富邦千禧龙基金公开说明书

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1、封面富邦千禧龍基金公開說明書富邦千禧龍證券投資信託基金公開說明書（原富邦千禧龍債券基金）一、基金名稱：富邦千禧龍證券投資信託基金二、基金種類：債券型（自九十五年十二月二十九日起轉型為類貨幣市場基金）三、基本投資方針：1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債、金融債券及其他經金管會核准之國際性機構於國內募集發行之債券。2.經理公司得以現金、存放於金融機構﹑買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產；本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金

2、管會規定之比率保持資產之流動性，並指示保管機構處理。3.本基金於民國九十五年十二月二十九日轉型為「類貨幣市場基金」，其特色為：（1）投資於買賣斷債券總額不得超過基金淨資產價值之百分之三十；（2）投資於買賣斷債券之加權平均存續期間不得超過三年；（3）自九十五年一月一日以後購入之每一債券剩餘到期日須在5年以內。四、基金型態：開放式五、投資地區：中華民國六、本次核准發行總面額：本次核准募集新台幣壹佰億元整七、本次核准發行受益權單位數：本次核准募集壹拾億個單位富邦證券投資信託股份有限公司注意事項：〈一〉本基金經行政院金融監督管理委員會核准

3、或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。〈二〉本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。〈三〉查詢本公開說明書之網址：富邦證券投資信託股份有限公司(http://www.fsit.com.tw)公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)中華民國九十六年六月三十日印製-1-封裡壹、基金相關機構及人員一

4、、經理公司總公司名稱：富邦證券投資信託股份有限公司地址：台北市敦化南路一段108號8樓網址：www.fsit.com.tw電話：(02)8771-6688傳真：(02)8771-6788二、經理公司分公司台中分公司地址：台中市柳川西路二段196號7樓電話：(04)2220-7166傳真：(04)2220-7128高雄分公司地址：高雄市民族二路95號3樓電話：(07)238-4577傳真：(07)238-4571三、經理公司發言人姓名：林弘立職稱：總經理電話：(02)8771-6688E-MAIL：henry.lin@fubon.c

5、om四、保管機構名稱：第一商業銀行地址：台北市重慶南路一段30號17樓網址：www.firstbank.com.tw電話：(02)2348-1111五、受益憑證簽證機構名稱：國泰世華商業銀行地址：台北市信義路3段9號網址：www.cathaybk.com電話：02-2700-8088六、受益憑證事務代理機構名稱：富邦證券投資信託股份有限公司地址：台北市敦化南路一段108號8樓網址：www.fsit.com.tw電話：(02)8771-6688傳真：(02)8771-6788七、基金之財務報告簽證會計師會計師：黃海悅會計師、劉永富會

6、計師事務所：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：www.deloitte.com.tw電話：(02)2545-9988八、基金之律師顧問律師：楊清筠律師事務所：環球普蓋茨法律事務所地址：台北市民生東路三段131號2樓-2-網址：www.tclo.com.tw電話：(02)2717-6657九、信用評等機構名稱：中華信用評等股份有限公司地址：臺北市羅斯福路二段100號23樓網址：www.taiwanratings.com電話：(02)2368-8277貳、本基金經理公司、保管機構及各銷售機構均備有公開說明

7、書，投資人可免費前往索取或洽經理公司郵寄索取投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。-3-目錄【基金概況】.....................................................................................................................

8、...6壹、基金簡介..................................................................................................................