行政办公室报销制度及流程

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1、办公室财务报销管理流程为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。一、办公及日常用品申购流程1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款单，方可进行物品采购。采购费用不得超出借款金额。为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再

2、由使用部门进行登记领用。注：采购费用不得超出借款金额。4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。5、按规定的审批程序进行报批。二、其他费用支出申请流程各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。三、报销流程1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证4及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行统一签报。填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致

3、（不得涂改）。且发票背面有经办人签名。2、费用报销流程经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。三、附则本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。行政办公室2011年4月14日4用品申购及报销流程图获批经由主管副总、总经理签字确认经办人到财务部领款，出示审批单并填写借款单经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理签字审核财务部报销，领取借款单部门员工将所需物品详细申购单上报部门经理部门经理领取并填写用款申请单行政部填写支出凭单未获批采购物品入

4、库登记经办人将票据凭证及借款余额上交行政部部门经理44