某某款员缴款作业规定

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款员缴款作业规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财－资金008撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第1.0版生效日期：2004年月日机密等级：□机密■一般合计页数：6页正文页数：4页附件个数：1个制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4

1总裁审批管理研究室审核撰写人1.目的：为了规范款员缴款作业，杜绝缴款过程中存在的问题，明确款员和门店出纳或门店会计收款的责任，特制订本规定。2.范围：2.1适用范围：本规定适用于国美电器各分部门店、外埠直营店。2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部。3.名词解释：财务收款人员：由于现在门店财务人员编制的原因，门店会计、出纳倒休时，会计与出纳的职责存在交叉的情况，出纳倒休时会计应代替出纳进行收款、支付款项，以下不论是会计收款、出纳收款，统一称为“财务收款人员”。4.职责：4.1收银员严格执行公司款员缴款作业流程，保证所收款款项的安全、完整，并及时上缴。4.2财务收款人员监督并执行款员缴款作业流程，认真审核、点验、记录款员所交款项，保证款项的安全、完整，并及时上缴银行或者分部。5.作业内容：5.1款员缴款前的准备5.1.1款员在缴款前，必须将收取的款项，分现金、信用卡、支票等分别整理，现金按面值进行分类整理，100元的1万元1扎，50元的5000元1扎，20元的2000元1扎，10元的1000元1扎，……，散币原则上不在营业中缴纳，一般在日营业终了时缴纳。信用卡分银行进行整理，款员结束收款工作时在信用卡刷卡器上打印出汇总单，显示出收款笔数，金额；将汇总单附在信用卡消费单上。5.1.2除营业中门店财务收款人员去款台收取款项外，款员直接去门店财务室缴款或者中途离开款台，必须退出ERP系统，将个人收取的各种票据放置于款台抽屉内并上锁。如款台暂时无人，必须通知门店保安看护，以确保款台安全。

25.2营业中款员缴款5.2.1银行上门收款前的缴款。为了尽量减少门店现金的库存量，各分部门店财务室应根据银行上门收款时间，安排款员在此以前完成一次缴款作业。A款员在完成缴款准备工作后，按门店财务室收款人员的安排，在保安人员的陪同下陆续携带营业款去门店财务室缴款。严禁所有款员同时去门店财务室缴款；严禁在款台前有顾客而为了缴款停止收款。B门店收款人员必须与款员当面清点上缴款，并在缴款登记簿（附件7.1）上签字确认。5.2.2当款员的收款金额达到一定额度而本人不能离开款台时，必须通知门店财务收款人员到款台收款。A.门店财务收款人员到款台收款时，必须有保安人员陪同，同时携带款员缴款登记簿。B.财务收款人员收款时，只需清点现金封包数，合计收款金额，不清点每包扎数及金额，并由财务收款人员、款员、保安人员同时在登记簿上签字。财务收款人员核查封包无误后收取款项（封包上应有款员签署的姓名、日期、金额等），由保安陪同立即返回门店财务室，将收取的款项原封不动放入保险柜中。C.款员营业结束缴款时，对营业中财务收款人员直接收取的款项必须重新进行清点。款员要对打包纸进行检查，如认为打包款项有拆封的，必须立即声明，同时当班财务收款人员不得继续进行拆包和点验，门店会计或者其他收款员，必须由第三人在场，当班收款人员才能进行点验。D.财务收款人员点验后，重新封包，并装入保险柜。5.3营业结束后款员缴款5.3.1整理营业款款员在结束本日营业时，首先要求完成款员缴款作业准备工作第5.1.1条，在收银界面按F4查询本日收款方式及收款金额并与实际收款金额核对，并按实际收款方式及本日实际上缴金额录入款员缴款单（实际上缴金额含营业中缴款，款员可以多次缴款，但在金力系统零售管理中只做一次缴款单）；接着款员可以退出系统，关闭电脑。5.3.2整理票据A.

