日常费用借款报销制度

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1、日常费用借款、报销管理制度各部门应当按照公司的借款报销程序和规定严格执行，财务部应加强公司的财务管理工作，严格遵守国家法律法规。日常费用主要包括差旅费、交通费、电话费、办公费、低值易耗品、业务招待费等。固定资产、大型设备、生产材料开销不属于日常费用，应当由采购部填写请购单，并进行统一采购，报销。日常费用借款：1、公司人员因办理业务需要借款应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期、部门、借款事由，所借金额，经本部门主管签字后报总经理签批；2、借款人需凭借由总经理签字的借款单方可至财务部领取借款，借款单交会计留存，待借款人归还借款后由财务开具收据，消清款项，消款按照实报实销的原则

2、；3、借款金额较大的应该提前3日和财务部门沟通好，以便财务备足资金。日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则；2、日常支出时应当取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明，数额较大的需要有1人以上证明人，个人报销时提供其他有效发票，证明人签名确认；3、报销时须由报销人在发票背面上签字并简述事由、时间，并完整填写报销单据，将单据传递给财务部，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认；4、所有日常费用的报销，除电话费按照每月7日之前报销上个月费用的原则外，其他的必须在产生费用后回到公司7日之

3、内，报总经理签字后报销，逾期的将视为放弃，特殊情况者应该做出合理解释，经总经理批准方可报销；5、所有日常购用办公物品均须到行政部办理资产登记手续，报销时发票后面附有行政部经办人签字，并经各相应领导签字后到财务部报销；6、所有经采购部购得的物品均须到仓库（行政部）办理入库登记手续，报销时发票后面附有仓库经办人签字，并经各相应领导签字后到财务部报销。