3华坪纪委某年财政决算分析报告

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华坪纪委XX年财政决算分析报告XX省XX县区政协2016年部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。传达贯彻党的方针政策和全国政协、XX省政协、丽江市政协的重要会议精神和XX县区委的有关决定，向上级政协XX县区委反映贯彻执行情况。组织在华坪的省政协委员、市政协委员XX县区政协委员以及各方面人士，就我县社会经济发展和社会生活中的重大问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见、批评和建议；组织在华坪的省政协委员、市政协委员XX县区政协委员以及各方面人士召开全体会议，听取我县有关国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况以及其它方面工作情况的通报，并进行协商讨论提出意见和建议；加强同县乡有关部门的联系，积极参加有关部门的会情况，就共同关心的问题开展联合调研；加强与我县各族各界人议，了解士的联系和团结、配合统战部门宣传统战的方针、政策，促进祖国统一；承办上级政协XX县区委交办的其他事项。2.机构情况。县政协机关纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。第9页共9页

13.人员情况：我单位2016年人员编制数为26人，其中：行政编制8人，事业编制14人，工勤编制4人。年末实有人数37人，其中：行政36人，事业1人。（二）当年取得的主要事业成效1592016年，县政协在中共XX县区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“解放思想大讨论”和“两学一做”专题教育和作风教育，以“推动发展、服务民生、构建和谐”为工作主线，团结动员广大政协委员和社会各界人士，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动发挥协商民主重要渠道作用，为推动全县经济社会平稳发展作出了积极努力。一是围绕中心，助推全面深化改革，为加快经济社会发展做出新成绩；二是关注民生，促进社会和谐稳定，增进人民福祉取得新进步；三是凝心聚力，壮大爱国统一战线，增进团结民主呈现新局面；四是强基固本，加强自身建设，履职水平迈上新台阶二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。根据华财预（2016）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位2016年部门预算收入4869477.00元，比15年部门预算收入5471410.00元减少601933.00元，减少12%。2016年部门预算支出4869477.00元，比15年部门预算支出5471410.00元减少601933.00元，减少12%。第9页共9页

22016年部门调整预算收入6845821.48元，比年初预算收入4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。部门调整预算支出7813040.59160元，比年初预算支出4869477.00元增加2943563.59元，增加60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。（二）收入支出预算执行情况。2016年度预算收入执行数6845821.48元，比2015年的预算收入执行数5239945.52元增加1605875.96元，增加31%。2016年预算支出执行数7813040.59元，比2015年预算支出执行数6446736.21元增加1366304.38元，增加21%。主要是调整工资标准，工资支出加大，。1、收入支出与预算对比分析2016年部门财政拨款收入6845821.48元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59元，增加60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。2016年一般公共服务支出决算数6557686.37元，比年初预算3787569.00元增加2770117.37元，增加73%，增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。2、收入支出结构分析第9页共9页

32016年财政拨入经费6845821.48元。行政运行经费3545998.00元，占总收入的52％；政协会议650000.00元，占总收入的9%；委员视察170000.00元，占总收入的2%；参政议政210000.00元，占总收入的3%；其他政协事务153000.00元，占总收入的2%；其他政府办公厅158880.00元，占总收入2%；行政单位离退休1611261834.00元，占总收入的18%；住房公积金319709.00元，占总收入的5%；行政单位医疗220587.84元，占总收入的3%；公务员医疗补助132812.64元，占总收入的2%。2016年县政协财政拨款支出7813040.59元。一般公共服务支出5855097.11元，占总支出的75%；行政运行支出3525738.00元，占总支出的45%，政协会议支出971364.30元，占总支出的12%；委员视察支出274964.41元，点总支出的4%；参政议政支出670000.00元，占总支出的9%；其他政府办公厅及其他机构事务支出158880.00元，占总支出的2%；其他文化支出20000.00元，占总支出的0.3%；归口管理的行政单位离退休支出1261834.00元，占总支出的16%;住房公积金支出319709.00元，占总支出的4%；行政单位医疗支出220587.84元，占总支出的3%；公务员医疗补助支出132812.64元，占总支出的2%。第9页共9页

