万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告

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1、万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日34万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根

2、据本基金合同规定,于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。34万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2

3、1.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现6§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明84.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望84.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明94.7管理

4、人对报告期内基金利润分配情况的说明9§5托管人报告95.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明95.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明105.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见10§6半年度财务会计报告(未经审计)106.1资产负债表106.2利润表116.3所有者权益（基金净值）变动表126.4报表附注13§7投资组合报告277.1期末基金资产组合情况277.2期末按行业分类的股票投资组合277.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

5、287.4报告期内股票投资组合的重大变动297.5期末按债券品种分类的债券投资组合307.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细317.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细317.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细317.9投资组合报告附注31§8基金份额持有人信息328.1期末基金份额持有人户数及持有人结构328.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况3234万家精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§9开放式基金份额变动32

6、§10重大事件揭示3310.1基金份额持有人大会决议3310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3310.4基金投资策略的改变3310.5为基金进行审计的会计师事务所情况3310.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3310.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3310.8其他重大事件34§11影响投资者决策的其他重要信息34§12备查文件目录3412.1备查文件名称3412.2备查文件存放地点3412.3备查文件查阅方式3434万家

7、精选股票型证券投资基金2010年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称万家精选股票型证券投资基金基金简称万家精选股票基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年5月18日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额635,480,631.88份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前

8、提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。投资策略本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率风险收益特征本基金是股票型基