鹤壁市国有资产管理运营中心

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1、鹤壁市国有资产管理运营中心部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能市国有资产管理运营中心提供投资、融资、委托贷款、国有资产经营、管理和监督服务，促进社会经济发展。市运营中心内设6个职能科室：融资业务科，负责融资方案的策划、设计及实施，建立完善融资工作管理制度，融资项目库的建设和管理，开展各项融资活动、提出融资计划，融资借款本息偿还及还款资金的申请和筹集，融资项目及资金使用情况日常管理；投资业务科，负责拟定投资项目的前期调研工作、编制投资项目可行性报告、进行可行性论证，投资项目的收集、整理和

2、项目库的建设，对投资企业财务经济运行情况、股权变动情况及其他经营情况的调查、分析；资产管理科，负责公司存量贷款和委托贷款的管理工作、不良贷款的盘活和处置工作，代表政府承接的国有资产的管理工作；风险控制内审科，负责公司风险控制管理，监督经营及投资业务，处理对外担保业务；综合办公室，负责运营中心机构的队伍建设、人员选派和管理等日常工作；计划财务科，负责中心财务核算等工作。（二）人员构成情况2017年市运营中心（市国有资产管理运营中心）共有编制52名，其中：事业编制52人，在职职工50人,退休人员2人。（三）预算年

3、度的主要工作任务贯彻落实市委经济工作会议精神，做强投融资平台，研究新常态形式下政府平台公司管理运营模式，提高投融资能力和市场化运作水平；根据市政府及财政局改革工作要求，完善国有资产授权经营和国有投资运营职能，有效运营国有资本，实现国有资产保值增值；稳步过度政府债务剥离后融资工作转型过度期，规范融资行为，力争维持原有融资规模，根据政府授权选择合适的项目，尝试开展PPP运作模式；根据自身发展需要，开展好各项投资活动，加大经营性、收益性项目投资力度，拓宽收益渠道，增强平台“造血”功能；紧紧围绕融资投资工作目标，加大

4、融资力度，为我市基础设施建设提供资金保证。市运营中心为预算单位，没有下属预算单位，没有汇总预算。二、收入预算说明2017年收入预算1211.67万元，较上年减少6147.93万元，减少83.54%。其中：财政拨款1062.80万元,较上年减少5824.39万元，下降84.57%；部门结余资金148.87万元，较上年增加82.46万元，增长124.18%。三、支出预算说明2017年支出预算1211.67万元，较上年减少6147.93万元，减少83.54%。其中：工资福利支出473.49万元，占39.08%；对个

5、人和家庭的补助79.88万元，占6.59%；商品服务支出26.44万元，占2.18%；项目支出631.86万元，占52.15%。2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出473.49万元，占44.55%；对个人和家庭的补助79.88万元，占7.52%；商品和服务支出26.44万元，2.49占%；项目支出483万元，占45.45%。主要项目是融资平台借款利息及国资平台建设维护费用。四、“三公”经费支出预算说明2017年财政拨款安排的“三公”经费预算为5.18万元，较上年增加0万元，其中：公款出国（境）费

6、用0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无出国出境活动；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无公务接待活动；公务用车购置和运行费用5.18万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费用5.18万元），较上年增加0万元，主要为车辆维修及保险费用。五、机关运行经费安排情况说明我中心为事业单位，没有机关运行经费。六、政府采购安排情况说明2017年预算政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

7、%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。七、名词解释（一）财政拨款是指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入是指事业单位开展业务活动取得的收入。（三）上级补助收入是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。（四）经营收入是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人

8、事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。（七）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。（八）上年结转和结余，是指以前年度支