4县政协2015年年末结转结余资金为1327620.03元，2016年在人员增加1人、机构设置不变的情况下，一般预算财政拨款收入为6845821.48元，支出7813040.59元，年末结转360400.92元。支出中工资福利支出3090664.14元；商品和服务支出3829572.71元，对个人和家庭的补助支出1584543.00元；其他资本性支出10850.00元。3、支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况县政协2016年“三公”经费支出411107.43元，与2015年相162比减少58971.00元。其中公务接待费102156.00元，比2015年的102166.50元减少10.5元，主要用于与各市（区）县政协协商联谊等接待，年内共公务接待34批510人。县政协2016年公务用车运行维护费267286.43元，比2015年的367911.93元减少100625.50元，无新购置车辆，公务用车运行维护费全部日常油料、维修及车辆保险费支出。县政协2016年出国出境费41665.00元，用于支付雷玉菊主席随同市政协代表团赴美国、加拿大公务考察费用。（2）会议费支出情况县政协2016年会议费支出192561.25元，与2015年329315.00相比减少136813.75元，减少42%，原因是单位压缩会议开支，节约办公。（3）培训费支出情况第9页共9页

5县政协2016年培训费支出43000.00元，与2015年59496.50相比减少16496.50元，减少28%，原因是单位严格按照财政要求，减少培训，节约办公。（4）其他对部门影响较大的支出情况2016年县政协委托业务费支出1596053.50元，与2015年253430.00相比增加1342623.50元，增加530%，原因是2016年县政协结对帮扶船房乡嘎佐村，单位真心扶贫，全方位对嘎佐村进行扶持。同时按照一盘棋的工作思路，加大对全县各贫困乡镇的扶持力度，所以委托业务费支出相对较大。163（5）重点经济分类支出中没有存在的问题。4、财政拨款收入、支出分析。2016年部门财政拨款收入6845821.48元，比年初预算4869477.00元增加1976344.48元，增加29%。部门财政拨款支出7813040.59元，比年初预算4869477.00元增加2943563.59元，增加60%。增加原因是2016年调整工资标准，工资支出加大。县政协2016年基本支出5686711.48元，占总支出的73%；项目支出2126329.11元，占总支出的27%。基本支出中人员经费支出4675027.14元，占基本支出的82%，原因是2016年调整工资标准，工资福利支出加大。（三）年末收支结转结余情况分析第9页共9页

62016年年末结转为360400.92元，结转情况及原因是：（1）2010201行政运行结转242365.33元，其中：2016年12月财政划拨2016年职工职业年金110260.00元，2015年结转职工职业年金132105.33元。（2）2010205委员视察项目结转65035.59元，为2016年12月财政划拨委员视察专项经费结转；（3）2010299其他政协事务支出项目结转53000.00元，为2016年12月财政划拨的调预算调整办理专项50000.00元，和谐之春书画笔会专项经费3000.00元。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施164执行新的《预算法》后，部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算，必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算项目均为政协常规工作，无县委、政府批示文件，特向财政说明。三、资产负债情况分析2016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，主要是2016年财政划拨及时，年终结转资金少；2016年末净资产为元，比2015年的5235117.05元增加351087.32元，增加7%，增加在结转结余增大。（一）资产负债结构情况第9页共9页

72016年末资产为4178368.68元，比2015年的5235117.05元减少1146808.37元，减少22%，其中：流动资产1383694.68元，占总资产的33%；固定资产2794674.00元，占总资产的67%，比2015年2783824.00元增加10850.00元，原因是2016年新增固定资产10850.00元（买电脑两台10200.00元和文件柜一个650.00元）。2016年末净资产为4178368.68元，其中财政拨款结转360400.92元，占净资产的7%；资产基金2794674.00元，占净资产的67%。县政协2015年、2016年均无负债。（二）资产负债对比分析2015年资产负债率为0，2016年资产负债率为0。单位在资产负债管理中加强资产效益管理，严格避免了了潜在的资产负债风险。165四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）我单位严格执行行政单位会计制度，由副主席黄荣生分管财务工作，民宗委副主任杨美琼兼任会计，廖德春任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致”，决算报表经领导审核后上报财政。（二）我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中，严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求，认真组织编报决算报表，按时上报。第9页共9页

8（三）我单位对每年决算批复后，及时按县财政要求在政务网站上进行公开。（四）我单位对决算管理及报表设计无意见。XX县区政协2017年1月10日166第9页共9页