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时间:2018-03-31
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1、现金模块操作流程一、初始化工作;二、现金业务日常操作;■(一)、日记账的录入:登陆路径:财务会计—现金管理—现金—现金日记账;示图:在现金管理系统中输入的日记账,可以不录入凭证字号信息,只录入日期、摘要、金额等信息,根据这些已录入的信息生成凭证;如果对方科目是银行存款,则必须录入对方科目,系统会自动生成一张相应的银行存款日记账;·多行录入界面;·单行录入界面;■(二)、现金盘点表;■(三)、日记账生成凭证;出纳在现金管理系统中输入的日记账,可以不录入凭证字号信息,只录入日期、摘要、金额等信息,会计根据这些已录
2、入的信息生成凭证;单条日记账生成凭证,示图如下:多条日记账生成凭证,示图如下:■(四)、凭证查询及报表查询;三、银行存款业务日常操作;银行存款业务与现金业务相同,区别在于银行存款日记账需要选择相对应的银行账户,示图如下:四、票据日常操作;■(一)、支票购置;■(二)、支票领用;点击“领用”,填入相关字段;查看使用情况,对已领用的空白支票进行信息维护;■(三)、支票的作废;支票只有在已领用未核销或已报销未核销的状态下才可以作废,已核销的支票不能作废,只能反核销后再作废。五、期末结账;参数设置为对账平衡后才能结账
3、成功;
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