恒泰艾普：关于使用超募资金对全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司增资的可行性研究报告

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1、证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号:2014-40恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于使用超募资金对全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司增资的可行性研究报告2014年4月以超募资金增资博达瑞恒全资子公司的可行性研究报告目录一、项目概述.............................................2二、项目主体情况.........................................2三、增资方案........................................

2、.....3（一）增资额.............................................3（二）付款方式...........................................3（三）项目资金来源.......................................3四、增资的必要性与可行性.................................3（一）项目的必要性.......................................3（二）项目的可行性......

3、.................................4五、投资效益分析.........................................6六、项目风险.............................................6（一）受经济周期波动影响的风险...........................5（二）股权收购公司承诺利润无法实现风险...................7七、项目结论............................................

4、.71以超募资金增资博达瑞恒全资子公司的可行性研究报告一、项目概述北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）系恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“恒泰艾普”）全资子公司，注册资本为人民币500万元，本公司持有其100%的股权。为进一步满足博达瑞恒业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增强公司服务能力和核心竞争力，本公司拟对博达瑞恒增资6,000万元，用于补充流动资金6,000万元。本次增资完成后，博达瑞恒注册资本变更为6,500万元。二、项目主体情况（一）项目各方1、恒泰艾普恒泰艾普成立于2

5、009年3月，公司主营业务为研发、销售油气勘探开发软件，利用这些软件和相关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案设计等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。本公司于2011年1月在创业板上市。上市以来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”三大战略，力争用三到五年的时间建设成为技术领先、规模较强、陆海兼营、国际化的油气综合服务商。2、博达瑞恒公司名称：北京博达瑞恒科技有限公司成立时间：2008年9月5日注册资本：500万元法定代表人：崔勇公司住所：北京市朝阳区慧忠里103楼A座506

6、室经营范围：技术推广服务；基础软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示及会议服务；广告信息咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用品、工业美术品、五金交电。2以超募资金增资博达瑞恒全资子公司的可行性研究报告三、增资方案（一）增资额本次增资，恒泰艾普共需支付增资款人民币6,000万元整。增资后博达瑞恒注册资本增至6,500万元，恒泰艾普占博达瑞恒100%的股权。（二）付款方式本次增资方式均为现金增资，增资款将在恒泰艾普董事会同意本

7、次增资后10个工作日内全部出资到位。（三）项目资金来源本次增资博达瑞恒事项所需资金共计6,000万元整，全部来源于恒泰艾普首次公开发行股票募集资金中的超募资金部分。四、增资的必要性与可行性（一）项目的必要性博达瑞恒目前主营的石油天然气勘探开发软件销售与技术服务业务与恒泰艾普的油气勘探技术服务及相关软件销售业务具有良好的契合度，主要体现在下游客户的一致性和业务的相关性。博达瑞恒则以若干专门领域的特色技术见长。其自主研发专用软件，在资源远景评价、特殊油藏（裂缝）研究等方面较具有一定的技术特长。自成立以来努力经营，稳步发展，逐渐赢得了市

8、场的认可，其已与中石油、中石化、中海油等公司旗下的国内各大油田建立长期业务合作关系，具有较强的市场竞争力。博达瑞恒2011-2013年三年平均营运资金（年初营运资金[+年末营运资金）/2]分别为866.81万元、1,524.53万元、2,825.3