企业管理资料范本仓库管理制度范本.docx

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仓库管控管理管控规章制度规章范本发布规定时间：2010-05-0316:29:25文章来源：宜昌租房网 一、目的：1、为加强库存及在借物品管控管理管控、明确物品出、入库手续及相关相关流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管控管理管控规章制度规章。2、规章制度规章中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管控管理管控：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、质量本协议合同支付资金服务制造部等相关机构部门机构办理物品入库手续时相关相关本次项目填写；《成品入库单》由质量本协议合同支付资金服务制造部办理物品入库手续时相关相关本次项目填写。1.3仓库相关有关人员根据质量部出具的本协议合同支付资金服务合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库相关有关人员予以拒收并立即告知质量部。1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购机构部门机构存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由质量本协议合同支付资金服务制造部经办人存档。2、物品出库、发货管控管理管控：2.1物品出库：持有物品最终使用机构部门机构经理或主管机构部门机构相关领导人审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（相关领导人授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库相关有关人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式协议合同协议）：发货通知单必须经协议合同协议执行机构部门机构经理和主管机构部门机构相关领导人审批后、综合部经理核准后（相关领导人授权亦可），仓库相关有关人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式协议合同协议）：发货通知单必须经协议合同协议执行机构部门机构经理和主管机构部门机构相关领导人审批后并经财务管控管理管控部经理、综合部经理核准后（相关领导人授权亦可），仓库相关有关人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需机构部门机构经理、主管机构部门机构相关领导人审批、综合部经理核准后（相关领导人授权亦可），仓库相关有关人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库相关有关人员相关相关本次项目发出、跟踪至用户手中，并相关相关本次项目跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关机构部门机构承担。2.6生产、维修、开发及相关相关有关人员：领用物品应办理《物料申领单》；协议合同协议出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库相关有关人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关机构部门机构相关有关人员。2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部相关有关人员在相关单据确认后，由仓库相关有关人员发货；仓库相关有关人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关机构部门机构、相关有关人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。   3、借用物品管控管理管控：3.1内部相关有关人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关机构部门机构经理审核、主管相关领导人批准、综合部经理核准方可借用（相关领导人授权亦可）。3.2出差在外的相关有关人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，该单据均需经过相关机构部门机构经理审核、主管相关领导人批准、综合部经理核准方可借用（相关领导人授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要机构部门机构相关领导人确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关机构部门机构经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按相关要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务机构部门机构从次月起开始从工资中扣除相关机构部门机构经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关相关领导人同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用机构部门机构或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售协议合同协议将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管控管理管控：4.1协议合同协议退回、协议合同协议更换、个人借用（出差在外相关有关人员）、试用退回的物品由仓库相关有关人员相关相关本次项目接收、记录、处理或再分发给相关相关有关人员处理。4.2协议合同协议退回的物品：由相关相关有关人员填写《物料退仓申请单》和在关键重要备注栏填写客户名称及退回原因、协议合同协议号，经机构部门机构经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；4.3协议合同协议更换物品：先借用物品，由相关机构部门机构相关有关人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理协议合同协议退库手续，并将办理完毕的单据转给相关机构部门机构，由相关机构部门机构同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用规定时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本机构部门机构经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担相关质量本协议合同支付资金服务中损坏的。生产部1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。    事业部1）生产在途时，顾客取消协议合同协议；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）协议合同协议发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购相关有关人员与供应商协商不可退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废相关相关流程：                                                      1）仓库相关有关人员统计库存所需报废的物品，由相关责任机构部门机构出具《报废申请单》，由质量部和相关机构部门机构出具检测结果、财务管控管理管控部出具报废物品的价值、相关责任机构部门机构和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司相关领导人审批；2）相关责任机构部门机构相关有关人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部相关相关本次项目将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管控管理管控：6.1所有入库、出库均应按照单据所规定有关内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库相关有关人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后方可入账；6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人相关相关本次项目保管；6.5仓库相关有关人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管控管理管控:7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存正式正式合约生效及位置。7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员相关相关本次项目将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关机构部门机构。7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管机构部门机构及财务部稽查相关有关人员的抽查； 7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报机构部门机构相关领导人、公司相关领导人核准后调整，若为保管不善引起则由保管相关有关人员承担相应赔偿责任。三、附则 1、本规章制度规章由综合部起草，公司相关领导人核准，解释权属综合部；2、凡公司以前之规章制度规章、规定与本规章制度规章相抵触的，以本规章制度规章为准；3、本规章制度规章由综合部相关相关本次项目修订，修订周期为半年，报公司相关领导人审批后颁布执行。四、附表：1、《外购入库单》2、《物料申领单》3、《物品内部借用单》4、《成品入库单》5、《成品出库单》6、《物料退仓申请单》7、《发货通知单》8、《借用设备（委托）申请表》9、《报废申请单》即便是公司规模很小，完善的管控管理管控规章制度规章也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管控管理管控规章制度规章范本，供相关朋友参考，公司财务管控管理管控规章制度规章至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。收集一份小公司财务管控管理管控规章制度规章范本，供相关朋友们参考：全体财务相关有关人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计规章制度规章。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务规章制度规章做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管控管理管控的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管控管理管控规章制度规章，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关机构部门机构加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关机构部门机构降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司相关领导人决策提供有效依据。7、相关相关本次项目公司材料库、办公用品库的管控管理管控。8、参与公司工程承包协议合同协议和采购协议合同协议的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与相关本次项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本机构部门机构管控管理管控，进行内部培训，提高本机构部门机构工作相关有关人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成相关领导人布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批规章制度规章借款审批及标准： 1、出差借款：出差相关有关人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、机构部门机构、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本机构部门机构主管本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回规定时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各机构部门机构因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、机构部门机构、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应机构部门机构办理。购置固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款：对于特定机构部门机构或岗位实行备用金借款，具体由各机构部门机构根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差相关有关人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司机构部门机构经理以上级别相关有关人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销： 1、公司企业有关员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法并简述事由，并经相应相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管控管理管控员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的入库单，并经各相应相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务相关有关人员与审批人进行相关公司正式正式合约生效方法联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关机构部门机构降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算规章制度规章，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司相关领导人交办的其他工作。 财务部经理岗位职责1、相关相关本次项目协助财务总监组织本公司的财务管控管理管控和经济核算工作。2、制定和管控管理管控税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管控管理管控体系，以及核算和财务管控管理管控的规章规章制度规章。4、组织公司有关机构部门机构开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与相关本次项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计规章制度规章和财务管控管理管控方法，监督执行会议决议。7、相关相关本次项目全公司财务相关有关人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会相关人企业有关员工作业绩，不断提高财务相关有关人员的业务素质。8、完成相关领导人布置的其他工作。9、相关相关本次项目会计监交工作。财务部成本会计岗位职责 1、清楚工程整体概况，包括规模、协议合同协议额、所需主要材料、开竣工规定时间及相关本次项目部相关有关人员构成等。2、理解并清晰工程承包协议合同协议、明确回款条款、总包方代扣费用相关本次项目及税金缴纳正式正式合约生效、保函期限等，并结合协议合同协议督促相关本次项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各相关本次项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务协议合同协议，按协议合同协议执行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。7、工程本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章依据协议合同协议、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成相关领导人布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、相关相关本次项目登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作规章制度规章、政策、公司的会计核算和财务管控管理管控的各项规定，并正确执行;3、相关相关本次项目总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、相关相关本次项目装订、管控管理管控会计档案;7、承办公司相关领导人交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管控管理管控和银行结算规章制度规章的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;