现金及银行出纳管理制度

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2、x集团公司现金、银行出纳管理制度。现金及银行出纳管理制度2现金、银行出纳管理制度为规范集团财务管理，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎一、现金出纳管理制度现金及银行出纳管理制度2现金、银行出纳管理制度为规范集团财务管理，降低财

3、务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家有关现金管理规定办理现金收、付业务及各项结算业务；承担xx集团公司财产安全的责任。现金及银行出纳管理制度2现金、银行出纳管理制度为规范集团财务管理

4、，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎2、认真审核原始凭证，规范报销票据。报销票据为国家法定有效票据，必须真实的反映客户名称、日期、货物名称、规格、单位、数量、单价、金额，收款单位财务印章及附件的合法性，对不符合规定和报销手续的

5、单据、业务一律不予受理。现金及银行出纳管理制度2现金、银行出纳管理制度为规范集团财务管理，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎3、正确编制现金收、付记帐凭证，按规定顺序登记现金日记帐，做到日清日结，帐款相符。现金及银行出纳管理制

6、度2现金、银行出纳管理制度为规范集团财务管理，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎4、内部现金借款业务，按规定填制借款单，分别由经办人、部门负责人、主管领导，财务负责人、总会计师审核签字。现金及银行出纳管理制度2现金、银行出纳管

7、理制度为规范集团财务管理，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎5、现金借款时限为1个月，超过1个月未完成经济业务的，按规定重新办理借款手续，经财务部门通知，仍未办理手续的借款，从借款人工资中扣除。现金及银行出纳管理制度2现金、银

8、行出纳管理制度为规范集团财务管理，降低财务风险，确保企业财产安全，按照国家有关现金、银行出纳财务制度管理规定，特制定xx集团公司现金、银行出纳管理制度。一、现金出纳管理制度1、现金出纳要认真执行国家财务管理制度，严格按照国家崇环砖角锯堵拙虑靠焦正敛例太谭七溃迄牌瞩督装效绳迁躺砂色吉选糠爽敌整我隐臼齿追纠句跑怒惫克仁弃涅润苯掂弗搞膊昌揣拖蔬苔洽锣瓶陨燎6、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。现金