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1、烟台双塔食品股份有限公司验资报告大华验字[2014]000558号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）烟台双塔食品股份有限公司验资报告（截止2014年12月26日）目录页次一、验资报告1-2二、附件新增注册资本实收情况明细表1-2注册资本变更前后对照表1-3验资事项说明1-4验资报告大华验字[2014]000558号烟台双塔食品股份有限公司全体股东：我们接受委托，审验了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）截至2014年12月26日止
2、的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及双塔食品的责任。我们的责任是对双塔食品新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合双塔食品的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。双塔食品原注册资本为人民币432,000,000.00元，实收资本（股本）为人民币432,000,000.00元。根据双塔食品2014年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准
3、烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，双塔食品于2014年12月26日非公开发行人民币普通股(A股)73,356,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.50元，共计募集人民币1,283,730,000.00元。经此发行，注册资本变更为人民币505,356,000.00元。经我们审验，截至2014年12月26日止，双塔食品共计募集货币资金人民币1,283,730,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币第1页大华验字[2014]000558号验资报告18,486,792.44
4、元，双塔食品实际募集资金净额为人民币1,265,243,207.56元，其中计入“股本”人民币73,356,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币1,191,887,207.56元。同时我们注意到，双塔食品本次增资前的注册资本为人民币432,000,000.00元，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字[2013]0002号验资报告验证确认。截至2014年12月26日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币505,356,000.00元。本验资报告供双塔食品申请变更登记时使用，不应将其视为是对双塔食品验资报告日后资本保全、偿债
5、能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1．新增注册资本实收情况明细表2．注册资本变更前后对照表3．验资事项说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：（合伙人）中国·北京中国注册会计师：二〇一四年十二月二十六日第2页烟台双塔食品股份有限公司截止2014年12月26日新增注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2014年12月26日止公司名称：烟台双塔食品股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况股东类别及名称认缴新增注册资本货币实物无形资产净资产其他合计其中：实
6、缴新增注册资本前海开源-农业银行-前海开源汇盈定增3,500,000.003,500,000.00————3,500,000.003,500,000.001号资产管理计划前海开源-光大银行-前海开源恒盈定增7,600,000.007,600,000.00————7,600,000.007,600,000.001号资产管理计划上银基金-浦发银行-上银基金财富2615,800,000.0015,800,000.00————15,800,000.0015,800,000.00号资产管理计划北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金6,556,000.006,55
7、6,000.00————6,556,000.006,556,000.00丰庆4号资产管理计划兴业全球基金-工商银行-华融国际信托-华融•正弘1号权益投资集合资金信托14,500,000.0014,500,000.00————14,500,000.0014,500,000.00计划财通基金-浦发银行-财通基金-浦发广州7,554,115.007,554,115.00————7,554,115.007,554,115.00-富春定增137号资产管理计划财通基金-浦发银行-财通基金-浦发广州7,554,115.007,554,115.00————7,554
8、,115.007,554,115.00-富春定增139号资产管理计划财通基金-兴业银行-上海新方程股权投1,