3销售小票按提货方式分别整理装订，机打发票存根联按顺序每二十五张装订一本，附上封皮，并标注装订发票的起始号，和发票的合计金额，由装订人签字；A.所有POS机结算单装订成册并计算出合计金额。与POS机明细结算单合计必须保持一致；B.其他单据按要求分类整理；5.3.3整理款台，清洁收款区，关闭所有设备及电源，并将抽屉收拾干净，锁及钥匙上缴门店财务室收款人员，抽屉拉开搁置。5.3.4营业款上缴门店财务收款人员，财务收款人员必须当面清点并重新包扎，并在收款登记簿上登记，款员、财务收款人员进行签字。同时，财务收款人员在零售管理模块中做缴款单审核。A.审核时，款员实际上缴金额包括款员本营业日多次实际上缴的金额；B.如实际缴款金额与金力系统中款员收款金额不一致的，按第5.7部分“门店现金差错处理”程序处理。5.3.5财务收款人员将备用金清点封存后存放于保险柜。5.4其他原因缴款遵循营业结束缴款的流程5.5营业款上缴银行5.5.1门店收款人员必须在银行上门收款前，整理好本日缴款银行的现金、支票等，并将现金封扎好装入银行专用钱箱。5.5.2银行收款人员（金融护卫人员）来到门店财务室后，门店财务人员先对银行收款人员的身份进行验证，无误后将钱箱交于银行收款人员，双方确认缴款总金额，办理现金交款手续，并在登记簿上做好登记，财务缴款人员和银行收款人员双方签字确认。5.5.3银收款人员将收回的现金送回银行点验，若有短款及假币必须提供监控录像（否则由银行自行承担损失）。若有些分部的上门收款协议无此条款必须重新谈判。5.5.4部分分部与银行的上门收款方式采取了直接在门店财务室清点的办法，可按以下规定执行：A.收款人员（金融护卫人员）来到门店财务室后，门店财务人员先对银行收款人员的身份进行验证。B.身份验证无误后，财务收款人员将从款台收取的分款员封包好的营业款交于银行收款人员，由银行收款人员进行拆包清点。C.银行收款人员清点完毕，确认无误后与门店财务人员办理现金交接手续。D.在银行收款人员的整币清点过程中，门店收款人员负责进行监督，如发现有短款及假币，按第5.7部分“门店现金差错处理”程序办理。

45.6假币的责任分担5.6.1款员上缴的款项，门店财务收款人员点验发现的假币由缴款的款员负责赔偿；5.6.2银行发现公司上缴款项中的假币，由负责点验的财务收款人员赔偿。5.7门店现金差错处理5.7.1财务收款人员在审核款员缴款单时，如缴款金额与本日实际收款金额不一致的，按以下程序办理：A.在收款时收款方式选择错误造成的，门店会计必须查清原始单据并核对系统记录后在系统中的“收付款”窗口下进行调整；B.属于现金短款的，由款员负责赔偿。现金短款的收款员即时将差额补齐，不能补齐的款员必须提供书面的借款单，注明现金短款，原则上必须在3日内补齐，否则由分部财务提供借款单从款员当月工资中扣取；C.属于现金长款的，款员必须将其随同营业款一并上缴。对于现金长短款，财务收款人员必须同时在登记簿中登记，款员、财务收款人员签字确认。对于现金长款的，门店财务必须给款员开具收据，同时查明原因连同收据及长款一并上缴分部财务。5.7.2银行点验发现短款的，一律由门店负责点验的财务收款人员负责赔偿。1.注意事项：6.1公司总部不定期检查各门店款员缴款作业流程的执行情况。6.2各分部要加强对门店款员缴款流程的规范，在遵照本流程的基础上，可以做进一步的细化。6.3各分部在执行本流程的过程中，如发现有不合理的地方，可向总部财务中心提出修改建议，但未在修改之前，请遵照执行。7、附件：7.1款员缴款登记簿格式