伊甸园酒店财务制度调

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1、伊甸园酒店财务管理制度总则1、为了规范伊甸园酒店的财务行为，加强财务管理，特制订本财务管理制度。2、本财务管理制度只适用于伊甸园酒店管理公司。3、酒店财务行为，应遵守国家相应法律法规、企业会计准则和本酒店财务制度，并接受酒店股东会监督。4、酒店应建立健全财务核算管理系统，完善内部经济责任制，做好财务管理基础工作。5、酒店财务部门应当履行财务管理和监督职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒店执行总监领导与管理。2、严格按照《财务管理制度》和《会计核算制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒

2、店经营管理工作。3、按照国家税法规定定期上税，协调好企税关系。4、加强酒店财物管理，定期与不定期组织对酒店的实物、货币资金进行盘点清查，保证帐实相符。5、坚持原则，严格按照规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销，对员工辞职或者调动，须核查盘点好应退酒店物资并在员工离职表中签字。6、加强成本管理，加强材料（或设备）采购合同的审核，对材料（或设备）的入库、出库程序严格把关，做到帐实相符。严格控制采购成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和按时向公司股东会递交会计报表，并进行财务分析，做

3、到数据准确，内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对会计资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密。9、有权对酒店所有人员违反财务制度的行为进行制止和纠正，有权对给酒店造成损失的人员应承担的经济责任提出处理意见，并上报酒店管理层。10、每月至少协助酒店执行总监召开一次经营状况分析会议，有义务向酒店执行总监提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用财务专用章。12、接受酒店股东及执行总监的业务质询、调查、审计、考评等。出纳岗位职责1、严格遵守酒店《财务管理制度》，按

4、规定办理现金收付和保管库存现金。（1）、按时到前台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，收支两条线，不得坐支现金。前台收银员缴纳营业款时出纳须在监控中进行监督，定时或者不定时的对照系统进行前台现金抽查。（2）、不得私自挪用公款，不得进行白条抵库，做到日清月结，账实相符，若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告知财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）、负责督促酒店员工的费用报销和借款归还，完结财务还款手续。（4）、负责对前台备用金进行盘点检查。（5）、接受财务会计定期或者不定期的现金盘点检查。并填制《现金盘点表》。（6）、编制现金及

5、银行票据日报表，于次日上午12点前传递财务会计审核确认。2、按规定准确、及时的办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）、设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐日逐笔进行登记账目必须日清月结，账实相符。（2）、月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。（3）、每月及时与银行对账单相核对，并必须经过财务会计的审核，双方签字盖章后与当日凭证装订成册，若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正，属于未达账项目造成的，应及时修改银行存款表进行调整。4、保管有关印章、空白支票、转账支票、现金支票或者U顿等，如有

6、支票支付，应按银行规定填写支票，不得签发空白及远期支票，使用时要填写《支票领用存登记表》接受财务会计月终对空白支票的盘点及检查。（1）、妥善保管酒店发票，设置《发票领用登记薄》，登记前台所领用发票数，由领用人签字。（2）、月终对前台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点的检查。（3）、对于前台收银计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4）、必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。出纳不得保管银行印鉴章，应由会计或主管管理。支票与印鉴管理人分开保管5、接受财务会计及执行总监的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财

7、务会计交办的其他事宜。库管岗位职责前言：根据酒店组织架构规定，由财务人员兼任库管相应职能。（管库房账的人与管库房实物的人应分开）。1、在执行总监的领导下负责酒店的物资验收、入库、发放、保管、盘点做到手续清楚、数字准确、保管得当、开单迅速、不出差错。2、认真登记商品数量金额明细表，每月结账时与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。3、严格按照《库管制度》进行库房管理工作。（1）、坚持“四个禁止”禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（2）、做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等六防工作。（3）、科

8、学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申