南方成份精选股票型证券投资基金季度报告

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1、南方成份精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告南方成份精选股票型证券投资基金季度报告基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司南方成份精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

2、原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称南方成份精选股票交易代码前端交易代码后端交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年05月14日报告期末基金份额总额15,352,050,445.33份投资目标本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的

3、前提下追求获取超额收益。投资策略本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。业绩比较基准80

4、%×沪深300指数+20%×上证国债指数风险收益特征本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年04月01日-2010年06月30日)南方成份精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告1.本期已实现收益630,400,918.632.本期利润2,400,120,409.393.加权平均基金份额本期利润0.15324.期末基金资产净值1

5、4,574,490,502.995.期末基金份额净值0.9494注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月19.32%1.34%20.74%1.25%-1.42%0.09%3.

6、2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金转型日为2007年5月14日。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介南方成份精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期应帅本基金的基金经理2007年05月10日-8管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员，2007年加入南方基金管理，2007年5月至2010年2月，任南方宝元基金经理；2007年5月至今，任南方成份基金经理。张慎平本基金的基金经理2007年04月11日-6注册金

7、融分析师（CFA），经济学硕士，具有基金从业资格。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，2008年1月至今，任南方积配基金经理，2008年4月至今，任南方成份基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严