用友出纳通使用手册

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1、出纳通使用手册首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择用户“7777”输入密码。·初始使用出纳通要进行初始建账1、进入用户管理点“添加”进入“权限设置”勾选所有账户即可。2、进入账务处理中，点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、开户信息，如果是非银行户，现金账户可不填。最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。3、选择“现金日记账”，选择账户，确定即可。4、点击“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账”5、还可以用于制作收、付凭证

2、银行日记账1、点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写相关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开户信息，最后点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。2、进入“银行日记账”进行数据录入，点“添加”填入相关信息即可。填完之后可以进行“过账”3、录入银行对账单。（小技巧：在对账单中有一个“导入”功能键，可以将下载好的银行电子对账单导入进去，导入步骤相见“对账单导入”4完成银行日记帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”里面选择你所要对账的账户，日期范围。先点“平衡

3、检查”，如果一致那本月无未达，如不一致则选择“手动“或自动对账，注“自动对账”中要求结算号一致。如果对账完后还出现差异，即可确认为本期未达账项。5、对于未达账项，可以在“余额调节表”询。6、现金盘存完以及银行对账后，可进行总账对账。（PS：所谓总账对账是指软件中总账的现金科目和银行科目金额与出纳通中登记的日记账数值进行核对。）7、所有对账完成后，没有什么问题，可进行月结，进行下一期的数据录入。PS：月结时注意“当前期间”是否为同一期，确认无误后进行月结。出纳通模块的优势，将出纳的纸质日记账转化为方便的“电子模式”，出纳通

4、模块为出纳人员提供现金、银行业务日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，帮助企业全方位反映资金流变动情况。——全程监管出纳流水账簿；——自动登记日记账。对账单导入:1、下载好银行的电子对账单后，点击“导入”，找到需导入表格或数据库的位置，如下图：2.比如要导入一张命名为“对账单”的对账单表格，点击“打开”则该表格的相关信息显示在导入对话框中，如下图：3.点击“下一步”，选择忽略表头、表尾，如下图：4、继续点击“下一步”，将要导入表格中的内容，每列进行依次对应的导入，如选择表格中的第一列——日

5、期，选择“导入到”，这样每列进行逐一地导入，如下图：注意：这里要选择列后，再选择对应的导入项，如第一列为日期，那么在“导入到”中就要选择“日期”，第二列为结算方式，那么在“导入到”中就选择“结算方式”。一一对应后，导入数据才会成功，如出现或者等情况，请选择确定，这是因为电子对账单前几行为文字类叙述，非对应科目，你也可以在导入前删除日期之前的行。如果不想删除，在出现上述对话框后可以点击“确认”键，最终数据会成功导入。如不成功可能是格式问题或对应没有选对。请尽量按照标准来。5、逐一导入之后，选择“完成”，则表格中的内容便直接

6、导入到对账单界面中了，弹出以下导入确认窗口，如下图：注意对于导入项中金额的借贷方和日记账的金额借贷方要相反。即借方对应贷方，贷方对应借方。补充：出纳通中的票据管理，1、【票据管理】界面选择管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票据账户】三部分内容，这三部分内容都是用来管理票据账户的。■操作说明新建票据账户：用来新增加一个管理票据的账户。例，管理北京银行转账支票，首先需要在此建立一个票据账户，并且票据状态的整个流程均需要在日记账中得到体现。选择【新建票据账户】，弹出以下窗口，填入相应的内容。注意：【关联

7、银行账户】即关联银行日记账账户的名称。【编辑】中是用来管理票据类型的，如记账规则等；选择完成票据模板后，请点击【添加】。在这里我们在模板列表里选择“湖北省”的模板【确定】后可见添加的账户信息，如下图：修改票据账户：用来修改票据账户的信息。选中某一票据账户点击【修改票据账户】，在此重新输入新的内容:删除票据账户：用来删除票据账户的内容，删除后该账户内所有票据信息均清空。2、添加票据建立好票据账户后，选中该行账户信息，选择常用任务中的【添加票据】，在该账户中添加票据。例，添加一本25张北京银行转账支票。■项目说明票据账户：在

8、此直接显示之前在建立票据账户中的账户名称。编号前缀：是指票据编号前半部的字母项内容。（在这里我们也可以设为字母项加前四位数字）起始号码：是指票据编号后半部的数字项内容。截止号码：自动根据起始号码及张数自动计算截止号码。张数：每次添加的张数。预置支付密码：相关机构提供每张票据的密码可以事先预置在此。（如果没有的话，可以