富邦福宝基金公开说明书

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1、封面富邦福寶基金公開說明書一、基金名稱：富邦福寶證券投資信託基金二、基金種類：平衡型基金三、基本投資方針：經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債（含可轉換公司債）、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券，並依下列規範進行投資：1.原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書之總額，不超

2、過本基金淨資產價值之百分之七十，且每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十，2.前述1.有關每會計年度投資於上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書之總額，平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十之規定，係指基金於每會計年度終了之日，依該會計年度每一營業日持有該等有價證券之總額佔本基金淨資產價值之比例總數，除以該會計年度之營業總天數所得平均比例，不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。基金成立之第一個會計年度如未滿六個月，則不受上述投資比例限制。經理公司得為避險操作之目的，運用本基金，從事相關股價指數期貨契約、利率期貨契約及選擇

3、權等證券相關商品之交易，但應符合相關法令及金管會之規定，並於經理公司開始從事該項交易一個月前，以公告方式通知全體既有受益人。四、基金型態：開放式五、投資地區：中華民國六、本次核准發行總面額：新台幣參拾億元整七、本次核准發行受益權單位數：參億個單位注意事項：〈一〉本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。〈二〉有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第15頁至第16頁及第17頁至第20頁。〈三〉本公開說明書之內容

4、如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。〈四〉查詢本公開說明書之網址：富邦證券投資信託股份有限公司(http://www.fsit.com.tw)公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)富邦證券投資信託股份有限公司刊印日期:九十七年三月三十一日-1-封裡壹、基金相關機構及人員一、經理公司總公司名稱：富邦證券投資信託股份有限公司地址：台北市敦化南路一段108號8樓網址：www.fsit.com.tw電話：(02)8771-6688傳真：(02)8771-6788二、經理公司分公司台中分公司地址：台中市柳川西

5、路二段196號7樓電話：(04)2220-7166傳真：(04)2220-7128高雄分公司地址：高雄市民族二路95號3樓電話：(07)238-4577傳真：(07)238-4571三、經理公司發言人姓名：林弘立職稱：總經理電話：(02)8771-6688E-MAIL：henry.lin@fubon.com四、保管機構名稱：國泰世華商業銀行股份有限公司地址：台北市松仁路七號電話：(02)-25466767網址：custodian@cathaybk.com.tw五、受益憑證簽證機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司地址：台北市松壽路三號電話：(02)23613033網址：www.chi

6、natrust.com.tw六、受益憑證事務代理機構名稱：富邦證券投資信託股份有限公司地址：台北市敦化南路一段108號8樓網址：www.fsit.com.tw電話：(02)8771-6688傳真：(02)8771-6788七、基金之財務報告簽證會計師會計師：黃海悅會計師、劉永富會計師事務所：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：www.deloitte.com.tw電話：(02)2545-9988八、基金之律師顧問律師：楊清筠律師事務所：高蓋茨法律事務所-2-地址：台北市民生東路三段131號2樓網址：www.klgates.com電話：(02)2175-67

7、88貳、本基金經理公司、保管機構及各銷售機構均備有公開說明書，投資人可免費前往索取或洽經理公司郵寄索取-3-目錄【基金概況】................................................................................................................6壹、基金簡介.................................................