近期输气规模4.72亿立方米/年，远期输气规模7.9亿立方米/年。3、项目投资的必要性《天然气发展“十二五”规划》明确提出，要加快天然气管网建设，按照统筹规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则，加快天然气管网建设，积极推进省内管网互联互通。