用友现金银行及出纳通

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1、现金银行及出纳通陕西中海知易信息技术有限公司IT服务部：高等2010年06月04日获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com现金银行是总账系统的一个分支，与总账系统集成应用。现金银行面向出纳。主要功能特点：提供出纳管理平台，加强对现金银行存款的管理；根据审核后的现金银行收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记，生成现金日记账、银行日记账；根据导入的银行对账单，可以实现与银行帐的导入，通过余额调节表，可以实现银行收付款项的管理；建立支票登记簿，用来登记支票的领用情况，可以详细了解领用人、领用日期、用途及是否报销等情况

2、获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com银行对账单期初录入为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com录入单位日记账及银行对账单调整前余额录入对账单期初未达项（银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额

3、方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向）录入日记账期初未达项调整后余额相等获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com系统支持三种文件类型：1.文本文件（。TXT）2.Foxpro数据库文件（。DBF）3.Access数据库文件（。MDB）获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com单位账数据是从总账中取数的（凭证记账后数据直接传递到现金银行中，取消记账后数据也自动取掉）。银行账数据是根据银行对账单录入的数据取数的。获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com在手工记

4、账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，为此本系统特为银行出纳员提供了“支票登记簿”功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。用鼠标单击系统主菜单中【票据管理】下的【支票登记簿】。获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com【操作步骤】1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。2、当需要使用支票登记簿时，请在“结算方式”功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志。3、当有人领用支票时，银行出纳员须进入“支票登记”功能登记支票领用日期、领用部门、领

5、用人、支票号、备注等。4、当支票支出后，经办人持原始单据(发票)到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。5、支票登记簿中的报销日期栏，一般是由系统自动填写的，但对于有些已报销而由于人为原因而造成系统未能自动填写报销日期的支票，您可进行手工填写，即将光标移到报销日期栏，然后写上报销日期。获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com【主要功能】精确的支票打印功能可与财

6、务软件总账对账全智能化的录入功能共享财务软件基础数据方便的票据查询功能集成通用票据管理功能实用的导入导出功能全面兼容任何打印机完善的日记账处理功能网络化应用数据共享支票可自动生成日记账获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com【操作流程】进入启动软件进入新建账套进入登录系统进入系统设置进入基础数据获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com账套管理（新建账套、账套管理中的增加、修改、删除、导入/导出、备份、恢复及高级恢复账套）系统设置（用户管理、修改密码、会计日历、账套参数、备份账套、挂接

7、设置、打印参数、密码设置、升级《出纳通》数据）获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com【基础数据主要内容】常用摘要、结算方式、核算项目、票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、参数设置、券别信息。获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com账户处理现金日记账银行对账单银行对账现金日记账票据打印票据管理获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com可信赖的中小企业IT管家谢谢获取免费ERP文档及软件!访问www.erpdown.com